ОАО "Молоко"
670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Боевая, 6

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	периода	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Нематериальные активы	110	7	-	
Основные средства	120	33337	31780	
Незавершенное строительство	130	1182	1182	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	34526	32962	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы	210	13251	24617	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10956	23292	
животные на выращивании и откорме	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2290	1325	
товары отгруженные	215	-	-	
расходы будущих периодов	216	5	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	3156	3233	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются более чем через 12 месяцев	 	 	 	
после отчетной даты)	230	-	-	
покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	17890	17906	
покупатели и заказчики	241	16560	16850	
учредителей по взносам в уставный капитал	242	 	 	
Краткосрочные финансовые вложения	250	4	4	
Денежные средства	260	581	910	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	34882	46670	
БАЛАНС	300	69408	79632	
ПАССИВ	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	16	16	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)	
Добавочный капитал	420	33589	33297	
Резервный капитал	430	-	-	
резервы, образованные в соответствии	 	 	 	
с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-5832	-5815	
ИТОГО по разделу III	490	27773	27498	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	144	-	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	8611	7345	
ИТОГО по разделу IV	590	8755	7345	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	15152	15315	
Кредиторская задолженность	620	17702	20593	
поставщики и подрядчики	621	13535	13405	
задолженность перед персоналом организации	622	1718	1543	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	1008	2203	
задолженность по налогам и сборам	624	1217	2895	
прочие кредиторы	625	224	547	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	26	26	
Доходы будущих периодов	640	-	8855	
Резервы предстоящих расходов	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	32880	44789	
БАЛАНС	700	69408	79632	
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых	 	 	 	
на забалансовых счетах	 	 	 	
Арендованные основные средства	910	-	-	
Товарно-материальные ценности, принятые на	 	 	 	
ответственное хранение	920	-	-	
Списанная в убыток задолженность	 	 	 	
неплатежеспособных дебиторов	940	-	-	
Обеспечение обязательств и платежей	 	 	 	
выданные	960	-	-	

Отчет о прибылях и убытках за 2004г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За	За	
 	стр.	отчетный	аналогич.	
 	 	период	период	
 	 	 	предыдущ.	
 	 	 	года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам	 	 	 	
деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров,	 	 	 	
продукции, работ, услуг (за минусом налога	 	 	 	
на добавленную стоимость, акцизов и	 	 	 	
аналогичных обязательных платежей)	10	138072	13261	
промышленной продукции	12	133358	543	
товаров	13	-	-	
работ и услуг	14	-	-	
из них по договорам, финансируемым	 	 	 	
федеральным бюджетом	15	-	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг	20	136918	-129706	
промышленной продукции	22	-	-	
товаров	23	-	-	
работ и услуг	24	-1154	-555	
Валовая прибыль	29	919	-	
Коммерческие расходы	30	()	()	
Управленческие расходы	40	-1154	-555	
Прибыль (убыток) от продаж	50	-	-	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	-	-	
Проценты к уплате	70	-663	-730	
Доходы от участия в других организациях	80	-	-	
Прочие операционные доходы	90	1225	982	
Прочие операционные расходы	100	-1359	-1449	
Внереализационные доходы	120	-	249	
в том числе субсидии из бюджетов всех уровней	125	-	-	
из них субсидии из федерального бюджета	126	-	-	
Внереализационные расходы	130	()	-133	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	35	-526	
Отложенные налоговые активы	141	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	-340	-191	
Единый сельскохозяйственный налог	152	()	()	
Иные обязательные платежи из прибыли	153	()	()	
Чрезвычайные доходы и расходы	 	 	 	
Чрезвычайные доходы	170	-	-	
в том числе субсидии из бюджетов по	 	 	 	
чрезвычайным ситуациям	175	-	-	
Чрезвычайные расходы	180	()	()	
в том числе по стихийным бедствиям	185	()	()	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	17	-717	
СПРАВОЧНО	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
 	строки	за отч.	за отч.	за аналог.	за аналог.	
 	 	период	период	период	период	
 	 	 	 	предыд.	предыд.	
 	 	 	 	года	года	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	 	 	 	 	 	
которым получены решения суда (арбитражного	 	 	 	 	 	
суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-	
Возмещение убытков,причиненных неисполнением	 	 	 	 	 	
или ненадлежащими исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям	 	 	 	 	 	
в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	-	
Списание дебиторских и кредиторских	 	 	 	 	 	
задолженностей, по которым истек срок	 	 	 	 	 	
исковой давности	260	-	-	-	-	
Штрафы и пени по налогам, неуплаченным в	 	 	 	 	 	
прошлые годы	270	Х	-	Х	-	

Руководитель С.В.Подрезов

Главный бухгалтер В.А.Карпова