Вчера мы увидели продолжение ралли в США. Взятие исторического пика пока не состоялось, но данный рост не может остаться не замеченным. Тем более многие инвесторы почему-то обращают внимание на американский фактор при принятии решений на российском рынке. Правильно это или нет, но это факт.
Повторим нашу гипотезу. При снятии геополитических рисков, наш рынок также обновит летние пики. И вот 26 августа намечена встреча Порошенко и Путина при участии стран ЕС в Минске. Украинские власти просто вынуждены искать выход и идти к миру. Вчера еще больше рухнула гривна. По данным местного ЦБ курс теперь равен 13,22 гривен за доллар или 0,07 доллара за гривну и это исторический минимум. На межбанковском рынке курс еще ниже.
Страна потеряла экспортоориентированные отрасли – черную металлургию (частично разрушены на Донбассе), оборонку и продовольствие (из-за санкций против России). Таким образом, девальвация для страны, зависящей от импорта очень опасна, ведь тот же газ надо покупать за валюту. Война же отнимает кучу ресурсов и это еще один повод искать мира.
Рыночные рекомендации:
Мы пришли к выводу, что наиболее вероятным сценарием является резкий рост к XXX пунктам по индексу ММВБ. Вчера индекс рос очень слабо, а вот бумаги из нашего портфеля показали прекраснейшую динамику.
- Вчера продали ХХХ на 360 рублях. Идея сработала. Тем более в портфеле еще остаются бумаги сектора.
- ММК это как раз отстающий аналог XXX. Ждем, что отчетность за 2 кв. 2014 будет очень хорошая. Бумага вышла из боковика и вероятно закроет гэп на 9,25.
- ХХХпо-прежнему ждем выравнивания с АДР. Там бумаги стоят 65 рублей.
- ХХХ пока внизу, но мы отмечаем рост калия и вообще это важная стратегическая покупка, на низких уровнях.
Готовимся к шорту ХХХ.
Покупаем на 25% ХХХ с открытия. Ранее продали, отличная бумага.
Наш портфель достиг нового исторического максимума. Больше 200% за два года. Всего то и надо,что следовать нашим простым рекомендациям. Если нет возможности делать сделки на открытии как мы советуем, то можно звонить в офис.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а также инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
