Открытое акционерное общество «Центр»

.

ОТЧЕТ
по итогам работы 
за 2004г.

		

г. Чита 
2005г.

1.	Сведения о численности сотрудников и фонде заработной платы 
с 01.01.2004г. по 31.12.2004г.
1.1.	Численность сотрудников

№ п/п	Наименование показателя	Всего	АУП	Хозяйственный отдел	Прочие	
1	Списочная численность 	18	3	9	6	

1.2.	Фонд заработной платы (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Всего	АУП	Хозяйственный отдел	Прочие	
1	Основная зарплата	757,4	416,1	300,6	40,7	
2	Оплачиваемые отпуска	78,4	45,2	33,2	---	
3	Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении	1,4	---	1,4	---	
4	Премии, прочие выплаты	14	11,1	2,9	---	
ВСЕГО	851,2	472,4	338,1	40,7	

1.3.	Среднемесячная заработная плата

Всего	АУП	Хозяйственный отдел	Прочие	
3,9	13,1	3,1	0,5	

2.	Финансово-хозяйственная деятельность:
2.1.	Баланс (тыс. руб.)
Приложение	Необоротные активы:
		«1»	Основные средства				6 759,0
		Незавершенное строительство		       4,0
			Всего необоротных активов				6 763,0

			Оборотные средства:
			Запасы					      2,0
			НДС по приобретенным ценностям	      1,0
		«2»	Краткосрочная дебиторская задолжен.    1 269,0
			Денежные средства			              467,0
			Всего оборотных средств					 1 739,0
			ИТОГО Актив					             8 502,0

			Капитал и резервы:
			Уставной капитал			          6 040,0
			Резервный капитал				   61,0
			Нераспределенная прибыль	          1 160,0
			Всего капитала						 7 262,0
						
Краткосрочные обязательства
«3»	Займы и кредиты 				400,0
		«3»	Кредиторская задолженность		840,0
			Итого краткосрочных обязательств			 1 240,0
			ИТОГО Пассив					             8 502,0

2.2.	Отчет о прибылях убытках (тыс. руб.)
Приложение Всего доход						              6 763,0
Себестоимость проданных товаров/услуг:
«4»	По основному виду деятельности	           	4 589,0		
Всего себестоимость				            (4 589,0)
Валовая прибыль						  2 174,0
		Накладные расходы
		«4»	Управленческие 				  783,0
		Всего накладных расходов			              (783,0)
		Прибыль убыток от продаж				  1 391,0
		Дополнительные доходы  
		Внереализационные 			      1,0		    
		Всего дополнительных доходов				         1,0
		Дополнительные расходы
	«4»	Внереализационные 			  204,0
		Проценты к уплате				    19,0
		Всего дополнительных расходов			              (223,0)
		Прибыль до налогообложения				  1 169,0
		Налоги					
Налог на прибыль				  285,0
Всего налогов						   (285,0)
		Чистая прибыль отчетного периода		                884,0

2.3.	Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Остаток денежных средств на начало
отчетного периода				      171,0
Поступления:
Средства полученные от покупателей	   7 520,0
Прочие доходы				        65,0
Всего поступлений					             7 585,0
Расходы:
Поставщики подрядчики			   3 680,0
Оплата труда					      744,0
Выплата дивидендов, процентов		      103,0
Налоговые обязательства			   1 728,0
Прочие расходы				   1 034,0
Всего расходов						 (7 289,0)
Чистые денежные средства от деятельности 
отчетного периода						     269,0
Остаток денежных средств				     467,0

2.4.	Приложения:
2.4.1.	Приложение 1
Основные средства на 30.06.04г.
		Тыс. руб.
№ п/п	Наименование	Амортиза-ционная группа	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость на 01.01.2004г. кроме п/п: 6,7,8.	Сумма начисленной амортизации	Остаточная стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Земельный участок (Лермонтова, 2)	---	23.11.2003г.	32,9	---	32,9	
2	Производственный корпус	10	23.11.2003г.	6 585,6	109,9	6 475,7	
3	Земельный участок (Чкалова, 130-А)	---	23.11.2003г.	49,8	---	49,8	
1	2	3	4	5	6	7	
4	Гараж	10	01.12.2003г.	95,4	1,6	93,8	
5	Комплект офисной мебели «Главбух»	Прочие	29.12.2003г.	20,1	6,7	13,4	
6	Комплект офисной мебели «Директор»	Прочие	29.02.2004	74,6	15,5	59,1	
7	Компьютер	3	02.03.2004г,	31,0	5,8	25,2	
8	Принтер	3	04.02.2004г.	11,1	2,3	8,8	
ИТОГО	6 900,5	141,9	6 758,7	

2.4.2.	Приложение 2
Дебиторская задолженность на 31.12.04г.
Тыс. руб.
№ п/п	Наименование	Сумма	Дата образования	Ликвидность в %	
Покупатели и заказчики (арендаторы)	
1	ЗАО «Золото Сибири»	19,8	31.12.2004	100	
2	 «Народная партия РФ»	33,7	31.08.2004	100	
3	ПБОЮЛ Шевченко А.В.	13,3	31.12.2004	100	
4	ООО «Забайкальская лесная корпорация»	557,4	30.05.2004	100	
5	ООО «Крона»	0,4	30.06.2004	100	
6	ООО «Финнэкс»	227,8	31.08.2004	100	
7	ООО Бизнес агентство «Перспектива»  	9,0	31.12.2004	100	
8	ООО «Новый век»	15,5	31.12.2004	100	
9	ЗАО  ГПК «Байкал»	9,6	30.11.2004	100	
10	ПБОЮЛ Красильников 	7,5	31.08.2004	100	
ИТОГО	894,0		

Тыс. руб.
№ п/п	Наименование	Сумма	Дата образования	Примечание	Ликвидность в %	
Авансы оплаченные	
1	ОАО «Сибинтертелеком»	0,6	01.12.2004	Услуги связи	100	
2	ООО «Бератор»	1,3	01.01.2004	Бухгалтерская литература 	100	
3	ПБОЮЛ Намоконов А.К.	160,2	15.06.2004	За товар (перила)	100	
4	ТГК 14	9,8	20.12.2004	Тепловая энергия	100	
5	Энергосбыт	1,9	15.12.2004	Электрическая энергия	100	
6	Подотчет 	12	28.12.2004	-------------------	----------	
7	Отложенный НДС	20,4	31.11.2004	-------------------	----------	
8	Налог на прибыль организаций	122,8	29.12.2004	-------------------	----------	
9	ЕСН	14,2	29.12.2004	-------------------	----------	
10	Страхование от НС и ПЗ	1,0	29.12.2004	-------------------	----------	
11	Налог на землю	30,6	18.07.2004	-------------------	----------	
ИТОГО	374,8		

2.4.3.	Приложение 3
Кредиторская задолженность на 31.12.04г.
Тыс. руб.
№ п/п	Наименование	Сумма	Дата образования	Примечание	
1	2	3	4	5	
1	ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»	400,00	16.10.2004	Займ	
2	ДМУП САХ ДЖКХ	3,4	31.12.2004	Услуги по контейнерной очистки	
3	ООО «СтройЭлектроМонтаж»	244,6	30.12.2004	Электротехнические работы	
4	ПБОЮЛ Номоконов А.К.	149,3	30.12.2004	Ремонт коридоров	
5	Налог на добавленную стоимость	140,0	31.12.2004	-------------------	
6	Налог на имущество предприятий	36,8	31.12.2004	-------------------	
7	Отложенный НДС	137,8	31.12.2004	-------------------	
ИТОГО	1111,9		

№ п/п	Наименование	Сумма	Дата образования	
Покупатели и заказчики (арендаторы)	
1	ГУП ГСМК «Забайкалмедстах»	119,6	12.2004	
2	ООО «БИК»	2,0	12.2004	
3	ЧОДП «Рубеж»	6,8	12.2004	
ИТОГО	128,4		

2.4.4.	Приложение 4
Расходы с 01.01.2004г по 31.12.04г.
Тыс. руб.
№ п/п	Наименование статей затрат	Основное производство	Управленчес-кие расходы	Внереализацион-ные	
1	Амортизация	111,5	30,4	---	
2	Списание основных средств ст. < 10	18,2	23,1	---	
3	Оплата труда 851,2	375,9	472,4	2,9	
4	Единый социальный налог	132,2	167,5	---	
5	Страхование от НС	0,7	0,9	---	
6	Материальные затраты	127,8	52,6	---	
7	Услуги по охране здания	435,6	---	---	
8	Коммунальные затраты:	595,2	---	---	
	в т.ч. отопление 	342,6	---	---	
	плановая отчистка	40,6	---	---	
	водоснабжение и водоотведение	75,9	---	---	
	электроэнергия 	132,2	---	---	
	обслуживание прибора уч. тепла	3,5	---	---	
	утилизация ламп	0,4	---	---	
9	Затраты по обслуживанию расчетного сч.	---	---	5,3	
10	Ведение реестра акционеров	---	14,6	---	
11	Рыночная оценка акций, имущества	---	---	27,0	
12	Проценты по займу	---	---	18,8	
13	Архитектурно-планировочное обоснование на рек. здания	30,0	---	---	
14	Архитектурно-планировочное обоснование на строительство гаражей	5,0	---	---	
15	Проект электроосвещения	75,0	---	---	
16	Проект электроснабжения	22,0	---	---	
17	Подготовка теплоузла	8,9	---	---	
18	Установка телефонов (3 номера)	---	21,6	---	
19	Ремонт:	2651,1	---	---	
	в т.ч. испытание электроустановок	28,7	---	---	
	ремонт кабинета	96,0	---	---	
	ремонт тепловой завесы	5,4	---	---	
	обследование отопительной системы	15,0	---	---	
	опресовка теплоузла	1,9	---	---	
	замена сетей водоснабжения и водоотв.	82,0	---	---	
	зачет ООО «Заб. лесной корпорации»	21,2	---	---	
	промывка отопительной системы	143,5	---	---	
	замена внутренних эл. сетей 	957,4	---	---	
	ремонт туалетов на 3,4 этажах 	259,0	---	---	
	ремонт кабинетов на 3,4 этажах	18,1	---	---	
	переустройство щитовой под ВРУ 	33,6	---	---	
	ремонт коридоров 3-5 этажей	971,3	---	---	
	ремонт системы пожаротушения	18,0	---	---	
21	Земельный налог	---	---	20,6	
22	Налог на имущество	---	---	148,0	
23	Налог за загрязнение окружающей среды	---	---	0,4	
ИТОГО	 4 589,1	783,1	223,0