Основным видам деятельности общества  является: транспортная обработка и хранение грузов. Географическое расположение предприятия дает возможность принимать груз с железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и отгружать на водный, автомобильный, железнодорожный и авиа   транспорт.
За 2011 год ОАО «Алроса-Терминал» переработано 198 тыс.тонн груза, что составило 103,7%  к  2010 году (справка: в 2010 году переработано 191 тыс.тонн). 
Выручка от реализации услуг по основному виду деятельности составила за 2011 год 152 639 тыс.руб., в 2010 году – 137 184 тыс.руб., что  составило 2011г/2010г - 111,3%
Затраты предприятия на производство и реализацию услуг в составе себестоимости за 2011 год  - 149 769 тыс. руб.,  в  2010 году – 132 035 тыс.руб., 2011г/2010г – 113,4%
В результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год получена прибыль от реализации услуг в сумме  2870 тыс. руб.
Прочие доходы за 2011 год составили 2657 тыс.рублей ( реализация материалов – 351,0 тыс.руб., списание кредиторской задолженности – 579,0 тыс. руб., излишки ТМЦ – 1759,0 тыс.руб.).
Прочие расходы в 2011 году составили 4059 тыс. руб. (в том числе – списание дебиторской  задолженности – 287,0 тыс.руб., торжественные мероприятия  – 456,0 тыс. руб., материальная помощь работникам предприятия и неработающим пенсионерам – 1146,0 тыс.руб., услуги банка – 543,0 тыс.руб., налог на имущество – 509,0 тыс.руб., содержание спортивного комплекса – 387,0 тыс.руб.,  штрафы, пени, судебные расходы – 44,0 тыс.руб., услуги реестродержателя – 23,0 тыс.руб., себестоимость прочей реализации  – 284,0 тыс.руб., амортизация основных средств – 26,0 тыс.руб., списание недостачи – 270,0 тыс.руб.,  списание суммы НДС – 31,0 тыс.руб., прочие расходы – 53,0 тыс. руб.).
В итоге финансовое состояние предприятия по итогам 2011 года охарактеризовалось прибылью в размере 1468 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.11 г. числится основных средств в сумме 67364,2 тыс. руб., в том числе износ составляет 46101,0 тыс.руб., или изношенность ОФ составляет 68,4% в том числе по видам:
         - здания  – 80,5%;
- машины, оборудования – 78,4%;
- произв.и хоз инвентарь – 93,3%
- сооружение – 38,3%
- транспортные средства – 86,8 %;
На балансе общества по состоянию на 31.12.2011г. числится основных фондов остаточной стоимостью 21263,2 тыс. рублей  в том числе:
-  здания - 1747,2 тыс. рублей;	
-  машины, оборудование  - 5374,7 тыс.руб. 
- сооружения – 12373,0
- транспортные средства – 1751,1 тыс. рублей;
-  производственный и хоз. инвентарь  – 17,2 тыс. рублей.

Потребность по спец.одежде закрыта по сезонности, согласно нормам выдачи спец. одежды по профессиям.

 Затраты  по ст. «Топливо»  – 3120,1  тыс. руб.
 Затраты по ст. «топливо» за 2011 год в сравнении с 2010 годом увеличилось на 23,6%.  

          Затраты на ремонт Основных средств
          За 2011 год на текущий ремонт основных средств было затрачено 10108 тыс.руб., в том числе: строительного характера – 892,5 тыс.руб., промышленного характера – 6680,7 тыс.руб., материалы по текущему ремонту – 2141,1 тыс.руб., экспертиза пром.безопасности  - 393,7 тыс.руб. В сравнении с 2010 годом произошло увеличение на 94,4%.

    Подготовка кадров – затраты составили всего – 63,3 тыс. рублей.

Кадры
1.	Списочная численность на 31.12. 2010 год – 156 чел.
            в том числе:
            мужчин   -  110  чел.
            женщин  -   46  чел.
      В том числе:
рабочих  - 112  чел.
руководителей - 14 чел.
специалистов - 20 чел.
др. служащих   -  10 чел.
из них:
с высшим образованием - 25  чел.
средним профессиональным образованием - 34 чел.
начальным профессиональным - 38  чел.
средним общим - 48 чел.
неполным средним - 11 чел.
Прибыло всего - 59 чел.
Выбыло всего  -  41  чел.
Средний возраст работников предприятия   45 лет.

Труд и заработная плата
Для выполнения плана по отгрузке ТМЦ для выполнения погрузо-разгрузочных работ на предприятии в 2011 году работали две бригады (рабочих комплексной бригады) со списочной численностью –   35  человек.
Наименование	1 бригада	2 бригада	Всего	
Рабочие комплексной бригады (стропальщики) - всего	17	18	35	
   в том числе:				
 - крановщики	6	7	13	
 - а/погрузчики	5	6	11	

Труд рабочих комплексной бригады оплачивается по сдельно-премиальной системе оплаты труда. На предприятии установлена повременно - премиальная система оплаты труда. Оплата труда руководителей, инженерно-технических работников производится на основе единой тарифной системы ОАО «Алроса-Терминал», разработанной на базе тарифной системы АК «Алроса» (ЗАО).

Анализ ФЗП по видам работ  
№ п\п	
Выплаты по видам	
Ед. изм.	
2010г факт	
2011г факт	
Соотношение
в %	
1	Объем переработки ( по отгрузке)	тыс. тн	191	198
	103,7	
2	Среднесписочная численность	чел.	162	155	95,7	
3	Среднемесячная зарплата	руб.	41224,6	42857,6	104,0	
4	ФЗП 	тыс.руб.	80140,6	79715,0	99,5	
5	Выработка на 1 работника	тн	1179,0	1277,4	108,3
	
1.	 Согласно положения «О премировании работников за выполнения показателей и основных результатов хозяйственной деятельности» в 2011 году работники предприятия премировались по результатам работы за месяц и с начала года, характеризующих основную деятельность и функциональную деятельность участков и подразделений.
        Средневзвешенный (ежемесячный) максимальный размер премии 30%.
2.	Кроме того производились выплаты единовременных поощрений за высокие достижения в выполнении поставленных задач: а) «Бонус за  2-е полугодие», б) «Летняя навигация», в) 13-я з/плата – результаты работы за год.

 Социальная сфера
  Материальная помощь неработающим пенсионерам за 2011 год составила – 166,5 тыс.руб., в том числе:
 - на юбилейные торжества – 3 тыс. руб.
 - в связи с тяжёлым материал. положением – 3 тыс. руб.
 - на погребение – 8 тыс. руб.
 Кроме того, празднование 23 - февраля, 8 марта, 9 мая, к дню пожилого человека, к празднованию нового года  – 152,5 тыс.руб.
Материальная помощь работникам предприятия за 2011 год составила – 1425,38 тыс.руб., в том числе:
 - на юбилеи (ценные подарки) – 115 тыс. руб.
 - на обследование и лечение – 57 тыс. руб.
 - тяжелое материальное положение – 21 тыс. руб.
 - на погребение 85 тыс. руб. 
 - на путевки, на лечение -240,88 тыс. руб.
 - материальная помощь на рождение детей – 60 тыс.руб.
 - по уходу на пенсию – 60 тыс. руб.
- материальная помощь на 23 февраля, 8 марта, окончание летней навигации, юбилей предприятия,  новый год – 741,5 тыс.руб.
- материальная помощь на бракосочетание – 45 тыс.руб.
Спонсорская помощь сторонним организациям за 2011 год составила в сумме – 93,4 тыс.руб.

Финансовое состояние
По итогам деятельности предприятия за 2011 год выручка от реализации услуг получена в размере - 155296 тыс.рублей.  Затраты на производство и реализацию продукции и услуг составили 153828 тыс. рублей. В целом получена прибыль от реализации продукции и услуг в размере  - 1468 тыс. руб. 
На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 15545 тыс.руб., просроченной задолженности по заработной плате – нет
На конец отчетного периода дебиторская задолженность уменьшилась на 1752 тыс. руб. и составила 21276 тыс. руб. ( в том числе покупателям и заказчикам 12458 тыс. руб.)
Прибыль (остающаяся в распоряжении предприятия) составила 704 тыс. руб.

                    Генеральный директор                             В.Н. Кладько

испол. Нач.ПЭО  Т.Г.Болдина