БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
на 31 декабря 2007 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ»	по ОКПО	22841929	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3817000853	
Вид деятельности: Коммерческая	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы (04, 05)	110		-	
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-	
организационные расходы	112	-	-	
деловая репутация организации	113	-	-	
Основные средства (01, 02, 03)	120	17	8	
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-	
здания, машины и оборудование	122	-	-	
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	-	-	
имущество для передачи в лизинг	136	-	-	
имущество, предоставляемое по договору проката	137	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	538	926	
инвестиции в дочерние общества	141	-	-	
инвестиции в зависимые общества	142	-	-	
инвестиции в другие организации	143	-	-	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-	
Отложенные налоговые активы	150	702	1483	
ИТОГО по разделу I	190			1257	2417	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	-	-	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	-	-	
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214	-	-	
товары отгруженные (45)	215	-	-	
расходы будущих периодов (31)	216	-	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220		
	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	14		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	14		
векселя к получению (62)	232	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233	-	-	
авансы выданные (61)	234	-	-	
прочие дебиторы	235	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2	13	
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	-	-	
векселя к получению (62)	242	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	-	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-	
авансы выданные (61)	245			
прочие дебиторы	246	2		
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	6553	9555	
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-	
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения	253			
Денежные средства	260			
касса (50)	261	-	-	
расчетные счета (51)	262	332	215	
валютные счета (52)	263	-	-	
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264	-		
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	6901	9783	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	8158	12200	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (85)	410	250	250	
Добавочный капитал (87)	420			
Резервный капитал (86)	430			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-	
Фонд социальной сферы (88)	440	-	-	
Целевые финансирование и поступления (96)	450	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460	6272	9043	
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465	-	-	
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-	-	
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475	-	-	
ИТОГО по разделу III	490	6522	9293	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (92, 95)	510	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	                        750	141	
ИТОГО по разделу IV	590			750	141	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты (90, 94)	610	-	-	
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-	
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-	
Кредиторская задолженность	620	187	1929	
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	51	7	
векселя к уплате (60)	622	-	-	
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623	-	-	
задолженность перед персоналом организации (70)	624			
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	34	20	
задолженность перед бюджетом (68)	626	102	1902	
авансы полученные (64)	627	-	-	
прочие кредиторы	628	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	699	837	
Доходы будущих периодов (83)	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов (89)	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	886	2766	
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	8158	12200	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства (001)	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-	
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
за 2007 год	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ»	по ОКПО	22841929	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3817000853	
Вид деятельности: Коммерческая	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	
Единица измерения:тыс.тыс.  руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	283533	375101	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	275758	377503	
Валовая прибыль	029	7775	-2402	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	569	599	
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	7206	-3001	
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	1336	1123	
Проценты к уплате	070	-	-	
Доходы от участия в других организациях	080	593	1254	
Прочие операционные доходы	090		3062	
Прочие операционные расходы	100	
	13	
III. Внереализационные доходы и расходы				
Внереализационные доходы	120	1111	-	
Внереализационные расходы	130	6159	202	
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
	140	4087	2223	
Налог на прибыль
	150	2183	196	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	3271	1979	
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы	170	-	-	
Чрезвычайные расходы	180	-	-	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))	190	3271	1979	
СПРАВОЧНО.
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	201	-	-	
по обычным	202	-	-	
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:
по привилегированным	203	-	-	
по обычным	204	-	-	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	-	19-	-	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервые	240	-	5500	-	-	
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
	Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
за 2007 год	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ» 	по ОКПО	22841929	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3817000853	
Вид деятельности: Коммерческая.	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году	Остаток на конец года	
1	2	3	4	5	6	
I. Капитал						
Уставный (складочный) капитал	010	250	-	-	250	
Добавочный капитал	020		-	-	-	
Резервный фонд	030	-	-	-	-	
	040	-	-	-	-	
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	050	6272	3271	500	9043	
Фонд социальной сферы	060	-	-	-	-	
Целевые финансирование и поступления - всего	070	-	-	-	-	
	080	-	-	-	-	
Итого по разделу I	079	6522	3271	500	              9293	
II. Резервы предстоящих расходов - всего	080					
Итого по разделу II	089	-	-	-	-	
III. Оценочные резервы - всего	090					
Итого по разделу III	099	-	-	-	-	
IV. Изменение капитала						
Величина капитала на начало отчетного периода	100	6522	-	-	9293	
Увеличение капитала - всего	110		-	-	2771	
в том числе:
  за счет дополнительного выпуска акций	111	-	-	-	-	
  за счет переоценки активов	112	-	-	-	-	
  за счет прироста имущества	113	-	-	-	-	
  за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	-	-	-	-	
  за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115		-	-	2771	
Уменьшение капитала - всего	120		-	-	-	
в том числе:
  за счет уменьшения номинала акций	121	-	-	-	-	
  за счет уменьшения количества акций	122	-	-	-	-	
  за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123	-	-	-	-	
  за счет  расходов, которые в соответствии с  правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124		-	-	-	
Величина капитала на конец отчетного периода	130	6522	-	-	9293	
СПРАВКИ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Остаток на конец года	
1	2	3	4	
1) Чистые активы	150	6522	9293	
		Из бюджета	Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год	
		3	4	5	6	
2) Получено на:						
расходы по обычным видам деятельности - всего	160	-	-	-	-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы	170	-	-	-	-	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
за 2007 год	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ"	по ОКПО	22841929	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3817000853	
Вид деятельности: Коммерческая	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее	
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности	
1	2	3	4	5	6	
1. Остаток денежных средств на начало года	010	332	x	x	x	
2. Поступило денежных средств - всего	020	9315	7678	593	1044	
в том числе:						
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030	7666	7666	x	-	
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040	-	-	-	-	
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050		-	x		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060	
	
	-	-	
безвозмездно	070	-	-	-	-	
кредиты полученные	080	-	-	-	-	
займы полученные	085			-		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090	1637	x	593	1044	
прочие поступления	110	12	12	-		
3. Направлено денежных средств - всего	120	9432		-	-	
в том числе:						
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130	164	164	-	-	
на оплату труда	140	368	x	x	x	
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150	91	x	x	x	
на выдачу подотчетных сумм	160			-	-	
на выдачу авансов	170	-	-	-	-	
на оплату долевого участия в строительстве	180	-	x	-	x	
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190		x	-	x	
на финансовые вложения	200	7950	-	2100-	5850	
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210	313	x		-	
на расчеты с бюджетом	220	471	471	x	-	
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230	-	-	-	-	
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	75	75	-	-	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	215	x	x	x	
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	-	
в том числе по расчетам:			
с юридическими лицами	280	-	
с физическими лицами	290	-	
из них с применением:			
контрольно - кассовых аппаратов	291	-	
бланков строгой отчетности	292	-	
Наличные денежные средства:			
поступило из банка в кассу организации	295	590	
сдано в банк из кассы организации		-	

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
	Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
за 2007 год	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "ИЛИМ-ИНВЕСТ»	по ОКПО	22841929	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3817000853	
Вид деятельности: Коммерческая	по ОКДП	96190	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	
Единица измерения:тыс.тыс.  руб.	по ОКЕИ		

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Получено	Погашено	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Долгосрочные кредиты	110	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	111	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	120	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	121	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	130	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	131	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	140	-	-	-	-	
в том числе не погашенные в срок	141	-	-	-	-	

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность:						
краткосрочная	210	2	13	2	13	
в том числе просроченная	211	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	-	-	-	-	
долгосрочная	220	14	-	14		
в том числе просроченная	221	14	-	14		
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222	14	-	14		
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность:						
краткосрочная	230	187	1930	187	1930	
в том числе просроченная	231	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	-	-	-	-	
долгосрочная	240	-	-	-	-	
в том числе просроченная	241	-	-	-	-	
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242	-	-	-	-	
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243	-	-	-	-	
Обеспечения:						
полученные	250	-	-	-	-	
в том числе от третьих лиц	251	-	-	-	-	
выданные	260	-	-	-	-	
в том числе третьим лицам	261	-	-	-	-	

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
1) Движение векселей						
Векселя выданные	262	-	-	-	-	
в том числе просроченные	263	-	-	-	-	
Векселя полученные	264	-	-	-	-	
в том числе просроченные	265	-	-	-	-	
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266	-	-	-	-	

3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
	2			
                 
	270		-	
.	271			
	272			
	273			

4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец отчетного года	
		всего	в том числе длительностью свыше 3 месяцев	
1	2	3	4	
Дивиденды акционерам	280		-	
Налоги в бюджет	281		-	

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	-	-	-	-	
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	-	-	-	-	
из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	-	-	-	-	
из прав на ноу-хау	313	-	-	-	-	
Права на пользование обособленными природными объектами	320	-	-	-	-	
Реорганизационные расходы	330	-	-	-	-	
Деловая репутация организации	340	-	-	-	-	
Прочие	349	-	-	-	-	
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)	350	-	-	-	-	
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА						
Земельные участки и объекты природопользования	360	-	-	-	-	
Здания	361	-	-	-	-	
Сооружения	362	-	-	-	-	
Машины и оборудование	363	-	-	-	-	
Транспортные средства	364	-	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	-	-	-	-	
Рабочий скот	366	-	-	-	-	
Продуктивный скот	367	-	-	-	-	
Многолетние насаждения	368	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	369	42000		-			42000	
Итого (сумма строк 360 - 369)	370		42000	-		-	42000	
в том числе:
производственные	371	-	-	-	-	
непроизводственные	372	-	-	-	-	
III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ						
Имущество для  передачи в лизинг	381	-	-	-	-	
Имущество, предоставляемое по договору проката	382	-	-	-	-	
Прочие	383	-	-	-	-	
Итого (сумма  строк 381 - 383)	385	-	-	-	-	

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего	387	-	-	
в том числе:
здания	388	-	-	
сооружения	389	-	-	
-	390	-	-	
-	391	-	-	
переведено на консервацию	392	-	-	
Амортизация амортизируемого имущества:				
нематериальных активов	393	-	-	
основных средств - всего	394	26000	35000	
в том числе:
зданий и сооружений	395	-	-	
машин, оборудования, транспортных средств	396	-	-	
других	397	-		
доходных вложений в материальные ценности	398	-	-	
Справочно:
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:				
первоначальной (восстановительной) стоимости	401	-		
амортизации	402	-		
Имущество, находящееся в залоге	403	-	-	
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	-	-	
в том числе:
нематериальных активов	405	-	-	
основных средств	406	-	-	

4
Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Собственные средства организации - всего	410	-	-	-	-	
в том числе:						
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	-	-	-	-	
Привлеченные средства - всего	420	-	-	-	-	
в том числе:						
кредиты банков	421	-	-	-	-	
заемные средства других организаций	422	-	-	-	-	
долевое участие в строительстве	423	-	-	-	-	
из бюджета	424	-	-	-	-	
из внебюджетных фондов	425	-	-	-	-	
прочие	426	-	-	-	-	
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430	-	-	-	-	
Справочно:						
Незавершенное строительство	440	-	-	-	-	
Инвестиции в дочерние общества	450	-	-	-	-	
Инвестиции в зависимые общества	460	-	-	-	-	

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные	Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	2	3	4	5	6	
Паи и акции других организаций	510	-	-			4682	6226	
Облигации и другие долговые обязательства	520	-	-	-	-	
Предоставленные займы	530	-	-	2409	2905	
Прочие	540	-	-	-	-	
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	-	-	-	-	

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя	Код стр.	За отчет. год	За пред. год	
1	2	3	4	
Материальные затраты	610			
Затраты на оплату труда	620	368	394	
Отчисления на социальные нужды	630	91	98	
Амортизация	640	9	9	
Прочие затраты	650	218	233	
Итого по элементам затрат	660	686	734	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
  незавершенного производства	670	-	-	
  расходов будущих периодов	680	-	-	
  резервов предстоящих расходов	690	-	-	

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя	Код стр.	Причитается по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды	
1	2	3	4	5	
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:					
в Фонд социального страхования	710	10	-	8	
в Пенсионный фонд	720	                      70                                                       	-	55	
в Фонд занятости	730	-	-	-	
на медицинское страхование	740	11	-	10	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750	-	x	-	
	
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750		
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755	-	
Среднесписочная численность работников	760	2	
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	-	
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	

                              

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К БУХГАЛТЕРСКОМУ  ОТЧЕТУ 
ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» ЗА 2007г.

ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» 28.12.1998г в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» переименовано из ОАО ЧИФ «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
в ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ». Зарегистрировано регистрирующим органом  администрации г Усть-Илимска Иркутской области 29.12.1998г. № 274-Р . После чего Общество исключено  из профессионального участника фондового рынка и стало обыкновенное ОАО, которое работает в соответствии  с Федеральным Законом « Об акционерных обществах».
Юридический адрес:  Россия, Иркутская область , г.Усть-Илимск,
 ул., Дружбы Народов, 60. 
Почтовый адрес: 666679, г. Усть-илимск-9 , А/Я  1483.
Текущая деятельность  общества: капиталовложения в ценные бумаги эмитентов
путем купли-продажи ценных бумаг через профессиональных брокеров на ММВБ.
Инвестиционная деятельность: участие в уставных капиталах эмитентов.
Финансовая деятельность: предоставление займов в виде денежных средств под проценты.
По состоянию на 01.01.2007г уставной капитал Общества составил 250000руб. 
Общее количество размещенных обыкновенных именных  бездокументарных акций  составляет  250000штук, номинальной стоимостью 1 ( один) рубль каждая.
В течении  2007г уставной капитал не изменился.
Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров на дату окончания отчетного периода составило – 2288
Среднесписочная численность работников за 2007г составила  2 .
Единым исполнительным органом  является  генеральный директор – Пестова Г.И.
На начало учетного периода  активы Общества по балансовой стоимости  составили
8158тыс.руб. на конец года – 8158тыс.руб.
За 2007 год получены доходы – 286573тыс.руб. 
В том числе:
- выручка от реализации ценных бумаг – 283533тыс. руб.
- проценты  от займа денежных средств – 1336тыс.руб.
- дивиденды по акциям, вложенным в другие предприятия – 593тыс.руб 
- доходы от переоценки ценных бумаг – 1111тыс.руб.

Расходы Общества  за 2007г составили – 282486тыс.руб.
В том числе:
      -     Стоимость реализованных ценных бумаг – 275758 тыс. руб.
-	аренда помещения под офис – 60тыс.руб. 
-	услуги связи – 31тыс.руб.
-	заработная плата-  368тыс.руб.
-	социальные  отчисления – 91тыс.руб
-	результат от переоценки ценных бумаг- 524тыс.руб.
-	Резерв по сомнительным долгам – 5500 тыс.руб.
      -    амортизационные отчисления- 9тыс.руб.
-    услуги банка, реестродержателя , СИА -  52тыс.руб.
-    затраты на проведение собрания – 136тыс. руб.
-	слуги аудитора- 50тыс.руб
-	прочие затраты – 30тыс.руб,

      Балансовая прибыль за 2006г составила – 4087тыс.руб.
26 октября 2007г обществом  с ООО « Иркутский фондовый центр» заключен  договор займа  на сумму 5500тыс. руб. под проценты .  С 03.03.2008г. ООО « Иркутский  фондовый  центр приостановил свою деятельность и прекратил выплату процентов  и займов по договорам, в связи с чем правоохранительные органы  провели выемку всех документов и проводят проверку данного предприятия.
В связи с выше перечисленным создали резерв по сомнительным долгам  в соответствии с п. 6-11, ПБУ 7/98 на сумму 5500тыс.руб. на 63 счете.
Условный налог на прибыль  составил – 981тыс.руб.
В обществе имеют место временные разницы между доходами ( расходами) в бухгалтерском  и налоговом учетах.:
1. Доход от переоценки ценных бумаг  587тыс. руб. , который не учитывается  в налогооблагаемой базе по налогу  на прибыль. Создается  отложенное налоговое обязательство  (587 *24%) – 141тыс.руб.
2. Разница в стоимости реализованных ценных бумаг  - 680тыс.руб. Создается  отложенный налоговый актив (680 *24%) 168 тыс руб.
3. С созданием резерва по сомнительным долгам , возникает временя разница , создается отложенный налоговый актив  (5500*24%) -1320 тыс.руб.
Кроме этого имеют место постоянные разницы: 
- на сумму полученных дивидендов создается постоянный налоговый актив (593*24%)- 142тыс.руб.
- на сумму сверхнормативных расходов на командировочные  создается  постоянное налоговое обязательство ( 8850*24%)- 2тыс.руб.
По результатам 2007г. списаны отложенные активы (702тыс.руб) и отложенные обязательства (750 тыс.руб.) за 2006г.на счет прибылей и убытков , в связи с выбытием ценных бумаг по которым имели место временные разницы.
В результате налог на прибыль за 2007г. составил – 2183тыс.руб
( 981+1483-141-142+2), что соответствует  стр.180, раздел 002, листа 2 , декларации по налогу на прибыль за 2007г. Общества 
Чистая прибыль за 2007г составила – 3271тыс.руб
Нераспределенная  прибыль за  2006год составила – 6272тыс.руб.
За счет нераспределенной прибыли прошлого года  по решению годового
собрания начислено дивидендов  за 2006г на сумму – 500тыс.рублей.
Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2008г составила –  9043тыс.руб.  
Всего капитал Общества на конец 2007г.  составил- 9293тыс.руб.
Краткосрочные обязательства  на конец года составили – 2766тыс.руб.
В том числе:
- кредиторская задолженность – 1929тыс.руб 
- задолженность по дивидендам акционерам – 837тыс.руб.
Дебиторская задолженность составила – 13тыс.руб.
Финансовые вложения в ценные бумаги других предприятий составили – 6651тыс.руб.,
Паи паевых фондов  составили  - 874тыс.руб.
Займы, предоставленные под проценты другим организациям – 2809тыс.руб.
Чистые активы Общества  на начало года – 6522тыс.руб.
                                              На конец года –  9293тыс.руб.

Чистых активов приходится на 1 акцию на начало года – 26,08руб.
                                                                       на конец года – 37, 12руб..
Баланс ликвидный. Валюта баланс  на конец года – 12200тыс.руб. 
 
Генеральный директор                                           Г.И.Пестова.

Главный бухгалтер                                                  Г.И. Пестова