Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Вершина"

ОАО "Вершина"

Иркутская обл., Боханский р-н, с.Вершина                 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	года	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	4831	2034	
Незавершенное строительство	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	8	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	4839	2034	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+217)	210	8751	6087	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2524	520	
животные на выращивании и откорме	212	5700	5259	
затраты в незавершенном производстве	213	527	318	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов	216	-	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются более чем через 12 месяцев	 	 	 	
после отчетной даты)	230	219	-	
покупатели и заказчики	231	219	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	-	61	
покупатели и заказчики	241	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	
Денежные средства	260	84	96	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	9054	6254	
БАЛАНС (стр.190+290)	300	13893	8288	
Пассив	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	4000	4000	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()	
Добавочный капитал	420	3724	-	
Резервный капитал	430	34	34	
резервы, образованные в соответствии	 	 	 	
с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	34	34	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3719	-30	
ИТОГО по разделу III (стр.410+411+420+430+470)	490	11477	4004	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	-	-	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	9	9	
Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+	620	2407	4275	
625)	 	 	 	
поставщики и подрядчики	621	1007	106	
задолженность перед персоналом организации	622	228	219	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	493	45	
задолженность по налогам и сборам	624	679	-	
прочие кредиторы	625	-	3905	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	-	-	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V (стр.610+620+630+640+650+660)	690	2416	4284	
БАЛАНС (стр.490+590+690)	700	12893	8588	
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых	 	 	 	
на забалансовых счетах	 	 	 	
Арендованные основные средства	910	-	3920	
в том числе по лизингу	911	-	3920	
Товарно-материальные ценности, принятые на	 	 	 	
ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность	 	 	 	
неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей	 	 	 	
выданные	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства	 	 	 	
и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
 	 	-	-	

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. 
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За	За	
 	стр.	отчетный	аналогич.	
 	 	период	период	
 	 	 	предыдущ.	
 	 	 	года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам	 	 	 	
деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров,	 	 	 	
продукции, работ, услуг (за минусом налога	 	 	 	
на добавленную стоимость, акцизов и	 	 	 	
аналогичных обязательных платежей)	10	11281	13305	
Себестоимость проданных товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг	20	-11745	-10086	
Валовая прибыль (стр.010+020)	29	-464	3219	
Коммерческие расходы	30	()	()	
Управленческие расходы	40	()	()	
Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040)	50	-464	3219	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	-	-	
Проценты к уплате	70	()	()	
Доходы от участия в других организациях	80	-	-	
Прочие доходы	90	515	500	
Прочие расходы	100	-21	()	
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.50+60+	140	-30	3719	
70+80+90+100)	 	 	 	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	()	()	
Иные платежи из прибыли	151	()	()	
Справочно: из строки 090 "Чрезвычайные доходы"	170	-	-	
Справочно: из строки 100 "Чрезвычайные расходы"	180	()	()	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-30	3719	
(стр.140+141+142+150+151)	 	 	 	
СПРАВОЧНО:	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Наименование показателя	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
 	строки	за отч.	за отч.	за аналог.	за аналог.	
 	 	период	период	период	период	
 	 	 	 	предыд.	предыд.	
 	 	 	 	года	года	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	 	 	 	 	 	
которым получены решения суда (арбитражного	 	 	 	 	 	
суда) об их взыскании	230	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	-	-	-	-	
Возмещение убытков,причиненных неисполнением	 	 	 	 	 	
или ненадлежащими исполнением обязательств	250	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям	 	 	 	 	 	
в иностранной валюте	260	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	270	Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских	 	 	 	 	 	
задолженностей, по которым истек срок	 	 	 	 	 	
исковой давности	280	-	-	-	-	

Руководитель А.И.Артемцев

Главный бухгалтер Т.И.Танганова