ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

« РЕЧНИК »

	 
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО «РЕЧНИК»
«  16 »   июня    2012 г.
Протокол от  «16»  июня  2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров 
ОАО «РЕЧНИК»
« 23 »   апреля   2012 г.
Протокол от « 23 » апреля 2012 г.

Председатель совета директоров
    Гаранина А.И.

 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
за 2011   год

Генеральный директор ________________	Жилкина И.М.	

Главный бухгалтер       _________________	
Ходневская Е.В.	

Годовой отчет ОАО «Речник» за 2011 год 
      Основными видами деятельности Общества за 2011 год  являются:
•	Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений
•	Услуги по предоставлению в аренду земельного участка
      
Доходы общества за отчетный год  составили 13 554 тыс. руб., в том числе:
•	Сдача в аренду складских помещений 	-   13 018 тыс. руб.
•	Сдача в аренду земельного участка     	-        207 тыс. руб.
•	Возмещение по договору страхования    	-        326 тыс. руб.
•	Зачет переплаты по УСНО		       	-            3 тыс. руб.

Расходы общества в 2011 году  составили 11 119 тыс. руб., в том числе:
•	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - 10 305 тыс. руб.
•	Проценты к  уплате по кредиту банка 		  -     557 тыс. руб.
•	Прочие расходы						  -     257 тыс. руб.

Распределение основных расходов по статьям затрат можно представить в виде таблицы:
п/п	Наименование статьи затрат	Значение
показателя за 2011 год,
тыс. руб.	
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12

13

14
15

16	Электроэнергия
Отопление базы
Водоснабжение и канализация 
Ремонт и содержание основных средств
Услуги вневедомственной охраны 
Услуги электросвязи (телефон) 
Вывоз мусора, дезмероприятия, плата
за загрязнение окружающей среды 
Амортизация основных средств 
Заработная плата с начислениями 
Содержание автотранспорта (ремонт, ГСМ, транспортный налог) 
Налог на землю 
Аудиторские, консультационные услуги, программное обеспечение 
Приобретение инструмента, инвентаря, канцелярских товаров 
Реклама
Прочие расходы (услуги почты, собрание акционеров, повышение квалификации и проч.) 
НДС	559
1360
10
1143

1403
80
132

850
3431
293

144
199

57

74
17

553	
	ИТОГО:	10305	
За 2011 год прочие расходы составили  257 тыс. руб., в том числе:
•	расходы по договорам страхования имущества	-	113 тыс. руб.
•	оплата услуг банка						-           38 тыс. руб.
•	судебные издержки за участие по делу 		-           31 тыс. руб.
в Арбитражном суде
•	вывоз снега							-         20 тыс. руб.	
•	содержание оборудования непроизводственного	-         18 тыс. руб.      
назначения
•	вода, канализация по жилому дому			-         17 тыс. руб.
•	подписка на журнал «Упрощенка»			-           6 тыс. руб.
•	НДС входящий						-           5 тыс. руб.
•	Членские взносы в ИТИПБ				-           3 тыс. руб.
•	ГСМ сверх нормы  						-           3 тыс. руб.
•	Госпошлина за регистрацию договора ипотеки	-           2 тыс. руб.
•	Прочие услуги непроизводственного назначения	-           1 тыс. руб.

Единый налог по упрощенной системе налогообложения за 2011 год составил  - 171 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «Речник» за 2011 год составила 2 264 тыс. руб.
По заключению Аудитора общества (ЗАО фирма «Аудит Дело») и Ревизионной комисии - бухгалтерская отчетность ОАО «Речник» за 2011 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2011 года  и результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Дебиторская задолженность на конец отчетного 2011 г. составила  610 тыс. руб., в том числе:
•	185,8 тыс. руб. – неоплаченная арендная плата за декабрь 2011 г., в том числе ООО «Тера» - 185 тыс. руб., ООО «Тракцентр Иркутск» - 0,8 тыс. руб.; 
•	124,0 тыс. руб. – предоплата за монтаж сплит-системы кондиционирования ООО «Иркон»;
•	90,0 тыс. руб. – предоплата за монтаж системы автоматической пожарной сигнализации ИП Шмелеву А.А.;
•	84,6 тыс. руб. – предоплата за топливо на конец года для отопления базы ОАО «Речник» фирме ЗАО «Иркутскнефтепродукт»;
•	43,7 тыс. руб. – расходы по договорам добровольного и обязательного страхования имущества, числящиеся в составе дебиторской задолженности;
•	37,2 тыс. руб. – задолженность ФСС РФ перед организацией за оплаченные пособия по временной нетрудоспособности
•	28,4 тыс. руб. – переплата на конец отчетного периода по УСНО в бюджет;
•	6,3 тыс. руб. – предоплата за плинтус для строительно-отделочных работ ООО «Десятка»;
•	6,0 тыс. руб. – оплата подписки на 2012 г. на журнал «Упрощенка» фирме ООО «Актион-пресс»;
•	3,5 тыс. руб. – предоплата за услуги по доставке топлива для отопления базы на январь 2012 г. фирме ООО «ТранСибРегион» 
•	0,5 тыс. руб.  –  оплата аванса согласно договора ООО «Иркутскэнергосбыт» за электроэнергию января 2012 г..

Кредиторская задолженность организации на конец отчетного 2011 г. составила 351 тыс.руб., в том числе:
•	229,1 тыс. руб. – предоплата ООО ТК «Мастер Ти» услуги аренды за январь 2012 г.
•	70,2 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность (58,1 тыс. руб. – задолженность перед внебюджетными фондами (счет 69); 12,1 тыс. руб. задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь 2011 г. (счет 70))
•	51 тыс. руб. – задолженность по уплате процентов за пользование заемными средствами (50 тыс. руб. – задолженность по процентам по кредиту в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) со сроком погашения в январе 2012 г., 1 тыс. руб. - проценты по краткосрочному займу Жилкиной И.М. со сроком погашения в январе 2012 г.)
•	0,2 тыс. руб. – задолженность перед ООО ТГ «Лонар» за ТМЦ за декабрь 2011 г.
•	0,2 тыс. руб. – задолженность организации перед ООО «Комплексная безопасность бизнеса» за почтовые расходы для участия в суде за декабрь 2011 г.

В 2011 году были произведены следующие работы:
- проведена замена 3-х аммиачных холодильных установок на фреоновые холодильные агрегаты в трех камерах на сумму 600 тыс. руб. 
- демонтаж старой электропроводки в 4-х складских помещениях и монтаж новой внутренней системы электроснабжения и освещения с ремонтом вводных устройств на сумму 206 тыс. руб.
- установлена автоматическая противопожарная сигнализация в 3-х складских помещениях на сумму 92 тыс. руб.
- приступили к строительно-отделочным работам в нежилом помещении по адресу г. Иркутск, ул. Депутатская, 42/3 на сумму 637 тыс. руб.
- приобретена дизельная горелка LТ30Т – 43 тыс. руб.
- приобретен насос консольный К45/30 – 21 тыс. руб.
- приобретен ноутбук ASUS P52F – 21 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. стоимость основных средств на балансе ОАО «Речник» составляет 16 663 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ОАО «Речник» на конец  отчетного периода составила 12 565 тыс. руб.  Сумма чистых активов ОАО «Речник» больше размера Уставного капитала общества, что соответствует требованиям п.4 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Состав Совета директоров.

№
п/п	ФИО	Дата рождения	Должность	Место работы	Доля в уставном капитале	
1	Любвина Людмила Сабиржановна
	22.01.1965 г.	Юрист	ФГУ « Восточно-Сибирский
НИИ Физиотехнических и радиотехнических измерений»
	0,05%	
2	Гаранина Антонина Ивановна	21.04.1947 г.	Начальник юридической службы	ЗАО «Иркутскстройоптторг»	0	
3	Баженова Людмила
 Михайловна
	21.12.1956 г.	Зам.генерального директора	ОАО «Речник»	89,57%	
4

	Красотин Валерий Анатольевич	17.09.1952 г.	Зам.
руководителя	 «Байкало-Ангарское государственное Управление водных путей и судоходства»
	0	
5

	Жилкина Ирина
Михайловна
	23.10.1952 г.	Генеральный
Директор	ОАО «Речник»	0,05%	

По решению Совета директоров Общества рекомендуется:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
Чистую прибыль за 2011 год в размере 2 264 тыс. руб. направить на развитие общества и укрепление материально-технической базы  общества (см. таблицу).  
Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года
Статья расходов	Размер средств (тыс. руб.)	
1. Чистая прибыль к распределению		2 264	
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям	0	
3. Вознаграждение членам совета директоров	0	
4. Чистая прибыль на развитие производства и укрепление материально-технической базы общества	2 264	

В целях укрепления  материально-технической базы Общества в состоянии, пригодном для осуществления основного вида деятельности, в плане мероприятий на 2012 год необходимо решить следующие задачи:
•	приобрести или изготовить по договору подряда топливную емкость на 10 м3 для запаса топлива, которое необходимо для отопления всей базы
•	установить бойлер в гараже для увеличения температуры в помещениях
•	произвести текущий ремонт крыши в административном здании 
•	установить охранно-пожарную сигнализацию в арочном складе
•	провести ремонтно-восстановительные работы асфальтового покрытия 
территории Базы
•	завершить строительно-отделочные работы в нежилом помещении по адресу г. Иркутск, ул. Депутатская, 42/3