«Лайтхаус» провела первую в России сделку с ЦФА в юанях: на 58 млн CNY (около 500 млн руб.), обеспеченных коммерческой задолженностью, сообщили в компании. Эмитентом выступил «Метровагонмаш» (бенефициар — «Трансмашхолдинг»), который уже выпускал ЦФА на 5 млн руб. Покупатель не раскрывается. Срок обращения выпуска установлен в 29 дней, ставка — около 4,2% годовых. Это чуть выше доходности юаневых облигаций, размещенных осенью крупными эмитентами.
Новая сделка стала первым выпуском ЦФА, размещенным в иностранной валюте, и одновременно самой крупной на российском рынке. Как отмечает гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди, новый финансовый инструмент предоставит возможность осуществлять дешевые краткосрочные инвестиции, при этом не конкурируя с классическим рынком облигаций, обеспечивающих долгосрочные финансовые вложения.
Инструмент оплачивается в рублях, а курс юаня определяется по выбору приобретателя в день выпуска ЦФА по любому курсу Московской биржи по сделкам с расчетом «сегодня», проведенным с 12:25 до 12:35. Если торги заканчиваются раньше, то сделка закрывается по котировкам с расчетом «завтра». При погашении токена курс фиксируется в предшествующий день по любому курсу Московской биржи по сделкам с расчетом «завтра», проведенным с 12:25 до 12:35. Выбор биржевого курса в реальном режиме времени — «это стандартная корпоративная практика обмена для крупных сумм», пояснил господин Иорданиди.
Сейчас в реестр ЦБ включены только три оператора («Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус»), имеющих право выпускать цифровые финансовые активы. По данным регулятора, на конец ноября 2022 года они провели 16 сделок на сумму 227 млн руб. Согласно документам операторов, подавляющая часть сделок пришлась на выпуск ЦФА, обеспеченных правами требований. Сроки обращения составили 1,5–3 месяца, а ставки по рублевым инструментам — 12–18% годовых.
Ксения Куликова
SIA.RU: Главное
