СОГЛАСОВАНО:                                                                      УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ»                                   Решением  собрания акционеров
Протокол №5 от 04.05.2007г.                                                                 Протокол № 24 от 29.06.2007г.

Председатель совета директоров                                                          Председатель собрания

________________ А.А.Плахотник                                                     _______________________Г.И. Пестова.

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "ИЛИМ- ИНВЕСТ»
за 2006 г.

Генеральный директор Г.И. Пестова _________________
(подпись)
Гл. бухгалтер Г.И. Пестова _________________
(подпись)

(М.П.)

1. Положение общества . 
ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» 28.12.1998г в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» переименовано из ОАО ЧИФ «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
в ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» . После чего Общество исключено  из профессионального
участника фондового рынка и стало обыкновенное ОАО, которое работает в соответствии 
с Федеральным Законом « Об акционерных обществах».
 Общество в течение 2006 г. инвестировал свои активы в ценные бумаги , котирующиеся на фондо 
   вых рынках   через брокеров – профессионалов. Часть активов вложены в паевые фонды.  
Для уменьшения риска резкого снижения рыночной стоимости активов, общество придерживается консервативной инвестиционной стратегии. Так,  часть активов общества инвестировано в  заем, под конкретные проценты  которые гарантируют стабильный доход. 
По состоянию на 01.01.2006г уставной капитал Общества составил 250000руб. с
250000акциями номинальной стоимостью 1 ( один) рубль каждая.
В течении  2006г уставной капитал не изменился.
На начало учетного периода  активы Общества по балансовой стоимости  составили
5690тыс.руб. на конец года – 8158тыс.руб.
За 2006 год получены доходы – 380539тыс.руб. 
В том числе:
- выручка от реализации ценных бумаг – 375101тыс. руб.
- проценты  от займа денежных средств – 1123тыс.руб.
- дивиденды по акциям, вложенным в другие предприятия – 1254тыс.руб 
- доходы от переоценки ценных бумаг – 3061тыс.руб.

Расходы Общества  за 2006г составили – 378316тыс.руб.
В том числе:
-	аренда помещения под офис – 45тыс.руб. 
-	услуги связи – 34тыс.руб.
-	заработная плата-  394тыс.руб.
-	социальные  отчисления – 99тыс.руб
-	стоимость реализованных акций – 377503тыс.руб.
-	расход от переоценки ценных бумаг- 13тыс.руб.
   -     амортизационные отчисления- 8тыс.руб.
-    услуги банка, реестродержателя, СИА -  48тыс.руб.
-	затраты на проведение собрания – 6тыс. руб.
-	услуги аудитора- 50тыс.руб
-	прочие затраты – 116тыс.руб,

Балансовая прибыль за 2006г составила – 2223тыс.руб.
Налог на прибыль и прочие обязательные платежи составили – 196тыс.руб.
Чистая прибыль за 2006г составила – 1979тыс.руб
Нераспределенная  прибыль за  2005год составила – 4793тыс.руб.
За счет нераспределенной прибыли прошлого года  по решению годового
собрания начислено дивидендов  за 2005г на сумму – 500тыс.рублей.
Нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2007г составила –  6272тыс.руб.  
Всего капитал Общества на конец 2006г.  составил- 6522тыс.руб.
Краткосрочные обязательства  на конец года составили – 886тыс.руб.
В том числе:
- кредиторская задолженность – 187тыс.руб 
- задолженность по дивидендам акционерам – 699тыс.руб.
Дебиторская задолженность составила – 16тыс.руб.
В том числе:
-	долг УИ ЛПК за акции – 14тыс.руб.
-	денежные средства находящиеся на ММВБ – 2 тыс.руб.
Финансовые вложения в ценные бумаги других предприятий составили – 3808тыс.руб.,
Паи паевых фондов  составили  - 874тыс.руб.
Займы, предоставленные под проценты другим организациям – 2409тыс.руб.
Чистые активы Общества  на начало года – 5043тыс.руб.
                                              На конец года –  6522тыс.руб.

Чистых активов приходится на 1 акцию на начало года – 20,172руб.
                                                                       на конец года – 26, 08руб..
Баланс ликвидный. Валюта баланс  на конец года – 8158тыс.руб.  

Независимым аудитором общества  ОАО «БДО Юникон ВостСибАудит» в апреле 2006г. была проведена проверка 
Бухгалтерской отчетности  и порядка соответствия бухучета законодательству РФ.
В результате заключения проверки,  аудитор выразил мнение , что степень точности вышеуказанных показателей позволяет  пользователям этих показателей делать правильные вы воды о результатах хозяйственной  деятельности и имущественном положении общества.

2. Приоритетные направления деятельности общества: 

Общество и далее планирует работать с ценными бумагами на фондовой бирже, через
профессионалов.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели ликвидности:
 
Коэффициент финансовой зависимости    -  0,108 (стандарт меньше 1)
Коэффициент автономии  собственных средств  -0,54   (стандарт 0,5)
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами    -  0 (стандарт 0,1)
Индекс постоянного  актива     -    0,015
Текущий коэффициент  ликвидности    -  1,01 (стандарт 1-2)
Быстрый коэффициент  ликвидности   -   1,01
В целом все вышеперечисленные коэффициенты близки к стандартным значениям, что говорит о нормальной степени ликвидности предприятия.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В 2006г. по результатам 2005г. на годовом общем собрании были объявлены дивиденды из расчета
200% годовых на одну акцию номинальной стоимость.1 рубль на сумму 500000руб. В 2006г. фактиче
ски выплачено дивидендов 323000руб. Дивиденды выплачены не полностью по причине отсутствия  
правильных сведений места нахождения акционера. За 2006г собрание утвердило дивиденды также 200% годовых.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; 

1.Фондовые рынки нестабильны по своей природе. Курсы акций и облигаций постоянно изменяются. В условиях мирового финансового кризиса нестабильность существенно возрастает. Зависимость котировок ценных бумаг от политической и экономической ситуации, как в России, так и в других странах, является объективным фактором, который общество пытается прогнозировать, но не может предвидеть с абсолютной точностью. Для уменьшения риска резкого снижения рыночной стоимости активов общество придерживается консервативной инвестиционной стратегии. Так,  часть активов общества инвестирована в в заем, под конкретные проценты  которые гарантируют стабильный доход. Часть активов вложены в паевые фонды, которые зарекомендовали
2. Риск изменения курса национальной валюты. Курсы валют колеблются, также как и курсы ценных бумаг. Курсы валют зависят от принципов и уровня налогообложения, исполняемости госбюджета, движения капиталов, торгового баланса и пр. Изменения курсов валют усложняют оценку инвестирования. Например, инвестор купил акцию за 1 рубль, а продал ее за 4 рубля. За время владения акцией курс рубля упал в 5 раз по отношению к некоторой валюте. Какова прибыль инвестора? В условиях сегодняшнего валютного законодательства в России инвестировать в иностранные активы, чтобы снизить риск, достаточно сложно.
3. Риск избыточного вмешательства государства в деятельность общества. Как инвестиционный институт, общество должно соответствовать требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, как акционерное общество - требованиям закона об акционерных обществах, как налогоплательщик - требованиям МНС и пр. Возможна ситуация, когда требования, предъявляемые к обществу со стороны государства, противоречат друг другу или препятствуют выполнению уставных задач.
5. Правовые риски для внутреннего рынка: 
- в случае изменения налогового законодательства возможно увеличение налогового бремени Общества, а также увеличение накладных расходов, связанных с привлечением дополнительных трудовых ресурсов и т.п., что в результате скажется на финансовом результате общества; 
- в случае изменения правил таможенного контроля и пошлин стоимость входящих в портфель общества акций некоторых эмитентов может упасть, что в результате скажется на финансовых результатах общества; 
- в случае изменения требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),  стоимость входящих в портфель общества акций некоторых эмитентов может упасть, что в результате скажется на финансовых результатах общества;
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, не усматриваются, так как общество внешнеэкономическую деятельность не ведет.

6. Пречень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении; 
Сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении; 
Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; 
_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                    Количество         Доля в устав
     Члены Совета директоров                                                                                   принадлежащих   ном  капита
                                                                                                                                     акций  общ-ва       общ-ва
_____________________________________________________________________________
1. ФИО:  Афанасенко  Василий  Петрович                                                                               2602            1,04%                       Место  жительства:665770, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей 11,кв.10.
Основание: лицо является членом Совета директоров акционерного общ-ва
 Дата наступления основания:  30.06.2003г.
_____________________________________________________________________________
2. ФИО: Лю Леонид Леонидович
   Место жительства: 665770, г.Усть-Илимск, пр., Мира 21,кв.,19.
   Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общ-ва.                 -                              -
   Дата наступления основания: 30.06.2003г.
_______________________________________________________________________________________________________
3.ФИО: Никольская Светлана Ивановна.                                                                                      2602         1,04% 
   Место жительства: 665770, г.Усть-Илимск, пр.,Мира 19,кв.,25.
   Основание: Лицо является членом Совета директоров.
    Дата наступления основания: 30.06.2003г.

4. ФИО: Пестова Галина Ивановна.                                                                                                23100        9,24%
   Место жительства: 665770, г.Усть-Илимск, ул., Героев труда, 49, кв.,128.
   Основание: Лицо является членом Совета директоров.
   Дата наступления основания: 30.06.2003г.
  Основание: Лицо осуществляет полномочия единого исполнительного органа
   акционерного общ-ва.
   Дата наступления основания:  05.01.1999г.
5.ФИО: Плахотник  Анатолий Константинович                                                                              10250        4,1%
   Место жительства: 665770,г.Усть-Илимск, ул.,Рассветная,2.
   Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общ-ва.
   Дата наступления основания: 30.06.2003г.
6. ФИО: Халтурин Борис Алексеевич.                                                                                              3550       1 ,42%
    Место жительства:  665770, г.Усть-Илимск, пр.,Мира, 34,кв.,23
    Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общ-ва.
    Дата наступления  основания:  30.06.2003г.

7. ФИО: Юнг  Татьяна Владимировна.      
    Место жительства: 665770,г.Усть-Илимск, ул., Мечтателей, 15,кв., 31.                                   -            -
    Основание:  Лицо является членом Совета директоров акционерного  общ-ва 
    Дата наступления  основания:  30.06.2003г.

8.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; 

Пестова Галина Ивановна	1993- наст. время	Генеральный директор  ОАО "ИЛИМ-ИНВЕСТ»	
9,24%	

9. На должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

10.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:
Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, соблюдает все требования законодательства по ценным бумагам, в том числе в части раскрытия информации.