Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года ОАО Универмаг "Центральный"

ОАО Универмаг "Центральный"

670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции

Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года

Единица измерения: тыс.руб.
АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	периода	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	4952	11552	
Незавершенное строительство	130	-	70	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	22	22	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	4974	11644	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы	210	396	515	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	396	515	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов	216	-	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются более чем через 12 месяцев	 	 	 	
после отчетной даты)	230	-	-	
покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	537	186	
покупатели и заказчики	241	5	150	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	
Денежные средства	260	592	26	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	1525	727	
БАЛАНС	300	6499	12371	
Пассив	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	2660	2660	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал	420	254	254	
Резервный капитал	430	26	52	
резервы, образованные в соответствии	 	 	 	
с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3328	3532	
ИТОГО по разделу III	490	6268	6498	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	-	5699	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	-	5699	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	-	-	
Кредиторская задолженность	620	220	165	
поставщики и подрядчики	621	9	112	
задолженность перед персоналом организации	622	92	17	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	57	20	
задолженность по налогам и сборам	624	62	16	
прочие кредиторы	625	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	11	9	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	231	174	
БАЛАНС	700	6499	12371	
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых	 	 	 	
на забалансовых счетах	 	 	 	
Арендованные основные средства	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на	 	 	 	
ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность	 	 	 	
неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей	 	 	 	
выданные	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства	 	 	 	
и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За отчет.	За	
 	стр	период	аналогич.	
 	 	 	период	
 	 	 	предыд.	
 	 	 	года	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг (за минусом налога на добавленную	 	 	 	
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных	 	 	 	
платежей)	10	7452	6985	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	 	 	 	
услуг	20	6744	6243	
Валовая прибыль	29	708	742	
Коммерческие расходы	30	(-)	(-)	
Управленческие расходы	40	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж	50	708	742	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	-	-	
Проценты к уплате	70	-	-	
Доходы от участия в других организациях	80	-	-	
Прочие операционные доходы	90	204	81	
Прочие операционные расходы	100	186	139	
Внереализационные доходы	120	8	2	
Внерeализационные расходы	130	393	87	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	341	599	
Отложенные налоговые активы	141	-	10	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	-	97	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	341	512	
СПРАВОЧНО:	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-23	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	 	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	 	-	-	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
 	строки	за отч.	за отч.	за аналог.	за аналог.	
 	 	период	период	период	период	
 	 	 	 	предыд.	предыд.	
 	 	 	 	года	года	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	 	 	 	 	 	
которым получены решения суда (арбитражного	 	 	 	 	 	
суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-	
Возмещение убытков,причиненных неисполнением	 	 	 	 	 	
или ненадлежащими исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям	 	 	 	 	 	
в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских	 	 	 	 	 	
задолженностей, по которым истек срок	 	 	 	 	 	
исковой давности	260	-	-	-	-	

Дополнительные сведения:

1. Количество акционеров: 42.

2. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные
бумаги:
Наименование: ЗАО "Регистраторское Общество "Статус".
Место нахождение: 109544, г.Москва, ул.Добровольческая, 1/64.
Телефон: (095)974-83-50, факс: (095)974-83-49.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304
от 12.03.2004г.
ФКЦБ России без ограничения срока действия. Централизованное хранение
эмиссионных ценных бумаг: нет.

3. Сумма чистых активов: 6268 руб.

Уставный капитал: 2659,7 руб.

Соотношение: 6268/2659,7=2,356.

4. Сведения о местонахождении исполнительного органа общества:
670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пл.Революции.
Телефон: (3012)21-20-48, факс: (3012)21-95-50.
Генеральный директор: Ганицева Зинаида Алексеевна.

Аудитор: ЗАО "Финкор-Аудит".
Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, проспект
50-летия Октября, 23.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности NЕ002184 от
06.11.2002г., выданная
Министерством финансов РФ, действительна в течение пяти лет.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Универмаг
"Центральный"
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
на 31 декабря 2005г.
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период 1 января по 31
декабря 2005г.
включительно.

Руководитель З.А.Ганицева

Главный бухгалтер Т.П.Потапова