ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2006 год

Открытое акционерное общество
«Торговый Комплекс»

Россия, 664003, г. Иркутск, ул. Литвинова, 17, телефон: (395-2) 24-14-07

СОДЕРЖАНИЕ.

1.	Резюме.

2.	Реализация товаров, работ, услуг

3.	Производственная деятельность.

4.	Инвестиционная деятельность

5.	Мероприятия по охране труда и сохранности имущества

6.	Социально-экономическая деятельность

7.	Финансовая деятельность

8.	Организационная деятельность, работа Совета директоров.

9.	Перспективы деятельности Общества.

10.	Состав прилагаемых форм

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности ОАО «Торговый Комплекс» за 2006 год.

1.	Резюме.
Открытое акционерное общество «Торговый Комплекс» образовано в процессе приватизации в 1992 году с уставным капиталом 6 619,20 тыс. руб. Общество зарегистрировано 30 ноября 1992г. Постановлением Главы администрации Кировского района          г. Иркутска № 1536.
Выпущенные акции в количестве 661 920 штук размещены и полностью оплачены. Номинальная стоимость одной акции составляет 10 рублей. Все акции общества являются обыкновенными. В 2004 г. был осуществлен дополнительный выпуск акций, уставный капитал увеличился в 18 раз и на конец 2004 г. составил 128 380 440 рублей. Уставный капитал разделен на именные, обыкновенные акции в количестве 12 838 044 штуки, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
В течение 2006 года изменения размера уставного капитала не было.
Реестродержателем Общества в 2006 году являлось:
 - ЗАО «Регистрационная компания «Центр-Инвест», место нахождения:             141400,  Московская  область, г.Химки, ул. Ленинградская, д. 29., почтовый адрес:  125195,   г. Москва, а/я 3.
	Количество акционеров  на дату проведения собрания  - 127, в том числе:
-	юридических лиц – 7 
-	физических лиц – 120
Форма собственности – частная.
Общество расположено по адресу: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Литвинова,         д. 17,  в здании, принадлежащем ему на праве собственности.
Бухгалтерская и налоговая отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации законодательных норм и принятой учетной политики.
Выработанная Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к другому и отражает в учете полноту всех фактов хозяйственной деятельности, а также имущественное и финансовое состояние Общества. В отчетном году учетная политика не менялась.
Основными видами деятельности Общества в 2006 году являлись: предоставление торговых и складских площадей в аренду,  оказание услуг по размещению рекламы,  хранение автотранспортных средств на платной автопарковке.

Деятельность Общества в 2006 году характеризуется следующими показателями:
1.	Общая выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг = 87 851 тыс. руб.
2.	Себестоимость проданных товаров, реализованных работ и услуг = 71 537 тыс. руб.
3.	Коммерческие расходы = 1 364 тыс. руб.
4.	Проценты к получению = 4 тыс. руб.
5.	Прочие доходы = 583 тыс. руб.
6.	Прочие расходы =  7 198 тыс. руб.
7.	Отложенные налоговые активы = -1 646 тыс. руб.
8.	Отложенные налоговые обязательства =  44 тыс. руб.
9.	Текущий налог на прибыль = 1 643 тыс. руб.
10.	Иные обязательные платежи = 1 093 тыс. руб.
С учетом всех доходов и расходов, в отчетном году Предприятием была получена чистая  прибыль в размере  4 001 тыс. руб.

2.	Реализация товаров, работ, услуг
За 2006 год общая сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг составила    87 851 тыс. руб., в том числе:
•	оказание услуг по сдаче в аренду имущества  -  72 154 тыс. руб. или 82 % в общем объеме выручки;
•	оказание услуг по распространению (размещению) рекламной продукции -                 8 831 тыс. руб. или 10 % в общем объеме выручки;
•	услуги автопарковки – 5 850 тыс. руб. или 7 %  в выручке;
•	прочая -  1 016 тыс. руб. или 1 % в общем объеме выручки.
Таким образом, основным видом деятельности ОАО «Торговый комплекс» в отчетном году явилось оказание услуг по предоставлению имущества в аренду. Торговая деятельность была полностью прекращена.
Общее увеличение размера выручки от реализации товаров, работ, услуг в отчетном году по сравнению с  2005 годом составило 17,0 %.
Состав и структура выручки от реализации услуг за 2006 год в разрезе отдельных видов услуг представлены в таблице 1 и  диаграмме 1:       

                                                                                                                        Таблица 1
Состав и структура выручки от реализации услуг в 2006г.

Наименование видов услуг	Сумма, тыс. руб.	Доля, %	
Аренда	72 154	82,1	
Реклама	8 831	10,1	
Автопарковка	5 850	6,7	
Прочие	1 016	1,1	
ИТОГО	87 851	100,0	

Диаграмма 1                              

3.	Производственная деятельность.

К 2006 году на Предприятии практически закончились работы по капитальному ремонту существующего здания и переводу значительной части складских, подсобных и вспомогательных площадей в категорию торговых. 
Тем не менее, в отчетном году были продолжены работы по увеличению площадей здания Торгового Комплекса. Так, были построены и введены в эксплуатацию пристраиваемые здания облегченной конструкции общей площадью 806,40 кв.м.  На лоджиях здания, которые ранее не использовались, построены и введены небольшие павильоны общей площадью 141,83 кв.м. (122,63 + 19,20).
Построенные помещения были сданы в аренду для осуществления торговой деятельности, в одном из пристроенных зданий наш арендатор разместил игровой клуб.
В целом на конец декабря 2006г. общая площадь, сдаваемая в аренду, составила 16 701,87 кв.м., что на  951,80 кв.м. (на 6,0 %) больше чем  на конец 2005г. 
Динамика использования площадей в 2005 и 2006 гг. приведена в таблице 2.                                                                                             
               
                                                                                                                                       Таблица 2
Использование площадей по состоянию на 31.12.05г. и  на 31.12.06г.

Этаж	на 31.12.05г.	на 31.12.06г.	Темп прироста, % (2006г./2005г.)
	
	Торговые площади	Складские площади	Торговые площади	Складские площади	Торговые площади	Складские площади	
Цоколь	2 537,88	635,83	2 500,97	669,50	-1,5	5,3	
1 этаж	3 246,54	196,54	4 167,70	196,54	28,4	-	
2 этаж	4 132,23	34,72	4 126,53	45,42	-0,1	30,8	
3 этаж	4 925,49	40,84	4 974,16	21,05	-1,0	-48,5	
ИТОГО	14 842,14	907,93	15 769,36	932,51	6,2	2,7	
ВСЕГО	15 750,07	16 701,87	6,0	

Как видно из таблицы, основные изменения  произошли на 1 этаже – размер торговых площадей  увеличился на 28,4 %, что вызвано вводом пристроенных зданий облегченной конструкции и павильонов на лоджиях. На остальных этажах  в течение года были произведены  незначительные изменения – некоторые складские площади и вспомогательные помещения (коридоры, проходы) были  переведены в категорию торговых, и наоборот.
По состоянию на 31.12.2006г. доля складских площадей в общем объеме торговых и складских площадей составила 5,58 % (932,51 кв.м. в 16 701,87 кв.м.), тогда как по состоянию на конец 2005г.  – 5,76 % (907,93 кв.м. в 15 750,07 кв.м.).

Уровень затрат, соответствующий выручке от реализации составил за 2006 год            72 901 тыс. руб., в том числе: 
-себестоимость реализованных товаров и услуг = 71 537 тыс. руб;
   -коммерческие расходы =  1 364 тыс. руб.
Таблица 3     
Состав и структура затрат 2006 года

Наименование статей затрат	Сумма,  
тыс. руб.	Удельный вес, 
%	
Мат. затраты	23 612	32,4	
Оплата труда	27 071	37,1	
Отчисления на соц. нужды	6 512	8,9	
Амортизация	11 200	15,4	
Прочие затраты	4 506	6,2	
Итого:	72 901	100,0	

                                                                                                           Диаграмма 2
    
Как видно из таблицы и  диаграммы, наибольший удельный вес в структуре затрат Предприятия в 2006 году занимала оплата труда – 27 071 тыс. руб. или 37,1 % и материальные затраты – 23 612 тыс. руб. или 32,4 %. 
Таблица 4    
Состав и структура затрат 2005-2006 года
Наименование видов затрат	Сумма,  тыс. руб.	Удельный вес, %	
	2005 год	2006 год	отклонение	2005 год	2006 год	отклонение	
Мат. затраты	43 054	23 612	-19 442	52,4	32,4	-20,0	
Оплата труда	21 831	27 071	5 240	26,6	37,1	10,6	
Отчисления на соц.нужды	5 219	6 512	1 293	6,3	8,9	2,6	
Амортизация	10 476	11 200	724	12,7	15,4	2,6	
Прочие затраты	1 633	4 506	2 873	2,0	6,2	4,2	
Итого:	82 213	72 901	-9 312	100,0	100,0	0,0	

Как видно из таблицы, по сравнению с  2005 годом в отчетном периоде на Предприятии наблюдается значительное сокращение размера и доли материальных затрат в общей их сумме, что вызвано завершением в 2006 году ремонтно-восстановительных работ.  Рост расходов на оплату труда и отчислений на соц. нужды обусловлен повышением заработной платы работникам в связи с инфляционными процессами.
.
4.	Инвестиционная деятельность

В  течение 2006 года  Предприятие не привлекало инвестиции в виде займов. Финансирование строительства и текущих расходов производилось за счет собственных полученных средств. Так, в течение года было направлено более 30 млн. рублей на строительство и приобретение объектов основных средств, в том числе:
- более 18 млн. руб. – на строительство зданий облегченной конструкции общей     площадью 806,4 кв.м. 
- около 3 млн. руб. –  на строительство дополнительных павильонов на лоджиях площадью 141,83 кв.м;
- около 6 млн. руб. - на приобретение и установку 4-ех эскалаторов в здании Торгового Комплекса (ввод в эксплуатацию данных эскалаторов был осуществлен в июне и октябре 2006 года).
Состав и структура основных средств Предприятия по состоянию на 31.12.06г. в сравнении с 31.12.05г. приведены в таблицах 5 и 6.
Таблица 5
Состав и структура основных средств 
по состоянию на 31.12.05г. и на 31.12.06г.

Наименование ОС	Полная 
стоимость	Амортизация	Остаточная  стоимость	Коэфф-т износа, %	
По состоянию на 31.12.05г.
	
Здание ТК 	115 712	15 104	100 608	13,1	
Машины и оборудование 	16 636	4 424	12 212	26,6	
Многолетние насаждения 	2 917	-	2 917	-	
Производственный и                    
хоз. инвентарь 	29 601	10 156	19 445	34,3	
Сооружения 	10 378	796	9 582	7,7	
Транспортные средства 	1 191	430	761	36,1	
Земельный участок	1 252	-	1 252	-	
Итого:	177 687	30 910	146 777	17,4	
По состоянию на 31.12.06г.
	
Здание ТК 	119 749	19 234	100 515	16,1	
Машины и оборудование 	28 668	6 110	22 558	21,3	
Многолетние насаждения 	411	-	411	-	
Производственный и                  хоз. инвентарь 	29 882	14 060	15 822	47,1	
Сооружения 	13 611	1 320	12 291	9,7	
Транспортные средства 	1 498	603	895	40,3	
Земельный участок	1 252	-	1 252 	-	
Итого:	195 071	41 327	153 744	21,2	

	Из таблицы видно, что остаточная стоимость основных средств в отчетном году по сравнению с предыдущим снизилась на  6 967 тыс. руб. и составила 153 744 тыс. руб. Данное снижение вызвано ростом изношенности основных средств в течение года. По состоянию на конец года основные средства Предприятия изношены на 21,2 % против      17,4 % в прошлом году.
	Наиболее изношенными по состоянию на конец отчетного года являются производственный и хоз. инвентарь (47,1 %), транспортные средства (40,3 %), машины и оборудование  (21,3 %). 
Здание Торгового Комплекса изношено на 16,1 %. 

Далее проанализируем состав и структуру основных средств по их остаточной стоимости по состоянию на 31.12.2006г. (см. таблицу 6, диаграмму 3).

Таблица 6
Состав и структура основных средств 
по состоянию на 31.12.2006 г. 
Наименование ОС	По состоянию на 31.12.06г.	
	тыс. руб.	доля, %	
Здание ТК	100 515	65,4	
Машины и оборудование	22 558	14,7	
Многолетние насаждения	411	0,3	
Производственный и хоз.инвентарь	15 822	10,3	
Сооружения	12 291	7,9	
Транспортные средства	895	0,6	
Земельный участок	1 252	0,8	
Итого:	153 744	100,0	
 
Диаграмма 3
Состав и структура основных средств 
по состоянию на 31.12.2006 г. 

Как видно из вышеприведенных таблицы и диаграммы,  наибольший удельный вес в структуре основных средств на конец 2006 года занимает здание Торгового Комплекса (65,4 %). Машины и оборудование также занимают значительную долю - 14,7 %, производственный и хозяйственный инвентарь – 10,3 %.

5.	Мероприятия по охране труда и сохранности имущества

Охрана труда и условия труда персонала в 2006 году обеспечивались в соответствии с действующим законодательством РФ.
В течение отчетного года выполнены мероприятия, направленные на улучшение условий труда, его охрану и обеспечение условий сохранности имущества. Продолжен монтаж охранно-пожарных сигнализаций в торговых и подсобных помещениях, вновь введенных в эксплуатацию, а также частично осуществлена замена устаревшего оборудования.
На работах с вредными условиями труда работникам предоставлялись дополнительные дни к отпуску согласно утвержденному перечню профессий, а также была обеспечена   бесплатная  выдача  молока   по  установленным   нормам.  Работники были обеспечены   спец.  одеждой,  спец.  обувью и  др. средствами индивидуальной  защиты.
В течение года было проведено обучение по охране труда руководителей ОАО «Торговый Комплекс», в объеме, соответствующем их должностным обязанностям, также проведен проверка знаний и аттестация по правилам техники безопасности и правилам технической эксплуатации установок среди работников, связанных с опасными условиями труда.
С целью  обеспечения  сохранности  имущества  на  Предприятии  по  состоянию на 31.10.2006г.  была   проведена   инвентаризация  имущества  и  обязательств  Предприятия.

6.	Социально-экономическая деятельность
  
Среднесписочная    численность   ОАО    «Торговый комплекс»  за   2006 г.                 составила 187 человек, по сравнению с прошлым годом (183 человека) она увеличилась          на 2,2 %. Списочная численность работников ОАО «Торговый комплекс» по состоянию на 31.12.2006 г. составила 195 человек, по сравнению с прошлым годом (на 31.12.2005 г. – 201 человека) она уменьшилась на 3,0 %.
За истекший год несколько изменился квалификационный и возрастной состав персонала по сравнению с 2005 годом. Данные изменения представлены ниже.
Таблица 7
Сравнительный анализ
квалификационного и возрастного состава работников в 2005 и 2006гг.

Года		2005		2006	
Показатели	Кол-во	% от общего числа	Кол-во	% от общего числа	
Среднесписочная численность	183		187		
Списочная численность на конец           отчетного периода	201		195		
ОБРАЗОВАНИЕ:					
Высшее	44	21,9	46	23,6	
Среднее профессиональное	46	22,9	42	21,5	
Начальное профессиональное	27	13,4	33	16,9	
Основное, среднее общее	84	41,8	74	38,0	
ВОЗРАСТ:					
До 25 лет	35	17,4	25	12,8	
От 26 до 35 лет	55	27,4	41	21,0	
От 36 до 55 лет	73	36,3	93	47,7	
От 56 лет	38	18,9	36	18,5	
ПОЛ:					
Мужчины	110	54,7	108	55,4	
Женщины	91	45,3	87	44,6	

Диаграмма 4
Сравнительный анализ 
квалификационного состава ОАО «ТК» в 2005 и 2006 г.

	Как видно из таблицы и диаграммы, в отчетном году произошли несущественные изменения в квалификационном составе работников Общества – несколько увеличилась доля работников с высшим образованием, уменьшилась доля работников с основным и средним общим образованием.
Вместе с тем наблюдается уменьшение доли молодого персонала («до 25 лет» и  «от 26 до 35 лет») в общей численности работников за счет увеличения работников зрелого возраста («от 36 до 55 лет»). 
Диаграмма 5
Возрастной состав персонала ОАО «ТК»
     
В течение 2006 года:
Принято всего 81 человек
специалистов – 3
прочих – 78
  Уволено всего 87 человек
специалистов – 3
прочих – 84,
в том числе:
- по собственному желанию – 81 
- по сокращению – 3
- по другим причинам – 3
За нарушение трудовой и производственной дисциплины применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание – 2.
- выговор – 7,
- увольнение за прогул – 1. 
По состоянию на конец 2006 года обучаются в ВУЗах – 5 человек, аспирантуре –             1 человек.
Данные, характеризующие постоянство кадрового состава и его текучесть, приведены ниже в таблице:  
Таблица 8
Анализ коэффициентов,
характеризующих постоянство кадрового состава
№
п/п	Показатели	2005 год	2006 год	
1	Среднесписочная численность, чел.
	183	187	
2	Число работников, уволенных по внеплановым причинам, чел.	77	81	
3	Число работников, состоявших в списках организации в течение всего года, чел.	144	152	
4	Коэффициент текучести, Кт (стр.2/стр.1)
	0,42	0,43	
5	Коэффициент постоянства, Кп (стр.3/стр.1)
	0,79	0,81	

Коэффициент текучести кадров в 2006 году по сравнению с предыдущим годом почти не изменился и составил Кт=0,43, а коэффициент постоянства кадрового состава в 2006 году составил Кп=0,81. Таким образом, на Предприятии продолжает иметь место некоторая нестабильность кадрового состава.
В течение года было сокращено 3 человека (работники, вышедшие из отпусков по уходу за ребенком в возрасте до трех лет).
При сокращении предлагались все имеющиеся на данный момент вакантные должности по Предприятию, осуществлялось тесное сотрудничество с Иркутским городским центром занятости населения по трудоустройству высвобождаемых работников. Жалобы и претензии по проведению процедуры сокращения штата работников отсутствуют.
В Обществе в качестве основной применяется повременно-премиальная система оплаты труда с выплатой текущей премии на основе действующего Положения о премировании при выполнении основных  показателей и дополнительных условий премирования.
При этом общий фонд заработной платы за отчетный год без выплат, связанных с сокращением работников, составил = 27 078 тыс. руб.  Таким образом, среднемесячная заработная плата одного работающего в 2006 году составила  12 067 руб. в сравнении с        9 941 руб. в  2005 году.  Выплата заработной платы производится по подразделениям, отделам и службам Общества в соответствии с Трудовым Кодексом – два раза в месяц. 
В течение 2006 года Обществом израсходовано на цели социальной защиты работников 1 262 тыс. руб., в том числе:
      -   материальная помощь работникам в связи со смертью близких родственников -             60 тыс. рублей;
      -    материальная помощь нуждающимся категориям работников  - 117 тыс. рублей;
-	единовременные премии к празднику – 1 085 тыс. рублей.
Выплачено выходных пособий и сохраняемых заработков на время трудоустройства сокращенных работников 41 тыс. рублей.

7.	Финансовая деятельность

	Финансовая политика Общества в 2006 году основывалась главным образом за счет доходов от собственной деятельности. 
В соответствии с действующим законодательством в 2006 году на ОАО «Торговый Комплекс» была принята учетная политика, в соответствии с которой доходы признаются по методу начисления, то есть независимо от фактического поступления денежных средств.  
	
Для целей бухгалтерского учета погашение стоимости основных средств, осуществлялось следующим образом:
-	по основным средствам, приобретенным до 01.01.02г. - по нормам амортизации, утвержденным Постановлением СМ СССР № 1072 от 22.10.90г.,
-	по основным средствам, приобретенным после 01.01.02г. – в соответствии с классификатором,  утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1.
Амортизация для целей налогового учета производилась в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ по вышеназванному классификатору.
Учет материальных запасов производился по стоимости каждой единицы.
Состав имущества и обязательств Предприятия представлен в таблице 9.

Таблица 9
Состав имущества и обязательств Общества
Наименование статей баланса	на 31.12.05 г.	на 31.12.06г.	отклонение	
АКТИВ	 			
1. Внеоборотные активы	164 595	186 941	22 346	
2. Оборотные активы	29 777	16 325	-13 452	
Баланс	194 372	203 266	8 894	
ПАССИВ				
1. Капитал и резервы	146 307	151 620	5 313	
2. Долгосрочные обязательства	26 638	26 573	-65	
3. Краткосрочные обязательства	21 427	25 073	3 646	
Баланс	194 372	203 266	8 894	

Как видно из таблицы, наибольшую долю в структуре имущества Общества по состоянию на 31.12.06г. составляют внеоборотные активы (92,0 %), удельный вес оборотных активов = 8,0 %.
Валюта баланса по сравнению с 2005 годом возросла на 8 894 тыс. руб. или на           4,6 %. При этом в активе произошло значительное увеличение размера внеоборотных активов (на 13,6 %) и сокращение дебиторской задолженности (на 51,3 %) за счет закрытия подрядных работ по строительству павильонов. В пассиве баланса увеличился размер капитала и резервов на 2,7 % (получение чистой прибыли за отчетный год) и краткосрочных обязательств на 17,0 % (получение авансов).
Стоимость чистых активов по состоянию на конец отчетного года составила              151 620 тыс. рублей. Это на 23 240 тыс. рублей превышает величину уставного капитала, что удовлетворяет требованиям действующего законодательства об акционерных обществах.

8.	Организационная деятельность, работа Совета директоров.

Организационная структура Общества в течение года практически не менялась.  
Управленческий состав Общества не претерпел существенных изменений. 
Совет директоров Общества состоит из 5 человек. За отчетный год на заседаниях Совета директоров проведены заседания по рассмотрению следующих основных вопросов:         - одобрение инвестиционной политики Общества;
              - Избрание Председателя СД и Генерального директора;
            -  О структуре управления ОАО «ТК»
            -  О списке кандидатур по выборам в СД, Ревизионную и Счетную комиссии
            -  О созыве ГОСА 2006 и утверждении повестки дня
             - О предварительном утверждении: 
      - годового отчёта;
       - бухгалтерской отчетности; 
       - заключения РК;
       - рекомендации по кандидатуре  аудитора.

9.	Перспективы деятельности Общества.

Перспективы деятельности Общества базируются на основе реальных  возможностей Общества, его производственном потенциале и потребностей города в товарах и услугах. 
Основными видами деятельности Общества на ближайшую перспективу будут являться оказание услуг по предоставлению имущества в аренду, деятельность по оказанию услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках,  расширение спектра оказываемых радиорекламных услуг. В течение года планируется произвести модернизацию системы трансляционного оборудования с целью осуществления уличного радиовещания.
В 2007 году будет получен эскизный проект по надстройке 4-го и 5-го этажей в здании Торгового Комплекса и по реконструкции автостоянки. 
Заданием на проектирование определено возведение двух дополнительных этажей, включающих в себя торговые и выставочные площади, рестораны, кафе и бары. Для снижения потребности в стояночных местах, предполагается строительство многоярусной автомобильной стоянки на месте существующей.
На основании полученного проекта и его предполагаемой сметной стоимости органами управления Общества будет рассматриваться возможность такого строительства, определяться источники его финансирования. 
При положительном решении Торговый Комплекс в будущем может стать одним из самых крупных и красивых торговых центров в городе, отвечающим всем современным требованиям.
В течение 2007 года в действующих торговых залах планируется также произвести капитальный ремонт напольного покрытия и реконструкцию лестниц;  установить систему видеонаблюдения, переоборудовать электрощитовые, приобрести и ввести в эксплуатацию новые трансформаторы.
В дальнейшей перспективе предполагается улучшение внешнего облика здания, обновление его фасадов, оформление прилегающей территории в соответствии с окружающей градостроительной инфраструктурой.

10.	 Состав прилагаемых форм

1.	Бухгалтерская отчетность.
2.	Заключение аудитора.
3.	Заключение ревизионной комиссии.

Генеральный директор 
 ОАО «Торговый комплекс»                                                                           А.С. Воронков

Главный  бухгалтер
ОАО «Торговый  комплекс»                                                                           Н.А. Полякова