Отчет Генерального директора ОАО «Иркутскгипродорнии» по итогам работы Общества за 2010 год.

Финансово-экономическая деятельность ОАО Иркутскгипродорнии за 2010 год.

Анализ выполнения экономических показателей за 2010 год по ОАО Иркусткгипродорнии (млн. руб.).

 	Факт 2009 	План 2010 	Факт 2010 	Отклонение от плана 2010 года 	% роста/падения к 2009 г.	
	год по ОАО	год по ОАО	год по ОАО			
Реализация, всего 	1 748,5	2 172,5	1 696,0	-476,6	-3,0%	
Себестоимость 	1 574,0	1 790,4	1 554,6	-235,8	-1,2%	
Валовая прибыль	174,5	382,1	141,3	-240,8	-19,0%	
Операционные и внереализационные доходы и расходы	64,9	-94,3	-91,8	2,5	-241,4%	
Прибыль до налогооблажения	239,4	287,8	49,5	-238,3	-79,3%	
Налог на прибыль и аналогичные платежи	-73,9	-57,6	-24,9	32,7	-66,3%	
Чистая прибыль	165,5	230,3	24,6	-205,6	-85,1%	

В целом по ОАО не выполнен годовой план по реализации и валовой прибыли (выполнение плана 78% и 37% соответственно).  Отрицательное сальдо внереализационных доходов и расходов меньше запланированного на 2,5 млн. Фактическая чистая прибыль меньше плановой на 238,3 млн. руб. 
Выручка от реализации по итогам работы за 2010 год по сравнению с прошлым годом снизилась на 3% или на 52,5 млн. в абсолютном выражении.  Себестоимость по сравнению с 2009 годом снизилась на 1,2% или на 19,4 млн. руб. Снижение валовой прибыли составило 33,2 млн. Чистая прибыль составила 24,6 млн. руб., что на 140,9 млн. руб. меньше, чем в 2009 году (прибыль по итогам 2009 года сложилась за счет положительного сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов). Рентабельность продаж по сравнению с 2009 годом снизилась более чем в 6 раз и  составила 1,5%.
Снижение реализации обусловлено продолжающимися кризисными явлениями как в строительной отрасли, так и резким падением цен на проектно-изыскательские работы. Суммарный план по реализации Проектного бизнеса с учетом филиалов выполнен на 80% (недовыполнение 261,7 млн. руб.), Строительного бизнеса с учетом филиалов выполнен на 74,7%, (недовыполнение 217,7 млн. руб. 
Наибольший срыв плановых показателей по реализации зафиксирован в строительном подразделении Красноярского филиала, фактическое выполнение составило всего 30,7% от плана. 
По проектно-изыскательскому бизнесу в 2010 году зафиксировано снижение объемов реализации как по ПК «Гипропроект», так и по филиалам. Тенденция снижения объемов реализации по ПИР наблюдается на протяжении 3 последних лет. 
По Строительно-монтажным бизнесам по сравнению с 2009 годом зафиксирован небольшой рост, однако его темпы гораздо медленнее, чем ожидалось. Общая реализация в 2010 году составила 1 696 млн. руб. 
В результате снижения цены на проектно-изыскательские работы в 2010 году наблюдается отрицательная динамика выработки как по ПК «Гипропроект», так и по филиалам.
По СК «Гипродорстрой» и филиалам зафиксирован небольшой рост выработки в 2010 году.
Общее снижение среднесписочной численности работающих по сравнению с 2009 годом составило 141 человек.  Снижение среднесписочной численности зафиксировано по всем подразделениям. По службам управления среднесписочная численность работающих снизилась на 65 человек (составила 389 чел., снижение в основном за счет сотрудников службы безопасности и режима, а также транспортного отдела). 
По Строительному комплексу снижение численности составило 20 чел. 
По филиалам снижение среднесписочной численности персонала, занятого на производстве ПИР, составило 29 чел. По строительно-монтажным подразделениям снижение среднесписочной численности составило 17 чел. 
По Проектному комплексу снижение среднесписочной численности в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило 10 чел. 
Среднемесячная заработная плата по бизнес-единицам  за 2010 год:
По Службам управления – на 2 375 руб. больше, чем в 2009 году
По ПК – на 1 625 руб. меньше, чем в 2009 году
По СК – на 594 руб. больше, чем в 2009 году
По филиалам –на 824 руб. меньше, чем в 2009 году
Достигается стабильный рост средней заработной платы по службам управления (штабная группа) и Строительному комплексу, по ПК «Гипропроект» в 2010 году отмечено снижение средней заработной платы впервые за последние 8 лет года, по филиалам небольшое снижение на протяжении последних двух лет. 

Анализ использования прибыли в 2010 году.

 	Факт 2009	План 2010 	Факт 2010 	Отклонение от плана 2010 года 	% роста/падения к 2009 г.	
	 год по ОАО	год по ОАО	год по ОАО			
Чистая прибыль	165,5	230,3	24,6	-205,6	14,89%	
Амортизация	42,4	40,0	44,6	4,6	105,20%	
Всего источников	207,9	270,3	69,3	-201,0	33,31%	
Использование 	207,9	270,3	69,3	-201,0	33,35%	
I-строительство и рекон-ция производства	74,7	50,0	10,0	-40,0	13,40%	
Административные здания, всего	52,9	50,0	10,0	-40,0	18,84%	
в т.ч. Админ. Здание Франк-каменецкого	52,9	 	3,9	3,9	7,37%	
         Административное здание г. Хабаровск	0,0	50,0	0,00	0,0	 	
          Офисы на Ал. Невского	0,0	 	6,08	6,1	 	
База отдыха 26 км Байкальского тракта, Никола	0,0	 	0,03	0,0	79,69%	
II-техперевооружение 	17,9	67,8	23,1	-44,7	128,99%	
III. Инвестиционная деятельность - рост финансовых вложений	0,0	 	6,3	6,3	 	
IV.Пополнение оборотных средств 	54,3	152,5	29,9	-122,6	55,06%	
						
Социальная сфера 	13,4	15,9	17,1	1,2	127,37%	

План по чистой прибыли недовыполнен на 205,6 млн. руб.
По анализу выполнения плана использования прибыли следует отметить следующее: 
1.	В связи с невыполнением плана по чистой прибыли ни один из пунктов плана использования прибыли не был выполнен. Не производились работы по строительству Административного здания в г. Хабаровск, план техперевооружения недовыполнен на 44,7 млн. руб., на пополнение оборотных средств направлено средств на 122,6 млн. меньше, чем планировалось. Сверх плана приобретены офисы в г. Иркутске в строящемся здании. 
2.	Рост финансовых вложений составил 6,3 млн. руб.
3.	Затраты на социальную сферу (в том числе в составе внереализационных расходов) по итогам 2010 года составили 17,1 млн. руб. Наиболее крупные статьи – убытки от содержания общежитий, базы отдыха, материальная помощь, торжественные мероприятия, добровольное медицинское страхование.   

Задачи на 2011 год:
1.	Сохранение устойчивых позиций на рынке ПИР по всем структурным подразделениям. Сохранение объемов производства в условиях очевидных кризисных явлений в проектной отрасли. Развитие новых направлений деятельности, выход на новые рынки продукции на территории всей Российской Федерации.  Поиск новых Заказчиков
2.	Наполнение портфеля заказов по Строительному комплексу. Максимальное использование имеющихся мощностей.  
3.	Максимальное снижение кредитной нагрузки и повышение показателей финансовой устойчивости и независимости.
4.	Завершение работ по строительству жилых домов в Новосибирске и Красноярске, сохранение работоспособности строительно-монтажных подразделений.