БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
На 1 января 2007 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"	По ОКПО	12636536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536001721	
Вид деятельности: консультационная деятельность	По ОКДП	84500	
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная	по ОКОПФ/ОКФС	47/16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства (01, 02, 03)	120	                        854	833	
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	2640	1310	
ИТОГО по разделу I	190	3494	2143	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	2	-	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211		-	
расходы будущих периодов (31)	216	3	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	119	15	
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	400	1750 	
Денежные средства	260	72	95	
ИТОГО по разделу II	290	594	1859	
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	4088	4002	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (85)	410	1 000 	1 000 	
Добавочный капитал (87)	420	3099	2289	
Резервный капитал (86)	430	811	811	
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	756	756	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	55 	55	
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470	-1132	-515	
ИТОГО по разделу III	490	3779	3585	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	620	5	113	
Задолженность перед бюджетом (68)	626	5	113	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	304	303	
ИТОГО по разделу V	690	309	417	
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	4088	4002	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
	Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
На 1 января 2007 г.	Дата (год, месяц, число)				
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"	По ОКПО	12636536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536001721	
Вид деятельности: консультационная деятельность	По ОКДП	84500	
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная	по ОКОПФ/ОКФС	47/16	
Единица измерения: тыс.руб.	По ОКЕИ		

по оплате
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	969	746	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1612	1050	
Валовая прибыль	029	643	304	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	643	304	
Прочие доходы и расходы
 Проценты к получению	060	44	6	
Доходы от участия в других организациях	080	40	21	
Прочие  доходы	090	2060	197	
Прочие  расходы	100	778	195	
Прибыль (убыток) до налогообложения 	140	723	-275	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	573	-275