Открытое Акционерное Общество Иркутский «Дом печати»

Пояснительная записка к отчёту за год 2004 г.

Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.

Юридический адрес: 664009, г.Иркутск, ул.Советская,  дом 109.
Численность работающих на 01.01.2005 г.-216 человек.
Исполнительный орган: Генеральный директор Михневич Аркадий Александрович
Основные виды деятельности: оказание полиграфических услуг, изготовление книжно-журнальной,  этикеточной, изобразительной, бланочной продукции.

Раздел 2. Пояснения по реорганизации.

        В соответствии с распоряжением Территориального управления по Иркутской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 28.05.2004 г. № 6-а «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Иркутский Дом печати» 03 сентября 2004 ФГУП «Иркутский Дом печати» был преобразован в Открытое Акционерное Общество Иркутский «Дом печати» (запись о создании юридического лица путём реорганизации в форме преобразования за основным государственным регистрационным номером 1043801031218).
       С момента государственной регистрации ОАО Иркутский «Дом печати» является правопреемником прав и обязанностей преобразованного ФГУП «Иркутский Дом печати».
      Учредителем общества является – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
      Передаточный акт составлен по балансу ФГУП «ИДП» на 01.10.2003 г. Данные об изменениях в составе имущества и обязательств за период с 01.10.2003 г. (дата передаточного акта) по 02.09.2004 г. (дата заключительного баланса на день предшествующий внесению в Реестр записи о государственной регистрации ОАО «ИДП») отражены в уточненном передаточном акте.
      Уставный капитал ОАО Иркутский «Дом печати»  составляет 33 522 т. рублей и сформирован за счёт следующих источников:

Источник	Сумма в рублях	Счёт	
Уставный капитал реорганизуемой организации ФГУП «ИДП»	500 000	80	
Нераспределённая прибыль	33 022 000	84	
Итого:	33 522 000		

Несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности на 02.09.2003 г. по ФГУП «Иркутский Дом печати»  числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса на 03.09.2004 г. по ОАО Иркутский «Дом печати» расшифрованы в следующей таблице.

Строка баланса	По данным вступительного баланса на 03.09.2004 г.	По данным заключительного баланса на 02.09.2004 г.	Сумма расхождений	Причина расхождений.	
120	11555	38578	27023	Списан с баланса Жилой Фонд не подлежащий приватизации в сумме 29 745 т.руб. и поставлен на баланс земельный участок  в сумме 2722 т.руб.	
410	33522	500	33022	На основании решения учредителей увеличен уставный капитал.	
470	-30066	29979	60045	За счёт нераспределённой прибыли списаны с баланса не подлежащий приватизации Жилой фонд в сумме 29 745 т.руб., поставлен на баланс земельный участок в сумме 2 722 т.руб., а также увеличен Уставный капитал в сумме 33 022 т.руб.	

Основные экономические показатели 
за период с 03.09.2004 по 31.12.2004 г.

Показатели	Значение показателя	
	Единица
измерения	Фактически достигнутое	
		Отчетный
период	
1.Объем выпуска продукции
   в стоимостном выражении.	Тыс.руб.	14160	
   В том числе по видам:			
 - газеты	«	11692	
 - книги-брошюры	«	118	
 - журналы	«	481	
 - изобразительная	«	177	
 - бланочная	«	758	
 - этикеточная	«	151	
 - товары бумажно-беловые	«	181	
 - металлография	«	0	
 - прочая	«	302	
2.Выпуск продукции в натуральном выражении 	Ед.измерения	Х	
   В том числе по видам :		Х	
 - газеты	Тыс.экз
приведен.
к 4 пол.
А4	32512	
 - книги и брошюры	Тыс.экз.	5,35	
 - журналы	Тыс. экз	263,85	
 - изобразительная	Тыс.при-веденных
л/оттиск	235	
 - бланочная		429	
 - этикеточная		151	
 - товары бумажно-беловые		141	
 - прочая		5	
3.Среднесписочная  числен-   
   ность	человек	216	
   в том числе по основной
   деятельности	человек
	202	
4.Среднемесячная з/плата
одного работающего	рублей	5566	
5.Среднемесячная з/плата 
    руководителя	рублей	14110	

Раздел 2. Основные аналитические показатели деятельности предприятия
                               
                                                                                                                                                               (тыс.рублей)

              Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	
		утверж
дённое*	Фактически достигнутое	
			за отчётный период
	
2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности	
Общая рентабельность	19	-	0,01	
Рентабельность собственного капитала	20	-	0,01	
Рентабельность активов	21	-	0,00	
Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений	22	-	0,09	
Показатели ликвидности	
Коэффициент текущей ликвидности	23	-	2,18	
Коэффициент абсолютной ликвидности	24	-	0,06	
Показатели финансовой устойчивости	
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	25	-	0,54	
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств	26	-	0,14	
Показатели деловой активности	
Период оборота текущих активов	27	-	148,51	
Период оборота запасов и затрат	28	-	118,84	
Данные об основных средствах	
Стоимость основных средств	29	-	11085	
Стоимость мобилизационных мощностей	30	-	-	
Доля основных средств в активах	31	-	24	
Коэффициент износа основных средств	32	-	73	
Данные о стоимости чистых активов предприятия	
Стоимость чистых активов	33	-	31197	
Данные о доле расчётов в не денежной форме	
Уровень взаимозачётов	34	-	8	

1.	Материально-производственные запасы:
•	Материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости. В течении года 2004 г оценка материально-производственных запасов не изменялось. В залог МПЗ не передавались. Резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.
2.	Основные средства:
•	Объекта ОС, используемые организацией в течении периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 10000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство.
•	Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
3.	В течении 2004 года  гарантии и обязательства, вытекающие из условий договоров не выдавались.

4.	Формирование доходов по  основным видам деятельности.

№ п/п	Вид деятельности	Сумма (тыс.рублей)	Удельный вес (%)	
1	Основное производство (полиграфия)	13795	96,52	
2	Газета «Иркутская неделя»	188	1,32	
3	Коммерческий киоск (торговля)	309	2,16	
	всего	14292	100	

5.  Формирование сумм расходов по основным видам деятельности:

№ п/п	Расходы по элементам	Сумма (тыс.рублей)	Удельный вес (%)	
1	Материальные затраты	7360	52,73	
2	Затраты на оплату труда	4490	32,17	
3	Отчисления на социальные нужды	1607	11,51	
4 	Амортизация	500	3,59	
5	Прочие затраты	0	0	
	Всего	13957	100	

6.	Информация по филиалам и дочерним фирмам.
•	В  2004  году  филиалы и дочерние  фирмы у нашей	организации отсутствовали.
7.	Плановые показатели на 2004 г. 
•	В соответствии с программой деятельности предприятия на 2004 г. утверждённой Министерством по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ФГУП Иркутский «Дом печати» утверждены следующие показатели.

Выручка-49000 т.руб.
Чистая прибыль-3,7 т.руб.
Чистые активы-50 000 т.руб.
Часть прибыли подлежащая перечислению в бюджет-365 т.руб

 Генеральный директор: _________________/А.А.Михневич/

Главный бухгалтер: _________________/ Е.В.Фролова/