1.1. Место нахождения эмитента: 665826, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 12 «а» микрорайон, дом 8, помещение 56
1.2. ОГРН – 1023800522129
1.3. ИНН - 3801007290
Утвержден 
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Телекомпания АКТИС»
«15» июня 2012 г.
Протокол № 5  от  «15» июня 2012 г. 

Годовой отчет 
Открытого акционерного общества «Телекомпания АКТИС»
за 2011 год

1.  Положение общества в отрасли.
ОАО «Телекомпания АКТИС» является средством массовой информации, осуществляющей свою деятельность в области телевидения и радиовещания. Рынок оказываемых рекламных услуг носит местный характер, т.к вещает только на  территории г.Ангарска.  Доля оборота предприятия на данном рынке рекламной продукции составляет 80%. Лицензии, обязательное наличие которых предусмотрено действующим законодательством, у общества имеются. 
2.  Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества является:
•	Основным видом деятельности в настоящее время является предоставление рекламно-информационных услуг. 
•	Организация приема и передачи программ местного телевидения, предоставления предприятиям, организациям и гражданам информационно-справочных услуг.
Основные задачи общества:
•	Получение прибыли
•	Обеспечение заказчика качественной продукцией
•	Внедрение в практику рекламно-информационной продукции передовых технологий, материалов и оборудования
•	Эффективное использование имеющегося интеллектуального и производственного потенциала
•	Укрепление и развитие материально-технической базы
•	Увеличение объемов реализации услуг
•	Повышение уровня материального благосостояния работников общества
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Основным  видом деятельности предприятия является изготовление программ, передач редакцией предприятия, прием, передача программ местного и других телевидений, предоставление предприятиям, организациям и физическим лицам рекламных и информационно-справочных услуг. По результатам работы за 2011 год выручка от реализации услуг  по основному виду  деятельности составила 13149 тыс. рублей (без учета НДС), себестоимость оказанных услуг  с учётом коммерческих и управленческих расходов – 12870 тыс.руб., прибыль от продаж – 279 тыс.руб.что составляет 100,0 % от общей суммы реализации рекламных услуг.  

	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг:

Виды деятельности	На 31.12.11г	На 31.12.10г	Изменения за период	
	тыс.руб.	уд.вес %	тыс.руб.	уд.вес %	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %	
Оказание рекламных услуг	13149
	100,00	13119
	100,00	+30
	+0,22	
Итого:	13149	100	13119	100	+30	+0,22	
	
Выручка от оказания услуг по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 30 тыс.руб. или на 0,22% - сохранилась практически на уровне прошлого года.

	Себестоимость продаж:

Виды деятельности	На 31.12.11г	На 31.12.10г	Изменения за период	
	тыс.руб.	уд.вес %	тыс.руб.	уд.вес %	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %	
Оказание рекламных услуг	12870	100,00	12406	100,00	+464	+3,74	
Итого:	12870	100,00	12406	100,00	+464	+3,74	
	
	Себестоимость оказанных услуг по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 464 тыс.руб. или на  3,74%  за счет увеличения ФОТ по причине принятия на работу двух сотрудников на вакантные должности.
	Из анализа доходов и расходов видно, что динамика роста расходов опережает рост доходов на 3,52%
 	Прибыль от оказания услуг по сравнению с предыдущим годом снизилась на 434 тыс.руб. или 60,87%.
	По результатам работы за 2011 год прочие доходы составили 654 тыс.руб., прочие расходы 113 тыс.руб., из них:

	прочие доходы:
Наименование показателей	За 2011г	За 2010г	Изменения за период	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %	
Списанная кредиторская задолженность	29	0	+29	+100	
Доходы от реализации основных средств	0	0	0	0	
Субсидии	625	0	+625	+100	
Итого:	654	0	+654	+100	
	
прочие расходы:
Наименование показателей	За 2011г	За 2010г	Изменения за период	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	темп прироста (снижения), %	
Расходы от реализации основных средств	0	15	-15	-100	
Списанная дебиторская задолженность	0	0	0	0	
Прочие расходы	113	92	+21	+22,82	
Итого:	113	107	+6	+5,61	
Сальдо прочих доходов и расходов:	+541	-107			
	
За 2011 год прибыль от прочих доходов и расходов составила  541 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года получен убыток от прочих доходов и расходов на сумму 107 тыс.руб.
Повышение прочих доходов произошло в связи с тем, что в отчетном периоде была получена субсидия на освещение деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в новостной программе "Местное время" от Аппарата губернатора Иркутской области. 
Сумма задолженности по выданному займу по состоянию на 31.12.2011 года полностью погашена, в том числе погашены проценты за пользование данным займом. 
Прибыль до налогообложения за 2011 год составила  499 тыс.руб., налог на прибыль – 163 тыс.руб., налоговые санкции – 0 тыс.руб., нераспределённая прибыль –344 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 3552 тыс.руб. 
В отчётном году переоценка основных средств не производилась.
По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение первоначальной стоимости основных средств на 835 тыс.руб. (8004-7169)  или на 11,65% - . за счёт того, что вкладывались средства в обновление и модернизацию оборудования.  В отчетном году было инвестировано в основные средства 865 тыс.руб, в том числе:
•	машины и оборудование- 865 тыс.руб.
Из приведенных данных видно, что изношенность оборудования по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 55,63% от первоначальной стоимости основных средств. По сравнению с предыдущим годом возросла на 5,04% (55,63% -50,59%) вследствие того, что часть оборудования полностью амортизирована, но находится в эксплуатации.

Движение основных фондов в 2011 году

№ п/п	Показатели 	На начало года	На конец года	
1	Первоначальная стоимость ОС, в тыс. руб.	7169	8004	
2	Износ основных средств, в тыс. руб.	3627	4452	
3	Коэффициент износа в % (стр.2/стр1 *100%)	50,59	55,63	
4	Коэффициент годности в % (100 – стр.3)	49,41	44,37	

№ п/п	Показатели 	2010 г.	2011 г.	
1	Поступило основных средств в тыс. руб.	1944	835	
2	Выбыло основных средств в тыс. руб.	473	31	
3	Коэффициент выбытия (стр.2/стр.1 табл.1)	6,60	0,39	
4	Коэффициент обновления (стр.1/стр.1 табл.1)	27,12	10,43	

Коэффициент обновления составил в 2011 году 10,43%, а в 2010 году составлял 27,12%, т.е. снизился по отношению к прошлому году на 16,69% (27,12% - 10,43%).
В 2011 году приобретено оборудования  на 835 тыс. руб., (1944 –835), что на 1109 тыс. руб. меньше по отношению к прошлому 2010 году.
В отчётном году предприятие осуществляло полное воспроизводство основных средств. Была начислена амортизация в сумме  858 тыс. руб., а использовано на приобретение оборудования сумма 835 тыс. руб.
Для приобретения машин и оборудования были привлечены заёмные средства в размере 633 тыс.руб. сроком на один год.  Обновление техники на среднем уровне, недостаточно было финансовых возможностей для большого инвестирования.  

Оценка финансового состояния.

	Показатели	2011 год	2010 год	Норматив	
1	Показатели платежеспособности
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)
К=(Стр.ф.№1 290-стр.220,230 : (стр.ф№1 610+стр.620+стр.630+стр.660).	2,18	5,46	2	
2	Коэффициент абсолютной ликвидности
К=(стр.ф.№1 260+стр.250) : (стр.ф№1 610+стр.620+стр.630+стр.660).	1,48	1,3	>0,2	
3	Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств
К=(IVП+VП-стр.ф.№1 640,650) : (IIIП+стр.ф.№1 640,650)	0,19	0,11	<1	
4	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
К=(IIIП-IА) : IIА	0,72	0,80	>0.1	
5	Показатели рентабельности
Рентабельность оказания услуг , %
К=(Прибыль от продаж (стр.050 ф.№2)) : (Выручка от продаж (стр.010 Ф.№2))	2,12	5,43		

Приведённые данные позволяют сделать вывод, что на конец отчётного периода ОАО «Телекомпания АКТИС» имеет высокий уровень платежеспособности и  устойчивое финансовое положение.

Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2011 год	За  2010 год	Изменения	
1	Среднесписочная численность чел.	24	22	+2	
2	Затраты  на оплату труда, тыс.руб.	4102	3738	+364	
3	Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	14	14	0	
4	Сумма начисленных страховых взносов, тыс.руб.	1066	974	+92	

	За 2011 год затраты на оплату труда увеличились на  364 тыс.руб. в основном в следствие того,  за счёт вакантных должностей были  приняты новые  сотрудники.

Прочие показатели.

 В 2011 году ОАО «Телекомпания АКТИС» уплатила 3277 тыс. руб. налогов и взносов во внебюджетные фонды, в том числе:

Вид
налога и сбора	2011 год
тыс.руб.	2010 год
тыс.руб.	Отклонение
тыс.руб.	
НДС	1685	1656	+29	
Подоход. налог с физ.лиц                    	542	553	-11	
 Налог на имущество                             	72	56	+16	
Налог на прибыль                                 	71	43	+28	
Налог с владельцев транспортн.ср	1	1	0	
Фонд социального страхования           	22	10	+12	
Пенсионный фонд                               	758	813	-55	
Фонд обязательного медстраха            	118	125	-7	
Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве 	8	8	0	
ИТОГО:	3277	3265	+12	
	Налоговая нагрузка (включая НДС и страховые взносы) от валового дохода за 2011 составила 17,63% (2735 : 15516 * 100%), где 2735=3277-542 (НДФЛ), 15516=13149*1,18 выручка с НДС.
Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учёте в соответствии с условиями заключенных договоров.
Анализ дебиторской задолженности показывает, что за отчётный период сумма задолженности снизилась по сравнению с данными на 01 января 2011 года – на 336 тыс. руб. Данное изменение связано с зачётом авансовых платежей по договору лизинга.
Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 1230 тыс.руб. За отчетный период кредиторская задолженность увеличилась на 592 тыс.руб., в основном за счёт начисления налогов и страховых платежей за 4 квартал 2011 года на 277 тыс.руб., задолженности перед персоналом на 18 тыс.руб., задолженности покупателям и заказчикам на 34 тыс.руб. и привлечением заемных денежных средств на сумму 633 тыс.руб.
Чистые активы предприятия на конец 2011 года составили 6834 тыс.руб. увеличение стоимости чистых активов по сравнению с началом 2011 года (6490 тыс.руб.) составило 344 тыс.руб. или 5,3%. Чистые активы общества на 31 декабря 2011 года больше уставного капитала на 6283 тыс.руб.

Генеральный  директор
ОАО  ТК  АКТИС								А.А.Боринский