Предварительно УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО «ЗабГОК»

Протокол № 13  от 28.04.2006 г.
Председатель Совета директоров
__________________ В.Ф.Головин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Забайкальский горно-обогатительный комбинат»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1.	Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество «Забайкальский горно-обогатительный комбинат».
1.2. Сокращенное наименование.
ОАО «ЗабГОК».
1.3. Место нахождения и почтовый адрес.
 673390, Российская Федерация, Читинская область, Шилкинский район, п. Первомайский, ул. Мира, 18.
1.4. Сведения о государственной регистрации общества.
 Зарегистрировано Администрацией Шилкинского района Читинской области  29.11.1994 с присвоением регистрационного номера 339. Основной государственный регистрационный номер  1027500952390, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 27.09.02 г.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН  7527004067.

1.6. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет  126 759 490 (сто двадцать шесть миллионов  семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто ) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций , приобретенных акционерами (размещенных акций). В том числе:
•	из 12 506 962 ( двенадцать миллионов пятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят две) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.
•	из 168 987 ( сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) шт. привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

1.7.Сведения об акционерах общества.
Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 6429 и 1 номинальный держатель, 1 доверительный управляющий.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:
открытое акционерное общество «ТВЭЛ» - владелец 97,23 процентов уставного капитала
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26
Почтовый адрес: 119017,г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26.

1.8. Информация об аудиторе общества.
•	аудитор: ООО «Пачоли. Аудиторская компания»
•	Место нахождения: г.Москва
•	Номер лицензии: Е000733.
•	Дата выдачи: 25.06.02.
•	Срок действия: до 25.06.07.  
•	Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

1.9. Информация о реестродержателе общества:
•	регистратор: филиал «Читадепозит» закрытого  акционерного общества  РК «Центр-Инвест»
•	Место нахождения: 672002, г. Чита, ул. Нерчинская, 18.
•	Номер лицензии: 01005
•	Дата выдачи: 19.03.1996
•	Срок действия: до 24.03.2004
•	Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

1.10. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
- газета «Забайкальский рабочий».
- газета «Дело»
            - сайт ООО «Сибирское информационное агентство» www.sia.ru

2.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

2.1.Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал ОАО «ЗабГОК» составляет 126759490 (сто двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей. Он состоит из 12675949 акций номинальной стоимостью 10 рублей. Уставный капитал полностью оплачен. 
Распределение акций:
	Количество
акций, штук	Стоимость акций, рублей	Процент в уставном капитале	
Акции (уставный капитал)	12675949	126759490	100,0	
Привилегированные акции	168987	1689870	1,3	
Обыкновенные акции – всего,	12506962	125069620	98,7	
     из них:				
     физические лица	33797	337970	0,3	
     юридические лица	12473165	124731650	98,4	
          в том числе				
ОАО «ТВЭЛ» (г. Москва)	12324456	123244560	97,2	
ОАО «Банк Таврический»	148708	1487080	1,2	
ЗАО «ПФГ Евросиб»	1	10	-	

2.1.Сведения о приобретении лицом (группой лиц) прав, позволяющих определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности.

Заключен договор доверительного управления № 10-05/4887 от 06.08.2004 между ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «ППГХО» на передача в доверительное управление 7507549 штук обыкновенных именных акций, что составляет 59,227% от уставного капитала ОАО «ЗабГОК».

2.3.Сведения о доходах по ценным бумагам общества.
Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом директоров.
За период  существования общества решение о выплате дивидендов ни разу не принималось, соответственно дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Планируемые дивиденды по ценным бумагам по результатам 2005 года:
- на заседании Совета директоров общества (протокол №   от ) принято решение дивиденды  не выплачивать.

2.4. Положение общества в  корпорации ОАО «ТВЭЛ» и в отрасли.

ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» является дочерним предприятием ОАО «ТВЭЛ», что закреплено в Уставе общества.
ОАО «Забайкальский ГОК» относится к  предприятиям горнодобывающей отрасли. Основным видом его деятельности является добыча и обогащение редкоземельных и других руд цветных металлов с выпуском высококачественных концентратов
Конечными продуктами производства являются следующие:
-	плавикошпатовый концентрат марок ФФ-92 – ФФ-95;
-	флюоритовый кусковой концентрат ФК-75;
-	коллективный тантал-ниобиевый концентрат;
-	тантал во фтортанталате калия;
-	ниобий в пентаксиде ниобия;
-	золото.
В связи с низкими ценами и отсутствием рынка сбыта танталовое производство в настоящее время законсервировано.

2.5.Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски (горнодобывающая отрасль)
1. Возможное несоответствие качества добываемой руды прогнозным показателя, что приводит к снижению извлечения и невыполнению плана, увеличению затрат и снижению прибыли. 

2.Высокая степень износа основных средств, в связи с чем повышаются эксплуатационные затраты на их содержание, необходимость больших единовременных затрат на обновление основных фондов. 

3.Зависимость от услуг естественных монополий , высокие тарифы на э/энергию, ж/д перевозки.

4.Удаленность  обогатительного производства от  разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, от потребителей конечной продукции, большие затраты на транспортировку.

2.6.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

За период с января 2005 года крупных сделок совершено не было. Сделки с заинтересованностью за этот период:

Контрагент	Предмет договора	№ договора	Начало действия договора	Окончание действия договора	Сумма договора	
ОАО «ТВЭЛ»	Безвозмездное перечисление денежных средств на пополнение оборотных средств на основании решения Совета директоров ОАО «ТВЭЛ» от 11.02.04 и 28.03.05	№ 09-03/147 от 01.03.04 с доп. согл.№ 1	01.03.04	31.12.05	229726 тыс. руб.	
ОАО «ТВЭЛ»	Безвозмездное перечисление денежных средств  на реализацию программы технического перевооружения ТЭЦ и программы по созданию тантал-ниобиевого производства  на основании решения Совета директоров ОАО «ТВЭЛ» от 11.02.04 и 28.03.05	№ 09-03/152 от 11.03.2004 с доп. соглашением № 2	01.03.04	31.12.05	67680 тыс. рублей	

2.7.Информация о деятельности Совета директоров общества за отчетный год.

  - количественный и персональный состав Совета директоров  за отчетный год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Должность	
1	Головин Валерий Федорович	Вице-президент ОАО «ТВЭЛ», генеральный директор ОАО «ППГХО»	
2	Галинов Юрий Николаевич	Директор по производству ОАО «ППГХО»	
3	Заремба Светлана Александровна	Начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	
4	Казанцев Валерий Николаевич	Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»	
5	Малец Франц Эдмундович	Генеральный директор ОАО «ЗабГОК»	
6	Луговской Александр Михайлович	Начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	
7	Фофанов Николай Петрович	Главный геолог ОАО «ППГХО»	

Сведения о членах Совета директоров Общества:
Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	
Головин Валерий Федорович	1954	высшее	2000-по настоящее время генеральный директор ОАО «ППГХО», вице-президент ОАО «ТВЭЛ»	Не имеет	
Галинов Юрий Николаевич	1946	высшее	1997-по наст.время  директор по производству ОАО «ППГХО»	Не имеет	
Заремба Светлана Александровна	1949	высшее	1999 -2002 г. начальник управления АКБ «Аяр» г.Йошкар-Ола
2002 г. – по наст. время начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	Не имеет	
Казанцев Валерий Николаевич	1949	высшее	2001-2005 – зам.директора, начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	Не имеет	
Малец Франц Эдмундович	1954	высшее	2002 г.- по май 2004 г. генеральный директор ЗАО «КазСабТОН»
июнь 2004 г. – по наст.время генеральный директор ОАО «ЗабГОК»	Не имеет	
Луговской Александр Михайлович	1952	высшее	1998-2001 г. управляющий отделение АКБ «БИН»
2001 г. –по наст.время  начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	Не имеет	
Фофанов Николай Петрович	1948	Высшее 	2001- по наст. время заместитель директора по горному производству ОАО «ППГХО»	Не имеет	

2.8.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должности за последние 5 лет	Доля в уставном капитале общества	
Малец Франц Эдмундович	1954	высшее	2002 г.- по май 2004 г. генеральный директор ЗАО «КазСабТОН»
июнь 2004 г. – по наст.время генеральный директор ОАО «ЗабГОК»	Не имеет	
2.9.Критерий определения и размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества определяется условиями контракта, заключенного между ним и председателем Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется Положением о Совете директоров  ОАО «ЗабГОК», утвержденным общим собранием акционеров. В течение 2005 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

2.10. Информация о деятельности Ревизионной комиссии общества за отчетный год.

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии Общества:
№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Ревизионной комиссии	Должность	
1	Малеванный Владимир Валентинович	начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»	
2	Марченко Александр Николаевич	ведущий аудитор ОАО «ТВЭЛ»	
3	Сергиенко Валентина Григорьевна	главный бухгалтер ОАО «ППГХО»

2.11.Сведения о соблюдении Обществом рекомендованного ФСФР Кодекса корпоративного поведения
На основе рекомендованного ФСФР  Кодекса корпоративного поведения разработан и принят на Совете директоров Кодекс корпоративного поведения ОАО «ЗабГОК».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание	
Общее  собрание акционеров	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования 	соблюдается	Положение «Об общем собрании» ст.9	

3	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления указанных прав	Соблюдается		
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Ст.14 Положения об общем собрании	
5	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П.35 ст.15 Устава	
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П.30 ст.15	
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	П.28 ст.15	
8	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией) и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления при подсчете голосов не учитываются.	Соблюдается	Положение о Совете директоров 	
9	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается		
10	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
11	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с данным обществом	Соблюдается		
12	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П.15.6 Устава	
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такового конфликта  - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
	Соблюдается	Ст.12 Положения о совете директоров	
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются  или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П.11.2 Положения о Совете директоров	
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Ст.10 Положения о совете директоров	
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.12 ст.15 Устава	
17	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П.15.5 Устава	
Исполнительные органы	
18	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается		
19	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения  в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами  и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности  информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Ст.7 Положения о генеральном директоре	
Секретарь общества	
21	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	 Соблюдается	Положение  о корпоративном секретаре	
22	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре	
23	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре	
Существенные корпоративные действия	
24	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П.11 ст.15 Устава	
25	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 	Соблюдается		
Раскрытие информации	
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	П.10.2.7.Положения об общем собрании	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
27	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедуры внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается		
28	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается		
29	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается		
Дивиденды	
30	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии	
31	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа , которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике	
32	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов и условий, при которых не выплачивается или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе общества.	Соблюдается	Ст.3 Положения	

2.12. Распределение прибыли общества за 2005 год.

Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей	
	По балансу на 01.01.2006 г.	В том  числе использовано по выделенным в учете субсчетам	
1.Нераспределенная прибыль прошлых лет,
Всего	2184	-	
В том числе:			
1.1.Нераспределенная прибыль за 2005 год	480	Х	
2.Предложения по использованию прибыли за 2005 год	
24	Х	
В том числе			
На увеличение резервного фонда	24	Х	
3.ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Основные финансово-экономические показатели за 2005 год
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт	2005 год	Темп	
 	 	 	за 	За отчетный период	роста в %	
 	 	 	2004 г.	 	 	% выполн.	( 2005г факт	
 	 	 	 	План 	Факт 	плана	к 2004г. )	
1	 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, всего	тыс. руб.	326 869	416 056	309 872	74,5	94,8	
2	Объем производимой товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	324 823,4	409 202	302 398,0	73,9	93,1	
3	 Себестоимость: 	 	 	 	 	 	 	
 	 - реализованных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	378 478	407 264	391 748	96,2	103,5	
 	  -производимой товарной продукции, работ, услуг	тыс. руб.	376 716	404 131	373 620	92,5	99,2	
4	 Затраты на 1 руб.:	 	 	 	 	 	 	
 	  -реализованной продукции (стр.3:стр.1)	коп.	115,8	97,9	126,4	129,2	109,2	
 	  -производимой товарной продукции (стр.3:стр.2)	коп.	116,0	98,8	123,6	125,1	106,5	
5	 Сальдо операционных доходов и расходов  	тыс. руб.	-33 638	-11 946	-43 581	364,8	129,6	
6	 Сальдо внереализационных доходов и расходов  	тыс. руб.	190 756	71 601	137 707	192,3	72,2	
7	 Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	105 509	68 447	12 250	17,9	11,6	
8	 Чистая прибыль	тыс. руб.	125 238	67 565	480	0,7	0,4	
9	 Фонд заработной платы, всего:	тыс. руб.	152 772	159200	147840	95,8	93,1	
10	Среднесписочная численность, всего:	чел.	2 345	2 167	2063	95,7	84,1	
11	Средняя заработная плата, всего:	руб.	5 430	6122	5 972	100,2	110,7	

                                

Объем реализации продукции
                                                                                                                               
Показатели   по основной номенклатуре	Един. изм.	2004 г.
факт	2005 г.	% вып.
2005 г к
2004 г	
			план	факт	% вып.		
1	2	3	4	5	6	7	
1. Плавикошпатовый концентрат ФФ 92 – ФФ95	Млн.руб. т.тн	114,0
27,8	129,8
30,0	132,0
29,3	101,7
97,7	115,8
105,4	
2. Флюоритовый концентрат ФК-75	млн.руб
т.тн	7,8
2,5	16,2
7,5	15,7
5,7	96,9
76,0	201,2
228,0	
3. Тантал во фтортанталате калия	млн.руб.
тн.	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
4. Ниобий в пентаксиде ниобия	млн.руб.
тн.	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	
5. Золото	млн.руб
кг	35,7
91,6	120,0
300	41,0
96,2	34,2
32,1	114,8
105,0	
6. Бериллиевый концентрат	млн.руб
т.тн	7,3
1,03	8,3
1,387	0
0	0
0	0
0	
7. Продукция ТЭЦ	млн.руб.	60,3	69,9	64,4	92,1	106,8	
8. Продукция РМЦ	млн.руб.	7,2	15,7	9,6	168,4	133,3	
9. Прочие работы и услуги	млн.руб.	94,3	56,2	47,2	84,0	50,0	
10. Объем реализованной продукции в действ. ценах	Млн.руб.	326,9	416,1	309,9	74,5	x	
11. Объем реализованной продукции
(в сопоставимых ценах 2005 г.)	Млн..руб.	344,0	x	309,9	x	90,1	

Реализация продукции, себестоимость  реализованной продукции.
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2004 год	2005 год	Темп роста в % (2005г. к 2004 г.)	
				план	факт	% выполн. план		
1.	Выручка от продажи, всего	Т.руб	326869	416056	309872	74,5	94,8	
3.	Себестоимость
-реализованной продукции
	
Т.руб

378478

407264	
391748	
96,2	
103,5	
4.	Затраты на 1 руб.
-реализованной продукции	
Коп.
	
115,79	
97,9	
126,4	
129,2	
109,2	
	Прибыль (убыток) от реализации	Т.руб	-51609	8792	-81876	-	-	
5.

6.	Сальдо операционных доходов и расходов

Сальдо внереализационных доходов и расходов	Т.руб

Т.руб	-33638

190756	-11946

71601	-43581

137707	364,8

192,3	129,6

72,2	
7.	Прибыль до налогообложения	Т.руб	105509	68447	12250	17,9	11,6	
8.	Чистая прибыль	Т.руб	125238	67565	480	0,7	0,4	
9.	Средства ОАО «ТВЭЛ», перечисленные по ст.251 НК РФ	Т.руб	243392	87277	267092	306,0	109,7	
10	Чистая прибыль без учета поступления средств по ст.251 НК РФ	Т.руб	-118154	-19712	-266612	-	-	
За отчетный год план по реализации продукции выполнен на 74,9%, при плане 416,1 млн. руб. факт составил  309,9 млн. руб. Затраты в расчете на 1 рубль реализованной продукции составили  1,264 руб., при плане 97,9 руб., увеличение на 29,2%.Всего убытки от продаж за 2005 год составили  81,9 млн. руб., что на 30,3 млн. рублей больше, чем в 2004 году.
 По операционной деятельности убытки составили 43,6 млн. руб.,  по плану – 11,9 млн. рублей, увеличение против плана на 31,7 млн. руб, в основном за счет затрат на содержание законсервированных объектов (23,3 млн. рублей). Плановые затраты на содержание законсервированных объектов включали только затраты на содержание Этыкинского горно-обогатительного комплекса в сумме 3,8 млн. рублей, а фактически, помимо законсервированного ранее литиевого и бериллиевого производства, критическое финансовое  положение послужило причиной принятия руководством предприятия крайних мер :
  - временная приостановка Эгитинского рудника по приказу генерального директора № 550 от 18.11.2005 г. с 01.12.05 г. по 09.01.06 г.;
 - временная консервация Жетковского карьера по приказу генерального директора  № 398 от 15.08.05 г. с 01.10.2005 г.  по  01.10.2010 г.;
 - временная приостановка горного золотодобывающего участка «Дельмачик» по приказу  генерального директора № 544 от16.11.05 г.  с 21.11.05 г.  по  01.04.06 г.;
 - временная консервация Этыкинского горно-обогатительного комплекса по приказу  генерального директора № 367 от 22.06.04 г.  с  22.06.04 г.  по  22.06.2009 г.;
временной остановке гидрометаддургического производства с 01.02.06 г. до 01.08.06 года по приказу генерального директора № 11 от 13.01.06.
  . По внереализационной деятельности (без учета безвозмездной передачи средств по ст. 251 НК РФ) убытки составили 129,4 млн. руб. В этой сумме – 47,1 млн. рублей – пени за несвоевременную уплату налогов,21,3 млн. руб. – списание затрат по ГМО)
Всего, по результатам хозяйственной деятельности в 2005 году (без учета безвозмездной передачи средств ОАО «ТВЭЛ» по ст. 251НК РФ), ОАО «ЗабГОК» имеет убытки в сумме 266,6 млн. руб..  

Результаты работы по основным видам деятельности.
1.Плавикошпатовое производство.
Выпуск ПШК за 2005 год составил 29,3 тыс. т. Общий объем поставок  плавикошпатового концентрата возрос  на  5,8 %  или  на 1,6 т.тн.,  в том числе по договорным поставкам «ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ»  рост к факту прошлого года  составил  2,2 т.тн. В денежном выражении выпуск составил 132,0 млн. руб.. Однако плановые показатели не были достигнуты.
По контрактам ЗАО «ТВЭЛ-Инвест» при плане 30 тыс.т отгружено 29 тыс.т, т.е. 96,7%. В разрезе по потребителям:  «СХК» г.Томск ФФ-93– 95,0 %,недовыполнение – 0,2 т. тн.; -  ОАО «Галоген»- 96,9 %, недовыполнение – 0,8 т.тн.;
 - прочие потребители  в плане  не были  запланированы,  фактически им было отгружено 0,3 т.тн. концентрата.
Себестоимость 1 тн ПШК за 2005 год составила 5817 руб. против 5357 руб. в 2004 году. Одной из основных причин увеличения затрат является высокая себестоимость получения ПШК из низкого качества (плановое содержание CaF2 - 35 %, факт– 33,2 %) руды Жетковского месторождения –8044 руб./т против 5047 руб./т по Эгите. Причем несмотря на то, что расстояние до Жетково почти в 3 раза короче, транспортные расходы в себестоимости составляют 2104 р/т, что на 40% больше аналогичных расходов по Эгите. Эксплуатация Жетково стала нецелесообразна,  что послужило основанием для принятия решения о  временной приостановке работы в карьере Жетково с 01.10.05 г. по 01.10.10 г. сроком на 5 лет. Убытки от реализации ПШК в 2005 году составили  54 млн. руб, в т.ч. сверхплановые убытки  16 млн. руб. Извлечение полезного компонента в концентрат достигнуто на уровне плана - 73 %, по руде Эгитинского месторождения 73,5%.

2.	Танталовое производство
Приказом Президента ОАО «ТВЭЛ» № 47 от 21.06.04 г. с середины июня 2004 года начата работа по консервации Этыкинского горно-обогатительного комплекса. Проектно-сметную документацию на консервацию Этыкинского горно-обогатительного подразделения выполнил ОАО«ЗабакалцветметНИИпроект»..Консервация хвостохранилища и ряд других работ были перенесены на 2 и 3 кварталы 2005 года после получения проектной документации. Однако, консервация хвостохранилища, карьера не закончена  в связи с тем, что проект на консервацию отсутствует, поскольку не оплачен в полном объеме. Причиной является отсутствие финансирования работ по консервации.

3.Гидрометаллургическое производство.

Продолжались пусконаладочные работы  в гидрометаллургическом отделении (ГМО) обогатительной фабрики. .Во втором полугодии 2005 года, проводилось опробование технологического процесса гидрометаллургической переработки тантал-ниобиевых концентратов Этыкинского месторождения, было проведено пооперационное опробование схемы, в результате выявлены места со значительными потерями металла.  
 В течение года проводились исследования  по отработке режимов технологического процесса с учетом загрузки мощностей ГМО покупным сырьем, однако информационная ограниченность научно-исследовательской лаборатории для использования новейших технологических разработок мирового масштаба не позволяет проводить самостоятельный поиск  сырьевых источников  и рекомендовать отработанные технологии для развития производства. Все исследования выполнены на пробах, предоставленных ЗАО «ТВЭЛ-Инвест»  - ниобиевого промпродукта Татарского месторождения  (отрицательный результат), на пробе ниобиевого концентрата Вишневогорского месторождения получены приемлемые технологические показатели (извлечение ниобия 97%). необходима корректировка расходов реагентов, на пробе ниобиевого концентрата из Гонконга -  обнаружено повышенное содержание титана и других примесей.  
В конечном итоге  финансирование пуско-наладочных работ было остановлено и в связи с отсутствием исходного сырья для загрузки мощностей ГМО и  принято решение о временной остановке производства с 01.02.06 г. до 01.08.06 года.

3.	Производство золота

Показатели	Ед.
Измерения	 2004 г.
факт	 2005 год	 % вып.
2005г.
2004 г	
			план	факт
	% вып.		
1.	Реализация х/ч золота – «Дельмачик Рудный»	Кг
Млн.руб.	91,6
35,7	300
120	96,2
41,0	34,2
32,1	105,0
90,0	
2. Себестоимость реализованной продукции	Млн.руб.	34,1	96,0	50,0	130,2	146,6	
3. Прибыль от реализации	Млн.руб.	1,6	24,0	-9,0	-	-	

По окончанию сезона отчетного года при плане 300 кг получено 96,3 кг золота, выполнение плана составило 32,1%. Недополучено 203,7 кг химически чистого золота на сумму 67 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактический выпуск золота увеличился на 5,2%.
Отставание от плановых показателей обусловлено:
 -  простои горной техники и оборудования. из-за частых  поломок, обусловленные естественным старением      ЭКГ-5А, СБШ-250 МН, бульдозерной техники.
    -  нехватка автотранспорта и  отвлечение а/м БелАЗ на отсыпку штабеля, на завоз песка и глины для строительства  ложа и пруда- накопителя ;
 -   неукомплектованность участка квалифицированными кадрами, большая текучесть  из-за нестабильности работы   и низкой заработной платы . В 2005 году на участок было  принято  на работу  - 61 человек, уволилось -168 человек. Текучесть кадров составила – 36 %.;
 -  использование рабочих растворов 2004 года  в процессе 2005 года из-за отсутствия технологических емкостей для сброса  их и замены;
 -  смещение начала строительства ложа 3 секции выщелачивания, пруда накопителя, 
-  остановка производства с 01.11.05 г.  до апреля  2006 г. из-за отсутствии оборотных средств 
Инвестиционная деятельность
Общее выполнение плана капитальных вложений за 2005 год  составило 51,4 млн. руб., (66,4% от годового плана).     Введено ОС на сумму 50,3  млн. руб..    
По договору № 09-03/152 от 11.03.04 и дополнительному соглашению № 2 к нему на основании решения Совета директоров  ОАО «ТВЭЛ» от 11.02.05 и 28.03.05 ОАО «ТВЭЛ»  производило финансирование инвестиционных программ  - технического перевооружения и ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ и программы по созданию тантал-ниобиевого производства. Фактически перечислено денежными средствами 40,4 млн. рублей, зачтено в счет возмещенного НДС 2,9 млн. рублей. Согласно инвестиционной программы «Реконструкция ТЭЦ» для обеспечения тепловой и электрической энергией ОАО «ЗабГОК» и п.Первомайский  в 2005 г.    на проведение ремонтно-восстановительных работ и реконструкции  ТЭЦ перечислено 30 млн. рублей.  Это позволило в отчетном году выполнить значительные объемы работ по реконструкции и ремонту котельного и турбинного оборудования, а также тепловых сетей. После реконструкции введены в эксплуатацию трубопроводы тепловых сетей в проходном канале, редукционно-охладительная установка, паропровод высокого давления второй очереди, аккумуляторная батарея.    Кроме того, за счет выделенного финансирования была погашена кредиторская задолженность 2004 года перед поставщиками оборудования и подрядчиками в сумме 10,4 млн. руб. 
Согласно инвестиционной программе «Пусконаладочные работы тантал-ниобиевого производства»» в 2005 г.  перечислено 13328,1 тыс. рублей, причем в этой сумме 12359,3 тыс. рублей – перечислено по заявкам ноября-декабря 2004 года,  которые не были учтены в графике платежей 2005года. По заявкам 2005 года было перечислено 968,8 тыс. рублей, кроме того, использован остаток средств на проектном счете  в сумме 45 тыс. рублей.
Недостаточность финансирования не позволила выполнить программу «Пусконаладочные работы тантал-ниобиевого производства» в 2005 году.
В связи с консервацией Этыкинского горно-обогатительного комплекса и отсутствием сырья для загрузки гидрометаллургического производства его деятельность приостановлена  с 01.02.06 до 01.08.06 на основании приказа генерального директора ОАО «ЗабГОК» № 11 от 13.01.06.
     За счет собственных средств хозяйственным способом велось строительство пруда-накопителя, основания площадки кучного выщелачивания и здания СА-1 на участке «Дельмачик», реконструкция гальванического отделения РМЦ под компрессорную, реконструкция кабельных сетей связи, строительство трех двухквартирных домов и инженерных сетей к ним. Приобретено оборудования взамен изношенного на сумму 7,52 млн. руб.
Финансовые результаты                                                                                                                                                      

	2003 год (факт)	2004 год (факт)	2005 год (факт)	
	Расход	Расход	Расход	Доход	Расход	Доход	
Выручка от продажи ГП, услуг		340,8		326,9		309,9	
Себестоимость проданных ГП, услуг	315,8		378,5		391,7		
Прибыль(+)/убыток(-) от продаж		+25,0		 -51,6		-81,8	
Проценты уплаченные, полученные	5,3	0,1	6,110	0,024	4,2	0,01	
Операционные доходы и расходы	38,3	17,8	51,5	23,9	82,9	43,5	
Внереализационные доходы и расходы, в т.ч.	162,6	163,7	80,8	271,6	137,5	275,1	
 - использование безвозмездно поступивших средств ОАО «ТВЭЛ»		135,7	 -	243,4		267,1	
 - использование безвозмездно поступивших бюджетных средств, ЗАО «Макс»		2,4	 -	23,4		-	
Прибыль(+)убыток(-) до налогообложения		3.4		105,5		12,2	
Налог на прибыль 		 		 -		-	
Сальдо налоговых активов и обязательств		2,0		22,9		-9,3	
Налоговые санкции		3,4	3,2		2,4		
Прибыль(убыток) от обычной деятельности(чистая прибыль)		2,0		125,2		0,5	
Прибыль (убыток) без учета средств ОАО «ТВЭЛ» по ст.251 НК РФ		-133,7		-118,2		-266,6	
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по операционной деятельности за 2005 год.
Наименование показателей	Факт 2004г.	2005 год	Темп роста в % (2005 г. к 2004 г.)	
		план	факт	% выпол.плана		
Операционные доходы, всего	23944,7	10001	43561	435,6	181,9	
 В т.ч.   Проценты за использование банком денежных средств 	24	20	17	85,0	70,8	
             Поступления от продажи основных средств и иных активов	11484	0	19494		202,8	
             Доходы от продажи и покупки валюты	12066,6	8308				
             Доходы от предоставления во временное пользование активов 	370,3		894		241,6	
              Доходы, связанные с операциями по переуступке прав треб.			16976			
              Доходы от ликвидации основных средств	1872		6180		303,8	
              Поступление средств на покрытие затрат по содержанию законсервированного имущества ОАО «ТВЭЛ»		1673				
Операционные расходы, всего	57583,2	21947	87142	397,1	151,3	
В т.ч.     Содержание законсервированных объектов	21037,9		23294		110,7	
              Налог на имущество	6589	6587	6799	103,2	103,2	
              НДС доначисленный	224,3		8		3,6	
             Проценты к уплате по кредитам	6110,2	5452	4190	76,9	68,6	
             Оплата услуг банков	1657,4	1600	1291	80,7	77,9	
             Расходы, связанные с продажей основных средств и иных акт.	9793,9		12338		126,0	
            Расходы от продажи и покупки валюты	12128,1	8308				
            Расходы, связанные с предост. во врем. польз. активов	42,5		41		95,3	
            Расходы, связанные с операциями по переуступке прав требов.			16976			
           Расходы, связанные со списанием объектов незаверш.  стр-ва			21725			
             Резерв сомнительных долгов			480			
Сальдо операционных доходов и расходов	-33638,5	- 11946	-43581	364,8	129,6	

По операционной деятельности убытки составили 43,6 млн. руб.,  по плану – 11,9 млн. рублей, увеличение против плана на 31,7 млн. руб, в основном за счет затрат на содержание законсервированных объектов (23,3 млн. рублей). Плановые затраты на содержание законсервированных объектов включали только затраты на содержание Этыкинского горно-обогатительного комплекса в сумме 3,8 млн. рублей, а фактически, помимо законсервированного ранее литиевого и бериллиевого производства, критическое финансовое  положение послужило причиной принятия руководством предприятия крайних мер :
  - временная приостановка Эгитинского рудника по приказу генерального директора № 550 от 18.11.2005 г. с 01.12.05 г. по 09.01.06 г.;
 - временная консервация Жетковского карьера по приказу генерального директора  № 398 от 15.08.05 г. с 01.10.2005 г.  по  01.10.2010 г.;
 - временная приостановка горного золотодобывающего участка «Дельмачик» по приказу  генерального директора № 544 от16.11.05 г.  с 21.11.05 г.  по  01.04.06 г.;
 - временная консервация Этыкинского горно-обогатительного комплекса по приказу  генерального директора № 367 от 22.06.04 г.  с  22.06.04 г.  по  22.06.2009 г.;
временной остановке гидрометаддургического производства с 01.02.06 г. до 01.08.06 года по приказу генерального директора № 11 от 13.01.06.
Кроме того, смета операционных расходов была превышена  за счет списания затрат по объектам незавершенного строительства. Основную долю в сумме списанных затрат составляют затраты  по  ремонту автодороги «Сосновоозерск – Могзон» в сумме – 21,3 млн.руб.(период строительства 1996 – 2003 г.г), причина списания – отсутствие права собственности на земельный участок под строительство автодороги, дорога согласно материалам лесоустройства, проведенного Еравнениским лесхозом в 1992 году, является дорогой лесохозяйственного назначения и находится на балансе «Еравналесхоз»

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внереализационной деятельности за 2005 год. 
Наименование показателей	Факт 2004г.	2005 год	Темп роста в % (2005 г. к 2004 г.)	
		план	Факт	% выпол плана		
Внереализационные доходы, всего	271590	87277	275159	315,3	101,3	
В т.ч. поступления от ОАО «ТВЭЛ» по ст.251 НК РФ	243392	87277	267092	306,0	109,7	
Имущество, выявленное как излишки			5912			
Списание доходов будущих периодов по средствам ЗАО «МАКС» и целевым бюджетным средствам	24899		213		1,7	
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году			1007			
Суммы кредиторской задолженности  с истекшим сроком исковой давности			708			
Прочие внереализационные доходы			227			
Внереализационные расходы, всего	80833	15675,7	137452	876,8	170,0	
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	4799		41828		871,6	
 Содержание законсервированных объектов		3766				
Земельный налог по законсервированному дому	557	600	661	110,2	118,7	
Затраты по модернизации оборудования ГМЦ (ТВЭЛ)	42910					
НДС по ТМЦ и услугам (модернизация оборудования)	2742					
Компенсация за питание	5119	5430	3789	64,0	74,0	
Расходы по содержанию социально-культурных учреждений и МПЧ	2340	2070	1497	101,8	87,2	
Расходы на проведение соц. культурных мероприятий	18	40	8	20,0	44,4	
Расходы по оказанию финансовой помощи и благотворительные цели	1347	400	974	243,5	72,3	
Компенсация стоимости путевок	186,4	100	138	138,0	74,0	
Материальная помощь и иное денежное вознаграждение работникам	348	320	626	195,6	180,0	
Пени по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды			47100			
Списание объектов незавершенного строительства	1436					
Списание затрат  по ГМО (НТС,ПНР, ПИР)			21401			
Списание дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	8610		5369		62,4	
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1873		1960			
Доплата за ненормированный рабочий день, иные доплаты	1903	2544	2499	98,2	131,3	
Прочие расходы	6644,6	405,7	9602	1643	126,8	
Сальдо внереализационных доходов и расходов	190756	71601,3	137707	192,3	72,2	
Сальдо внереализационных доходов и расходов (без учета средств по ст.251 НК РФ)	-52636	-15675,7	-129385			
По внереализационной деятельности (без учета безвозмездной передачи средств по ст. 251 НК РФ) убытки составили 129,4 млн. руб.(по плану 15,7 млн.руб.)  В этой сумме – 47,1 млн. рублей – пени за несвоевременную уплату налогов,21,3 млн. руб. – списание затрат по ГМО.

Кредиторская задолженность
                                                                                                                                                                    млн. рублей
Показатели	на 31.12.04 г.	на 31.12.05 г.	Изменение задолженности	
			Абсолют	В %	
Кредиторская задолженность – всего :	430,6	489,3	58,7	13,6	
Долгосрочные займы (Минатом)
    В т.ч. просроченные	50,8

28,0	50,8

38,0	-

10,0	-

35,7	
Краткосрочные займы                  ОАО «ТВЭЛ»	70,0	-	-	-	
Краткосрочные кредиты банков	28,1	5,5	-22,5	-80,4	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	163,7	247,9	84,2	51,4	
  В том числе по арендной плате перед ОАО «ТВЭЛ»	58,5	75,5	17,0	29,1	
Задолженность перед персоналом организации	16,7	16,1	-0,6	-3,6	
Задолженность в бюджет по налогам и сборам
    В т.ч. пени
 	67,4

1,8	108,7

36,8	41,3

35,0	61,3

1944,4	
Задолженность по ЕСН

   В т.ч пени	7,0

0,7	40,8

14,5	33,8

13,8	482,9

1971,4	
Из общей суммы задолженности по налогам и платежам во внебюдж.фонды – просроченная задолженность		140,4			
Прочие кредиторы	26,9	19,5	-7,4	-27,5	

В целом кредиторская задолженность возросла в 2005г. на 58,7 млн. руб.(13,6%) и составила на конец года 489,3 млн. руб., из неё просроченная задолженность 300,1 млн. руб.(63,2%).
Задолженность по кредитам и займам на 01.01.06 составляет 56,3 млн. рублей , в том числе займам от Минатома (на строительство ЭГОП) – 50,8 млн. рублей, остаток задолженности по кредитам банков – 5,5 млн. рублей . Задолженность по полученным от ОАО «ТВЭЛ» займам в сумме  70 млн. рублей в 2005 году погашена.,
Кредиторская задолженность перед  поставщиками и подрядчиками  выросла в 2005 году  на 84,2 млн. рублей.. 
В структуре кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками задолженность  по уплате арендных платежей за имущество ОАО «ТВЭЛ» по состоянию на 01.01.06 г. составляет   75,5 млн. руб., т.е. 30%.. в структуре кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.  61% от общей суммы задолженности по арендной плате составляет арендная плата имущество ГМО, которое фактически не использовалось для производства продукции. По обращениям в ОАО «ТВЭЛ» о предоставлении отсрочки по уплате арендной платы и об исключении из договоров аренды неиспользуемого оборудования решения не было принято.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками  превышает дебиторскую задолженность перед покупателями и заказчиками более чем в 7 раз.
Задолженность по налогам и сборам и уплате ЕСН на 01.01.05 составляла 74,4 млн. рублей,  по состоянию  на 01.01.06 -149,5   млн.рублей, в том числе  просроченная задолженность – 140,4 млн. рублей. В структуре задолженности наибольший удельный вес  (45,2%) занимает задолженность по НДС . 
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств на 01.01.2006г.  составила – 489,3 млн. рублей, просроченные обязательства ОАО «ЗабГОК» возросли на 109,7 млн. руб. и составляют 26,8% от валюты баланса.

Финансовое состояние

Показатели	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	
Стоимость имущества (валюта баланса), млн. рублей	828091	1015213	1119106	
Основные средства	267803	301329	335002	
Незавершенное строительство	125121	124595	91550	
Внеоборотные активы	432978	482802	517117	
Собственный капитал	457776	558466	561909	
Собственные оборотные средства	24798	75664	44792	
Запасы и затраты	323224	464344	549638	
Недостаток собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат	-298426	-388680	-504846	
Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты	191588	175045	125130	
Общая величина собственных оборотных средств с учетом заемных средств	216386	250709	169922	
Недостаток общей величины оборотных средств     ( с учетом заемных) для формирования запасов и затрат	-106838	-213635	-379716	
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами	0,08	0,16	0,08	
  
Финансовое состояние предприятия крайне тяжелое.. Несмотря на то, что валюта баланса увеличивается, запасы и затраты не подкреплены собственными оборотными средствами. Недостаток собственных оборотных средств увеличивается и составляет на 01.01.06  года  379,7 млн. рублей, т.е. предприятие практически живет в долг. 
	В 2005 году ФНС России подано заявление в Арбитражный суд Читинской области о признании ОАО «Забайкальский ГОК» несостоятельным (банкротом).
В настоящее время заключены договоры займа  с ОАО «Техпромстрой» о выделении займов для погашения задолженности перед бюджетом. 

КАДРЫ.

ПОКАЗАТЕЛИ	2003 год	2004 год	2005 год	
Наличие на начало периода, человек	2898	2470	2102	
Принято за отчетный период, человек	553	585	657	
Уволено за отчетный период, человек	981	953	772	
В том числе:
 - по сокращению штатов	
63	
241	
11	
 - по собственному желанию	621	450	529	
 - за нарушение трудовой дисциплины	110	109	102	
Текучесть кадров, %	26,4	23,8	30,5	
Наличие на конец периода, человек	2470	2102	1987	
Повысили квалификацию, человек	365	309	145	
Среднесписочная численность, чел.	2550	2345	2063	
Среднемесячная зарплата, рублей	4153	5284	5972	
За отчетный год произошло снижение среднесписочной численности против  факта 2004 года  на 282 человека (12%),  по сравнению с планом – снижение на 104 человека, что связано с большой текучестью кадров из-за нестабильного положения предприятия, принятием решения по сокращению штатов, а также низкой заработной платой и несвоевременной ее выплатой. На 01.01.06 года численность составляла 1987 человек.
Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2004 годом выросла на 688 руб. (12,5%). и составила 5972 руб. 
Низкий уровень з/платы продолжает оставаться основной причиной того, что из общего уменьшения численности – 68,5%  произошло за счет увольнения по собственному желанию – 529 человек. В основном, это наиболее квалифицированные  и перспективные работники. Отток кадров происходит, как правило, с началом сезонных работ на предприятиях Алданзолото, Бурятзолото, Вершино-Дарасунского, Покровского и др. месторождений
Текучесть кадров по сравнении с прошлым годом возросла на 28,2 % и составила  30,5 %, против 23,8 % за прошлый год. Показатель по текучести кадров – самый высокий за последние годы, фактически каждый третий работник увольнялся в течение года либо по собственному желанию, либо за нарушение трудовой дисциплины.

5. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА.
                        Анализ производственного травматизма и аварийности.
В 2004 году  на предприятии допущено 3 учитываемых несчастных случая на производстве. Коэффициент частоты ( количество пострадавших на 1000 работающих0 составил 1,28. Коэффициент тяжести составил 27,3. 
В 2005 г. допущено 4 учитываемых несчастных случая на производстве, с коэффициентом частоты равным 1,93. Коэффициент тяжести составил 24.
Несчастные случаи произошли в результате нарушения работниками правил безопасности, неудовлетворительной организации производства работ, неприменения средств индивидуальной защиты.
Основные показатели состояния охраны труда и производственного травматизма   
                                                                                               
Наименование показателей	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
Затраты на охрану труда (тыс.руб)	1306.1	3140.2	5432.0	3243.3	6020,0	9907,2	
Количество несчастных случаев	6	9	8	15	3	4	
Количество смертельных несчастных случаев	1	0	0	0	0	0	
Коэффициент частоты	2.2	3.08	2.73	5.88	1.28	1,93	
Коэффициент тяжести	14.6	46.9	37.1	29.7	27,3	24,0	

 
Перспективные направления деятельности в 2006 году.

Во  II полугодии 2005 г. на предприятии были разработаны новые направления деятельности, которые предусматривали:
-	оформление документации и начало работ по освоению Оловского месторождения урана на сумму 800 млн. руб.;
-	развитие  горных работ на золоторудном месторождении «Дельмачик» с выходом на выпуск 2 т. золота в год;
-	переработку хвостов Завитинского литиевого месторождения с выпуском кварц-полевошпатового продукта, полевого шпата и кварцевого песка;
-	монтаж 3-ей линии флюоритовой флотации с целью достижения выпуска флюоритового концентрата 40 т.т. в год, а так же  проведение НИРовских работ  и монтаж установки для получения брикетов из промпродуктов с целью повышения  сквозного извлечения;
-	развитие работ на месторождении щебня «Луковая Гора» для поставки его дорожным строительным организациям на автотрассу Чита-Хабаровск.
Флюоритовое производство
Мероприятиями,  утвержденными  президентом ОАО «ТВЭЛ» по выводу ОАО «Забайкальский ГОК» на безубыточную деятельность предусматривалось увеличение программы производства  флюоритового концентрата до 40 т.т. в год, для чего  необходимо расширить производственные мощности на фабрике (монтаж 3-ей линии флюоритовой флотации). Из-за отсутствия финансирования данное мероприятие не выполнено.
Не решается вопрос по расширению номенклатуры выпускаемой  продукции (производство брикетов для металлургической промышленности), предусмотренный данными мероприятиями.
С целью сокращения убыточности флюоритового производства Эгитинский карьер был переведен на сезонный режим работы. На сегодняшний день, в связи  в связи с прекращением работ на Жетковском месторождении, для создания запаса руды необходимо  интенсифицировать добычные и вскрышные работы на Эгитинском месторождении.
Отсутствие инвестиций  и недостаток оборотных средств  отрицательно сказывается на работе горных машин и транспорта. Из-за внеплановых простоев снижается коэффициент использования оборудования, увеличиваются затраты.
Не выполнено решение протокола № 6 заседания Совета директоров ОАО «Забайкальский ГОК» о создании совместного предприятия по комплексной отработке месторождения «Дельмачик»,  проведением доразведки зоны «Антимонитовая» с приростом запасов. 
Во избежание остановки флюоритового производства из-за недостатка оборотных средств, такое рентабельное производство, как Дельмачик  с декабря 2005 г. полностью остановлено.. Несвоевременное проведение  геологоразведочных работ и утверждение запасов может привести к полной остановке направления производства золота.
Для увеличения производительности узла дробления в 2003 г. на предприятие ТВЭЛ-Инвестом  были поставлены дробилки щековая и конусная. Стоимость оборудования  соответствовала цене заводов-изготовителей, но при поступлении на предприятие оно оказалось  бывшим в употреблении и разукомплектовано. Дробилки были комиссионно обследованы, составлены необходимые документы, но на сегодняшний день этот вопрос никак  и не решился.

Тантал-ниобиевое производство
Начиная со II квартала 2004 г. в соответствии с «Планом  организационно-технических мероприятий» проводились работы по консервации Этыкинского горно-обогатительного подразделения. На данную работу было запланировано 41,5 млн. руб. Фактические затраты на консервацию в 2004 г. составили 21,7 млн. руб., финансирование на этом прекратилось. На сегодняшний день не выполнены работы  по консервации хвостохранилища, карьера, не оплачен проект, разработанный институтом. Отсутствие финансирования в 2005 г. и не выполнение работ в соответствии  с простоем может привести  к непредсказуемым  последствиям (карьер, гидротехническое сооружение, штрафы контролирующих органов).
Из-за несвоевременной поставки оборудования, отсутствие проектно-сметной документации, недостаточного финансирования пуско-наладочные работы на ГМО начались в 2004 г. Часть работ  по корректировке рабочей документации, пуско-наладке и монтажу перешли на 2005 г. В связи с остановкой Этыкинского ГОП и отсутствия сырья для загрузки ГМО, ЗАО «ТВЭЛ-Инвест» было поручено изыскать возможность загрузки  производства ниобийсодержащим импортным сырьем. Данное поручение не выполнено, в связи с чем  гидрометаллургическое производство временно приостановлено.
Силами ОАО «Забайкальский ГОК» проведены  лабораторные исследования по переработке   гидрометаллургическим методом вольфрамсодержащего концентрата Бум-Горхонского и Орловского месторождений.  В настоящее время прорабатывается схема переработки  вольфрамовых концентратов с использованием оборудования ГМО.
Учитывая возрастающую потребность и рост цен на вольфрам, имеется возможность загрузки гидрометаллургического производства вольфрамовым концентратом с выпуском конечной продукции в виде вольфрамового ангидрида или паравольфрамата аммония. 
В) Возрастающие потребности строительной индустрии в производстве фарфорофаянсовых изделий, керамики и стекла позволяют рассмотреть возможность налаживания производства кварцполевошпатового сырья, полевошпатового концентрата для стекольной и керамической промышленности, а  также кварцевого песка на мощностях предприятия.
             Исходным сырьем для производства данных продуктов являются хвосты, полученные от переработки руд Завитинского месторождения. (22 млн. т)

Генеральный директор                                                                                                                                                 Ф.Э.Малец

Главный бухгалтер                                                                                                                                                        В.В.Хранина