Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004г. ОАО "Иркутскоблагротехснаб"

ОАО "Иркутскоблагротехснаб"

664011, г.Иркутск, ул.Партизанская, 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код	На начало	На конец	
 	стр.	отчетного	отчетного	
 	 	периода	периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Основные средства	120	2827	3072	
Незавершенное строительство	130	520	23	
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	3587	
Долгосрочные финансовые вложения	140	386	386	
Отложенные налоговые активы	145	74	84	
ИТОГО по разделу I	190	3806	7153	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	 	 	 	
Запасы	210	35068	22897	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	142	71	
затраты в незавершенном производстве	213	195	267	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	34642	22539	
товары отгруженные	215	21	-	
расходы будущих периодов	216	68	20	
Налог на добавленную стоимость по	 	 	 	
приобретенным ценностям	220	8607	8606	
Дебиторская задолженность (платежи по	 	 	 	
которой ожидаются в течение 12 месяцев после	 	 	 	
отчетной даты)	240	271517	276481	
покупатели и заказчики	241	252311	257507	
Краткосрочные финансовые вложения	250	8828	14519	
Денежные средства	260	2253	188	
Прочие оборотные активы	270	93	93	
ИТОГО по разделу II	290	326367	322784	
БАЛАНС	300	330173	329936	
Пассив	 	 	 	
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ	 	 	 	
Уставный капитал	410	100	100	
Добавочный капитал	420	209	308	
Резервный капитал	430	321	321	
резервы, образованные в соответствии с	 	 	 	
учредительными документами	432	321	321	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-60	-60	
ИТОГО по разделу III	490	571	571	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	510	1064	1064	
Отложенные налоговые обязательства	515	37	57	
ИТОГО по разделу IV	590	1101	1120	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	 	 	 	
Займы и кредиты	610	10000	6310	
Кредиторская задолженность	620	313377	318995	
поставщики и подрядчики	621	275184	279800	
задолженность перед персоналом организации	622	494	50	
задолженность перед государственными	 	 	 	
внебюджетными фондами	623	274	133	
задолженность по налогам и сборам	624	2119	3463	
прочие кредиторы	625	35306	35549	
Задолженность участникам (учредителям) по	 	 	 	
выплате доходов	630	30	30	
Доходы будущих периодов	640	5094	3422	
ИТОГО по разделу V	690	328502	328758	
БАЛАНС	700	330173	329936	

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2004г.
(руб.)

Наименование показателя	Код	За	За	
 	стр.	отчетный	аналогичный	
 	 	период	период	
 	 	 	предыдущий	
 	 	 	года	
1	2	3	4	
Доходы и расходы по обычным видам	 	 	 	
деятельности	 	 	 	
Выручка (нетто) от реализации товаров,	 	 	 	
продукции, работ, услуг (за минусом налога	 	 	 	
на добавленную стоимость, акцизов и	 	 	 	
аналогичных обязательных платежей)	10	35051472	86864598	
Себестоимость проданных товаров, продукции,	 	 	 	
работ, услуг	20	-2,9E+07	-7,5E+07	
Валовая прибыль	29	5909990	11407620	
Коммерческие расходы	30	-1725142	-4490646	
Управленческие расходы	40	-3162123	-5311059	
Прибыль (убыток) от продаж	50	1022725	1605915	
Прочие доходы и расходы	 	 	 	
Проценты к получению	60	701617	33233	
Проценты к уплате	70	-1695174	-1806222	
Прочие операционные доходы	90	35192	33262127	
Прочие операционные расходы	100	-700345	-3,3E+07	
Внереализационные доходы	120	7827055	-	
Внереализационные расходы	130	-7388450	-878500	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-197380	-360471	
Отложенные налоговые активы	141	10794	73670	
Отложенные налоговые обязательства	142	-19617	-37224	
Текущий налог на прибыль	150	-65241	-	
Налог на прибыль и иные аналогичные	 	 	 	
обязательные платежи	180	-148088	-73418	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-419532	-397443	
СПРАВОЧНО	 	 	 	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	121434	50067	

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
 	строки	за отч.	за отч.	за аналог.	за аналог.	
 	 	период	период	период	период	
 	 	 	 	предыд.	предыд.	
 	 	 	 	года	года	
1	2	3	4	5	6	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	23944	189138	-	8700	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	728779	
Списание дебиторских и кредиторских	 	 	 	 	 	
задолженностей, по которым истек срок	 	 	 	 	 	
исковой давности	260	1268773	587734	-	-	

Руководитель В.А.Попов

Главный бухгалтер Е.Ю.Гнедова