ОАО "Горкоопторг"        
670000, г.Улан-Удэ, ул.Свердлова, 34                                 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	периода	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Нематериальные активы	110	-	-	
Основные средства	120	2360	2692	
Незавершенное строительство	130	2340	2340	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	6769	6469	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	11469	11501	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы	210	2565	3104	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	248	398	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2296	2706	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов	216	21	7524	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	361	320	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются более чем через 12 месяцев	 	 	 	
после отчетной даты)	230	-	407	
покупатели и заказчики	231	-	181	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	934	1157	
покупатели и заказчики	241	520	481	
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-	
Денежные средства	260	77	170	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	3937	5158	
БАЛАНС	300	15406	16659	
Пассив	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	10090	10090	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()	
Добавочный капитал	420	-	-	
Резервный капитал	430	98	98	
резервы, образованные в соответствии	 	 	 	
с законодательством	431	98	98	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	715	82	
ИТОГО по разделу III	490	10903	10270	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	954	954	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	954	954	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	1630	3087	
Кредиторская задолженность	620	1919	2348	
поставщики и подрядчики	621	1706	2105	
задолженность перед персоналом организации	622	127	182	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	11	-	
задолженность по налогам и сборам	624	75	61	
прочие кредиторы	625	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	-	-	
Доходы будущих периодов	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	3549	5435	
БАЛАНС	700	15406	16659	
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых	 	 	 	
на забалансовых счетах	 	 	 	
Арендованные основные средства	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на	 	 	 	
ответственное хранение	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность	 	 	 	
неплатежеспособных дебиторов	940	606	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей	 	 	 	
выданные	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства	 	 	 	
и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
 	 	-	-	

Отчет о прибылях и убытках за 2004г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За	За	
 	стр.	отчетный	аналогич.	
 	 	период	период	
 	 	 	предыдущ.	
 	 	 	года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам	 	 	 	
деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров,	 	 	 	
продукции, работ, услуг (за минусом налога	 	 	 	
на добавленную стоимость, акцизов и	 	 	 	
аналогичных обязательных платежей)	10	35076	24915	
Себестоимость проданных товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг	20	-28533	-19839	
Валовая прибыль	29	6543	5076	
Коммерческие расходы	30	-7178	-6260	
Управленческие расходы	40	(-)	(-)	
Прибыль (убыток) от продаж	50	-635	-1184	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	144	42	
Проценты к уплате	70	-359	-159	
Доходы от участия в других организациях	80	-	-	
Прочие операционные доходы	90	557	2395	
Прочие операционные расходы	100	-227	-1057	
Внереализационные доходы	120	233	24	
Внереализационные расходы	130	-131	-718	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-418	-657	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	(-)	(-)	
Единый налог на вмененный доход	151	-215	-313	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-633	-970	
СПРАВОЧНО	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

Аудитор: Аудиторский Дом ДЭФА. Лицензия NЕ005789 утвержденная Приказом Минфина 
РФ 90 от 30.03.2004 г., на  аудиторскую деятельность, сроком на 5 лет.

Аудиторское заключение: "Проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ."

Генеральный директор В.Н.Гинеева 

Главный бухгалтер Л.И.Киселева