Бухгалтерский баланс на 1 января 2006г.

ОАО "Молоко"              

670047, г.Улан-Удэ, ул.Боевая, 6

Бухгалтерский баланс на 1 января 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	года	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Нематериальные активы	110	-	39	
Основные средства	120	31780	30666	
Незавершенное строительство	130	1182	-	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	32962	30705	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы	210	24617	15074	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	23292	13593	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1325	1262	
товары отгруженные	215	-	174	
расходы будущих периодов	216	-	45	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	3233	2784	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются более чем через 12 месяцев	 	 	 	
после отчетной даты)	230	-	-	
покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	17906	14869	
покупатели и заказчики	241	16850	14653	
Краткосрочные финансовые вложения	250	4	4	
Денежные средства	260	910	1384	
Прочие оборотные активы	270	-	73	
ИТОГО по разделу II	290	46670	34188	
БАЛАНС	300	79632	64893	
ПАССИВ	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	16	16	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал	420	33297	33297	
Резервный капитал	430	-	-	
резервы, образованные в соответствии	 	 	 	
с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-5815	439	
ИТОГО по разделу III	490	27498	33752	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	7345	5403	
ИТОГО по разделу IV	590	7345	5403	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	15315	5500	
Кредиторская задолженность	620	20593	20185	
поставщики и подрядчики	621	13405	9062	
задолженность перед персоналом организации	622	1543	1968	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	2203	1693	
задолженность по налогам и сборам	624	2895	4407	
прочие кредиторы	625	547	3055	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	26	-	
Доходы будущих периодов	640	8855	53	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	44789	25738	
БАЛАНС	700	79632	64893	
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых	 	 	 	
на забалансовых счетах	 	 	 	
Арендованные основные средства	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на	 	 	 	
ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность	 	 	 	
неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей	 	 	 	
выданные	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства	 	 	 	
и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	

Отчет о прибылях и убытках за 2005г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За	За	
 	стр.	отчетный	аналогич.	
 	 	период	период	
 	 	 	предыдущ.	
 	 	 	года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам	 	 	 	
деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров,	 	 	 	
продукции, работ, услуг (за минусом налога	 	 	 	
на добавленную стоимость, акцизов и	 	 	 	
аналогичных обязательных платежей)	10	138091	138072	
Себестоимость проданных товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг	20	-138198	-136918	
Валовая прибыль	29	-107	1154	
Коммерческие расходы	30	-3226	()	
Управленческие расходы	40	()	()	
Прибыль (убыток) от продаж	50	-3333	1154	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	-	-	
Проценты к уплате	70	-408	-663	
Доходы от участия в других организациях	80	-	-	
Прочие операционные доходы	90	1938	1225	
Прочие операционные расходы	100	-916	-1359	
Внереализационные доходы	120	11354	-	
Внереализационные расходы	130	-2381	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6254	357	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	()	-340	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6254	17	
СПРАВОЧНО:	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
 	строки	за отч.	за отч.	за аналог.	за аналог.	
 	 	период	период	период	период	
 	 	 	 	предыд.	предыд.	
 	 	 	 	года	года	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	 	 	 	 	 	
которым получены решения суда (арбитражного	 	 	 	 	 	
суда) об их взыскании	 	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	 	-	-	-	-	
Возмещение убытков,причиненных неисполнением	 	 	 	 	 	
или ненадлежащими исполнением обязательств	 	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям	 	 	 	 	 	
в иностранной валюте	 	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	 	Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских	 	 	 	 	 	
задолженностей, по которым истек срок	 	 	 	 	 	
исковой давности	 	-	-	-	-	

Аудитор: ООО "Контакт-Аудит". 
Место нахождения: г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, 7а. 
Лицензия NЕ001854 от 30 сентября 2002 года выдана приказом Минфина РФ 
сроком на пять лет.

По мнению аудитора, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская
отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы 
обеспечить
во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО "Молоко" по 
состоянию 
на 1 января 2006 года и финансовых результатов его деятельности за 2005 
года.

Руководитель П.П.Кликунов

Главный бухгалтер Л.Н.Дульская