Утвержден общим собранием
 акционеров 5 июня 2007 года
Протокол № 1 от 05.06.2007 г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества

«ФОНД - ИНВЕСТ»

          за 2006 год.

             г. ЧИТА

I. 	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «Фонд-Инвест».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес - 672090, Российская Федерация, г. Чита, а/я 462, ул. Чайковского, 30.
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер - зарегистрировано Регистрационной палатой г. Читы 17 декабря 1997 года за  №  2626.
1.4. Сведения об уставном капитале.
    Уставный капитал  общества составляет 1000000 (один миллион) рублей, он разделён на 1000000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 4378 (четыре тысячи триста семьдесят восемь), в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4378 (четыре тысячи триста семьдесят восемь).
	
Акционеры, владеющие более 5 процентов голосующих акций Общества:

№№ п.п.	Наименование акционера или Ф. И. О.	Доля в УК, %	Примечание	
1	2	3	4	
1. 	Завийский Василий Иванович	6,44		
2.	Гичан Анатолий Александрович	7,35		
3.	Гичан Евгения Моисеевна	10,68%		

1.6. Информация об аудиторе Общества:
полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Информ».
номер лицензии и дата её получения - № 001056, выданная ЦАЛАК Минфина РФ от 24 июля 2002 года. 
1.7. Информация о реестродержателе Общества:
полное фирменное наименование – филиал «Читадепозит» ЗАО «Регистрационная Компания Центр-Инвест». 
номер лицензии и дата ее получения: Лицензия №10-000-1-00300 от 02.03.2004 г. ФКЦБ РФ. 
1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе - областная общественно-политическая газета «Забайкальский рабочий», газета «Дело» и в сети Интернет по адресу: www.sia.ru/disclosure/7536001721. 

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчётный год:
Общество осуществляло реализацию ценных бумаг (акций) и сдавало недвижимое имущество, принадлежащее обществу на право собственности, в аренду.    
Объём реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:			
№№ п.п.	Наименование вида деятельности	Доход, тыс. руб.	Примечание	
1	2	3	4	
1.	Инвестиционная деятельность (продажа ценных бумаг)	2060.0
		
2.	Консультационные услуги	-		
3.	Проценты по денежным вкладам в банках	27.2		
4.	Сдача в аренду помещений	968.9		
5.	Дивиденды по акциям других акционерных обществ	40.2		
5.	Прочие:	16.9		
	Итого	3113.2		

Данные об инвестициях, осуществленных Обществом в отчётном году:
Обществом приобретено 19.5% Уставного капитала ООО «Универсал Сервис», сумма инвестиции составила 19500 рублей. 

Географические сферы деятельности Общества - Российская Федерация.

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества: 
не выплата акционерными Обществами доходов по своим ценным бумагам;
акции, имеющиеся в портфеле Общества, не имеют рыночной цены и малоликвидны;
уменьшение доходов от вкладов в банки.

	Качественные изменения в имущественном и финансовом положении Общества и их причины:
уменьшение стоимости чистых активов Общества, приходящихся на одну оплачиваемую акцию общества до 3.58 рублей на одну акцию – произошло за счет продажи  акций    ОАО СМК «Вита». Уменьшение за 2006 год составило 7%.

	2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчётный год:
	2.2.1. Основные положения учётной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:
	учетная политика предусматривала  отражение в бухгалтерском отчете всех факторов хозяйственной деятельности, тождество данных аналитического и синтетического учета на первое число  каждого месяца;  
	по нематериальным активам - оценку в сумме затрат на приобретение, изготовление и расходов по их  доведению до состояния, в которых они пригодны для эксплуатации, перенос стоимости нематериальных активов на издержки производства и обращения равномерно (ежемесячно), по нематериальным активам срок действия которых определен в пределах срока действия, но не менее одного года, по нематериальным активам сро0к действия которых определить невозможно в течение 20 лет;
	по  основным средствам - ежемесячную равномерную амортизацию основных фондов; 
	по МБП - предел стоимости принимался по нормативным актам Российской Федерации, списание производилось в размере 100% первоначальной стоимости при передаче МБП в эксплуатацию;
	конечный финансовый результат (прибыль) слагался из доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, продажи ценных бумаг и других доходов в момент оплаты;
	оценку и учет выполненных работ - по фактической себестоимости;
	формирование фондов - накопления, потребления по решениям собраний акционеров и Совета директоров;
	сделки по ценным бумагам  (продажа ценных бумаг)  принимались по методу средней цены.
	
2.2.2. Счёт прибылей и убытков Общества:					    тыс. руб.
№№ п.п.	Показатель	Код 	За отчётный период	
1	2	3	4	
1.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	969	
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(1612)	
3.	Валовая прибыль 	029	(643)	
4.	Коммерческие расходы	030	-	
5.	Управленческие расходы	040	-	
6.	Прибыль (убыток) от продаж	050	-	
7.	Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	44	
    8.	Проценты к уплате	070	-	
9.	Доходы от участия в других организациях	080	40	
10.	Прочие  доходы	090	2060	
11.	Прочие  расходы	100	778	
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы	140	723	
13.	Отложенные налоговые обязательства	141	44	
14.	Текущий налог на прибыль	150	106	
  
Валюта баланса составила –  4002 тыс. рублей. 
Доходы Общества –  3113.2 тыс. рублей, которые сложились: 
от  сдачи аренду помещений – 968.9 тыс. рублей, 
из процентов по депозитным вкладам банков –  44.1 тыс. рублей,
полученные дивиденды – 40.2 тыс. рублей.
прочие  доходы (от продажи акций)  -   2060 тыс. рублей. 
Расходы Общества –  2390.2 тыс. рублей, из которых: 
начислено и перечислено в Государственные внебюджетные фонды 199.7 тыс. рублей в том числе: 
пенсионный фонд –  144.2 тыс. рублей, 
фонд социального страхования –20.9  тыс. рублей,  
фонд медицинского страхования –  26.7 тыс. рублей; 
фонд оплаты труда  -  720.8 тыс. рублей, 
оплата услуг  аудитору  и регистратору – 64.9 тыс. рублей, 
            канцелярские расходы –  46.0 тыс. рублей,
 и другие расходы, связанные с деятельностью Общества  (списание акций ликвидированных предприятий, телефон, износ и амортизация основных средств, тепловая и электроэнергия и др.) – 1167.0 тыс. рублей. 
Прибыль отчетного периода составила  -723  тыс. рублей. 

2.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчётный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
№№ п.п.	Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на добавленную стоимость	-	-	-	
2.	Налог на имущество	18551	18551	-	
3.	Налог на прибыль	150186	44408	105778	
4.	Земельный налог	--	--	--	
5.	Акцизы	--	--	--	
6.	Экспортные таможенные пошлины 	--	--	--	
7	Импортные таможенные пошлины	--	--	--	
8.	Подоходный налог	89876	89876	-	
9.	Транспортный налог	-	-	-	

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчётном году составила –458.1  тыс. рублей.

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчётного года нарушениях при расчёте и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учёте Общества –  нет.
	2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года  –  нет.
2.2.6. Сведения о резервном фонде Общества.
В соответствии с Уставом в Обществе  создан  резервный фонд в сумме  – 55.0 тыс. рублей  в 2006 году резервный фонд не использовался.
	2.2.7. Сведения о размере чистых активов Общества.			
№№ п.п.	Наименование показателя	На 01.01.2005 года	На 01.01.2006 года	на 01.01.2007 года	
1	2	3	4	5	
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	3507.4	3775.7	3585.4	
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	1000.0	1000.0	1000.0	
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	55.0	55.0	55.0	
4.	Отношение чистых активов к УК  (стр1/стр2) (%)	         350.7	377.5	358.5	
5.	Отношение чистых активов к сумме УК и резервного фонда (стр1/(стр2 +стр3)) (%)	332.5	357.9	339.8	

В  2006 году  принят порядок расчета  чистых активов согласно приказа министерства финансов РФ от 29.01.2003 года за № 10Н 03/6/ПЗ.
Чистые активы Общества на конец финансового года составили  3585.4 тыс. рублей. За отчётный период они уменьшились на 190.3 тыс. рублей, или на 7 процентов.
Чистые активы Общества на  3585.4 тыс. рублей (или в 3,5  раза) превышают сумму его уставного капитала.

2.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчётный год.
Сформированные фонды на 01.01. 2006 года:
 накопления – 755.9 тыс. рублей, в 2006 году не использовался. 
 потребления – за 2006 год не начислялся и не использовался.
резервный фонд – 55.0  тыс. рублей в 2006 году не начислялся и не использовался.
2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – балансовый убыток по состоянию на 01.01.2006 года - 1132.0 тыс. рублей, балансовый убыток на 01.01.2007 года - 515.0 тыс. рублей, покрытие убытка за 2006 год составило 617.0 тыс. рублей.
	2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г.)
№№ п.п.	Показатель	На начало года, т. руб.	На конец года, т. руб.	
1	2	3	4	
1.	Долгосрочные заёмные средства	--	--	
2.	Краткосрочные заёмные средства	--	-	
3.	Кредиторская задолженность, в т. ч.	--	--	
3.1.	Поставщики и подрядчики	--	--	
3.2.	Векселя к уплате	--	--	
3.3.	По оплате труда	--	7	
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	--	-	
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	--		
3.6.	Задолженность перед бюджетом	5	      106.2      	
3.7.	Авансы полученные	--	--	
3.8.	Прочие кредиты	-	-	
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3)	5	       113.2	

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г.)
№ п.п.	Показатель	На начало года, т. руб.	На конец года, т. руб.	
1	2	3	4	
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч.	119.4	14.7	
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	--	--	
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	--	--	
3.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2)	119.4	14.7	

2.2.12. Социальные показатели.

№№ п.п.	Показатель	За отчётный год	За предыду-щий год	
1	2	3	4	
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	6	5	
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	720.8	492	
3.	Отчисления на социальные нужды, в т. ч.			
3.1.	В Фонд социального страхования	20.9	15.8	
3.2.	В Пенсионный фонд	144.2	98.5	
3.3.	На медицинское страхование	22.3	13.8	
3.4.	В Фонд занятости	-	               -	
4.	Средняя заработная плата работников (стр.1/стр.2) (тыс. руб.)	10	8.2	
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	
126.0	
       48.0

Динамика  важнейших экономических и финансовых показателей работы Общества за три последних финансовых года:
№№ п.п.	Наименование показателя	За 2004 г.	за 2005 г.	За 2006 г.	
1	2	3	4	5	
1.	Доходы (тыс. руб.)	      697.3	970.0	3113.2	
2.	Расходы (тыс. руб.)	1020.7	1245	2390.2	
3.	Прибыль (тыс. руб.)	-323.4	-275	723	
4.	Кредиторская задолженность (тыс. руб.)	         4.8	4.8	113.2	
5.	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)	264.2	117	14.7	
6.	Чистые активы, оценочная стоимость (тыс. руб.)	3507.4	3775.7	3585.3	
7.	Оплаченный уставный капитал (тыс. руб.)	1000	1000	1000	
8.	Чистые активы на одну оплаченную акцию (тыс. руб.)	3.50	3.77	3.58	
9.	Рентабельность оборотных средств		 --	 --	
10.	Рентабельность вложенных инвестиций	 120.9%	108.1%	 167.4 %	
11.	Коэффициент финансовой устойчивости	 91.1%	82.6%	89.5 %	
12.	Норма прибыли на акционерный капитал	-	-	       -	

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
№№ п.п.	Статья расходования	Код стр.	Размер средств 	
1	2	3	4	
1. 	Чистая прибыль к распределению, всего, тыс. руб.	010	573	
2.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.	020	30	
3.	Фонд накопления, тыс. руб.	030	-- 	
4.	Фонд потребления, тыс. руб.	050	--	
5.	Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении, штук	090	1000000	
6.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010-020-030-040-050-060), тыс. руб.	130	--	
7.	Дивиденд на одну обыкновенную акцию строки 130/090),  руб.	140	--	
8.	Нераспределённая прибыль (строки 010-020-030-040-050-060-130), тыс. руб.		 543	

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

	В краткосрочной и долгосрочной перспективе в Обществе предусматривается:

	4.1.Консультационная деятельность, а также сдача недвижимого имущества в аренду.

V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

5.1. Уставный капитал на 01.01.2007 года составляет 1000000 (один миллион) рублей.
№№ п.п.	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	В том числе	
		Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.) 	Полностью оплачен-ные (шт.)	Частично оплаченные по номин. (тыс. руб.)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Обыкновенные акции	1 000 000	1 000 000	1 000 000	--	
1.1.	в т.ч. зачисленные на баланс 	--	--	--	--	

Не полностью оплаченных размещённых акций у Общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

5.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Дивиденды за 1999 – 2005 годы не объявлялись.

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчётный год.
Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год не было.

5.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Количественный состав по Уставу Общества - 7 человек, на 01.01.2007 года – 7  человек.

Персональный состав Совета директоров за отчётный год:
Фамилия, имя, отчество	Доля в УК, %	Занимаемые должности в фонде  и других организациях	
1	2	3	
Постригань Николай Васильевич	0,66	Председатель Совета директоров фонда –пенсионер.	
Завийский Василий Иванович	6,44	Член Совета директоров, пенсионер.	
Гладышева Лидия Степановна	2,5	Член Совета директоров, начальник финансового отделения вещевой службы СибВО.	
Гичан Анатолий Александрович	7,35	Член Совета директоров, контролер ОАО «Фонд-Инвест». 	
Гичан Евгения Моисеевна	      10,68	Член Совета директоров, генеральный директор общества	
Иванцов Юрий Викторович	1,77	Член Совета директоров, пенсионер	
Гичан Дмитрий Анатольевич	0,65	Член Совета директоров, зам. генерального директора ОАО «Фонд-Инвест»	

Число заседаний Совета директоров за отчётный год – 15  
Основные решения, принятые Советом директоров:
1. Выбран председатель совета директоров и назначен секретарь совета директоров.
2.Утверждены ежеквартальные отчеты эмитента ценных бумаг ОАО «Фонд-Инвест».
3. Назначено общее годовое собрание акционеров за 2006 на 2 июня 2007 года, утверждена повестка дня собрания.
4.Одобрены сделки по продаже пакетов акций ОАО СМК «Вита».

Количественный и персональный состав  исполнительного органа Общества  за отчётный год:
№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Количество ак-ций, % от УК	
1	2	3	4	
1.	Гичан  Евгения 
Моисеевна	Генеральный директор	10,68%	

Оценка деятельности исполнительных органов за отчётный год - удовлетворительная.

5.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества.

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчётный год- 3 (три) чел. 
Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Количество ак-ций, % от УК	
2	3	4	
Зимина Екатерина Александровна	Бухгалтер ОАО «Фонд-Инвест»	0	
Завийская Татьяна Викторовна	Городская клиническая поликлиника – заведующая кабинетом	0,32	
Акайкина Галина Георгиевна	Бухгалтер стом. поликлиники	0,01	

Количество заседаний ревизионной комиссии за отчётный год - 1 заседание.

5.7. Изменение уставного капитала Общества за отчётный год.
Уставный капитал за отчетный год – без изменений.

5.8. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах.
Дочерних предприятий у Общества - нет.

	Участие Общества в других юридических лицах:
№№
п.п.	Наименование акционерного общества, место нахождения	%  в уставном капитале 	
1	2	3	
1.	Сретенский судостроительный завод                 г. Сретенск	3,55	
2.	ОАО Страховая компания «Вита»                      г. Чита	11,67	
3.	ООО «Универсал Сервис»                                   г.Чита	19,5	
4.	ОАО «Забайкалремстрой»                                    г. Чита	15,45	

Утвержден Советом директоров.

Протокол заседания Совета директоров № 12 от 05.03.2007 года.

           Генеральный директор                                                     А.Гичан.

           Главный бухгалтер                                                           С.Лисовая.