Title: УТВЕРЖДЕН
Author: ZabRem
Last saved by: UserOrg
Company: Main

Открытое акционерное общество “Фонд-Инвест”
ИНН 7536001721
___________________________________________________________________________

Утвержден 26.07.   2006 г.
 Советом директоров акционерного общества “Фонд-Инвест”
Протокол  №  2 от 26.07.  2006 г.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытого акционерного общества “Фонд-Инвест”
Код эмитента: 20615-F
за II квартал 2006 г

Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Чайковского,30
Почтовый адрес: 672000, г. Чита, а/я 462
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
ОАО “Фонд-Инвест”                                                               ____________   Е.М. Гичан.                      26 июля 2006 г.                                                                           подпись           И.О. Фамилия

Главный бухгалтер
ОАО “Фонд-Инвест”                                                             ___________       С.Г.Лисовая.
 26 июля 2006 г.                                                                          подпись            И.О. Фамилия

                                                                                                         М.П.

Контактное лицо: генеральный директор Гичан Евгения Моисеевна
   Телефон:  (8-302-2) 32-27-91 
   Факс: (8-302-2) 32-02-73
   Адрес электронной почты: не имеет
   Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в           настоящем ежеквартальном отчете: www.sia.ru/disclosure/7536001721

Оглавление

Введение 									– стр. 3

I.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 									 – стр. 4
II.	Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента 
 – стр 6. 
III.	Подробная информация об эмитенте 					 – стр. 8
IV.	Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента 	 – стр. 12
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
- стр. 14
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершении эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 	– стр. 21
VII.	Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация – стр. 22
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 								– стр. 34

Введение
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
а) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Joint Stock Company "FOND-INVEST"
Сокращенное наименование.
ОАО "Фонд-Инвест"
б) Место нахождения эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Чита, ул. Чайковского, 30  каб. 14
Почтовый адрес: 672090, г. Чита, а/я 462 

в)  Номера контактных телефонов: (8-302-2) 32-27-91  Факс: (8-302-2) 32-02-73 
Адрес электронной почты: не имеет
г)  Адрес  страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.sia.ru/disclosure/7536001721
д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 000 000

Вид ценных бумаг: именные бездокументарные
Категория: обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 1 000 000 штук
Номинальная стоимость: 1 руб.

Все ценные бумаги размещены.
е) Иная информация.
Нет.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
 
1.1.	Лица входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.

Председатель: Постригань Николай  Васильевич

Члены совета директоров:
Постригань Николай  Васильевич
Год рождения: 1942

Гичан  Анатолий  Александрович
Год рождения: 1946

Гладышева  Лидия Степановна
Год рождения: 1942

Завийский Василий  Иванович
Год рождения: 1951

Гичан  Евгения  Моисеевна
Год рождения: 1945

Гичан Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969

Иванцов Юрий Викторович
Год рождения: 1938

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Гичан Евгения Моисеевна - генеральный директор

1.2.	Сведения о банковских счетах эмитента.

Филиал открытого акционерного общества “Внешторгбанк” в г. Чите, 
672010, г. Чита, ул. Амурская 41, ИНН 7702070139
р/с 40702810600000600014, к/с 30101810200000000733, БИК 047601733

1.3.	Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Информ"
Место нахождения: 672038, г. Чита, ул. Красных Коммунаров д.21 кв. 16
ИНН: 7536011342
Почтовый адрес: 672038, г. Чита, ул. Красных Коммунаров д.21 кв. 16
Тел.: (8-302-2) 36-13-15  Факс: (8-302-2) 36-12-82
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 001056
Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационная - лицензионная аудиторская комиссия Министерства Финансов РФ

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, не имеется. 

Порядок выбора аудитора эмитента: кандидатура аудитора предлагается Советом директоров эмитента, для последующего утверждения его на собрании акционеров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Информации не имеется.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения аудитора определятся путем переговоров сторон c последующим утверждением суммы вознаграждения Советом директоров эмитента и подписания договора на оказание услуг.
Кредиторской задолженности перед аудитором у ОАО “Фонд-Инвест” нет.

1.4.	Сведения об оценщике эмитента.

Оценщика не имеется.

1.5.	Сведения о консультантах эмитента.

Консультанта не имеется.

1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер - Лисовая Светлана Георгиевна.
Тел: (8-302-2) 32-27-91. Факс:(8-302-2) 32-02-73

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
За 2-й квартал 2006 года
Наименование показателя |
Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 3930798
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %. | 400.4
Уровень просроченной задолженности, % | 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 43.2
Доля дивидендов в прибыли, % | 0
Производительность труда, руб./чел. | 79952
Амортизация к объему выручки, % | 2.14

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента во 2 квартале 2006 года не обращались на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа
| До одного года | Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 1674 |
в том числе просроченная, руб. | |
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | |
в том числе просроченная, руб. | |
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 46179 |
в том числе просроченная, руб. | |
Кредиты, руб. | |
в том числе просроченные, руб. | |
Займы всего, руб. | |
в том числе просроченные, руб. | |
в том числе облигационные займы, руб. | |
в том числе просроченные облигационные займы, руб. | |
Прочая кредиторская задолженность, руб. | 2 |
в том числе просроченная, руб. | |
Итого, руб. | 47855 |
в том числе итого просроченная, руб. | |

2.3.2. Кредитная история эмитента.
За время существования эмитента эмитент кредитами не пользовался.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных  в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг в отчетном квартале не было.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Нет.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Нет.
2.5.3. Финансовые риски.
Нет.
2.5.4. Правовые риски.
Нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Нет.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Joint Stock Company "FOND-INVEST"
Сокращенное наименование.
ОАО "Фонд-Инвест"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

1. Акционерное общество открытого типа специализированный инвестиционный фонд приватизации "Фонд-Инвест"
АООТ СИФП "Фонд-Инвест"
Введено: 14.10.1992, в связи с учреждением эмитента.

2. Открытое акционерное общество чековый инвестиционный фонд "Фонд-Инвест"
ОАО ЧИФ "Фонд-Инвест"
Введено: 2.07.1996, является правопреемником АООТ СИФП “Фонд-Инвест” на основании изменения и дополнения, внесенных в устав эмитента за регистрационным № 1663 по решению общего собрания акционеров от 13 июня 1996 года.

3. Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
ОАО "Фонд-Инвест"
Введено: 17.12.1997, за регистрационным № 2626, в связи  с внесением большого количества изменений в Устав, вызванных прекращением деятельности, связанной с приватизационными чеками и деятельностью чековых фондов и, следовательно, необходимостью исключения из устава положений об указанных видах деятельности и изменением законодательства РФ. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 17.12.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2626
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационно-лицензионная палата г. Читы.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – серия 75 № 000672110
Основной государственный регистрационный номер: 1027501146958
Дата внесения записи: 24 июля 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Отдел регистрации юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС РФ по Ингодинскому административному району г. Читы, Читинской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан 14 октября 1992 года. Эмитент создан бессрочно.
Цели создания эмитента: для извлечения прибыли.
Краткое описание истории создания эмитента и его развития.
Эмитент создан в 1992 году группой физических и юридических лиц, в период чековой приватизации. 
Эмитент работал на территории Читинской области на рынке ценных бумаг и занимался консультационной деятельностью. Имел лицензии на проведение брокерского и дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.
В настоящее время занимается общей консультационной деятельностью.

3.1.4. Контактная информация.

Эмитент находится по адресу: г. Чита, ул. Чайковского 30, каб. 14
Для писем: 672000, г. Чита, а/я 462 для ОАО “Фонд-Инвест”
Тел. /8-302-2/ 32-27-91, факс /8-302-2/ 32-02-73
Исполнительный орган эмитента находится по вышеуказанному адресу. 

Третьих лиц по работе с акционерами и инвесторами у эмитента нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 7536001721

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД – 74.13.1.,  74.13.2. 

3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Основной преобладающей деятельностью предприятия является – сдача недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту в аренду.
3.2.3.Основные виды продукции (работ, услуг)

Наимнование показателя | Отчетный период
Объем выручки от сдачи недвижимого имущества в аренду – руб. | 479713
Доля от общего объема выручки, % | 48.6%
Объем выручки от продажи ценных бумаг – руб. | 449244
Доля от общего объема выручки, % | 45.5%

Общая структура себестоимости.

Наименование статьи затрат | Отчетный период
Сырье и материалы, % | 3.0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 5.5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 26.2
Топливо, % | 2.0
Энергия, % | 2.0
Затраты на оплату труда, % | 39.0
Проценты по кредитам, % | -
Арендная плата, % | -
Отчисления на социальные нужды, % | 11.3
Амортизация основных средств, % | 1.6
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % | 9.4

Прочие затраты, %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждения за рационализаторские предложения, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное, %

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 48.6%

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщиков нет. Импортом эмитент не занимается.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке Читинской области.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Эмитент лицензий не имеет.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

Совместной деятельности эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Общая консультационная деятельность.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует.
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 01.07.2006 года

Здание | 924542 | 10273
Итого: | 924542 | 10273
Начисление амортизации производится линейным способом.

IV.	Сведения о финансовой – хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.	 Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.

Наименование показателя |
Выручка, руб. | 987931
Валовая прибыль, руб. | 597774

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), 
Непокрытый убыток)), руб.

390157

Рентабельность собственного капитала, % | 0.09
Рентабельность активов, % | 0.11
Коэффициент чистой прибыли, % | 81.3
Рентабельность продукции (продаж), % | -
Оборачиваемость капитала | 0.11
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 427482
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0.1

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2.	 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

Наименование показателя |
Собственные оборотные средства, руб. | 3930799
Индекс постоянного актива | 0.82
Коэффициент текущий ликвидности | 3.0
Коэффициент быстрой ликвидности | 2.9
Коэффициент автономии собственных средств | 1.2

4.3.	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а) Размер уставного капитала эмитента – 1 000 000 рублей, 
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
Таких акций нет.
в) размер резервного капитала –  55000 рублей, 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (доле) общества за счет продажи акций (доле) по цене, превышающей номинальную стоимость – 2903039  рублей,
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 390157  рублей, 
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – нет.
ж) общая сумма капитала эмитента – 3930799 рублей.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.  

Вложения в ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: именные бездокументарные обыкновенные акции
Наименование: Открытое акционерное общество страховая медицинская компания "Вита"
Сокращенное наименование: ОАО СМК “Вита”
Место нахождения: 672090, г. Чита, ул. Чайковского 30
Почтовый адрес: 672027, г. Чита, а/я 53
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг– 1-01-64001-Z
Дата регистрации: 23.08.2004 года.
Орган, осуществивший регистрацию: Иркутское региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 193814 шт.
•	общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента  – 1938140 рублей.
•	общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 1938140 рублей.
•	размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям 0.2 рубля на одну акции всего в сумме - 39773 рубля, 
•	срок выплаты  - 06.06.2006 г.
Иные финансовые вложения: 
Читинский филиал ОАО «Внешторгбанка» в г.Чите, ул.Амурская, 41, размещены свободные денежные средства в сумме 700 000 рублей.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Нематериальных активов в обществе нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет информации.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Нет информации.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органом управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор;
ликвидационная комиссия в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением назначения генерального директора общества. 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к  компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся: назначение генерального директора общества,  а также иные вопросы в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Постригань Николай  Васильевич

Члены совета директоров:
Постригань Николай  Васильевич
Год рождения: 1942
Образование: высшее педагогическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Читинская областная Дума
Сфера деятельности: помощник депутата
Должность: помощник депутата

Доля в уставном капитале эмитента: 0.66%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гичан  Анатолий  Александрович
Год рождения: 1946
Образование: высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: генеральный директор

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: контролер

Доля в уставном капитале эмитента: 7.35%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гладышева  Лидия Степановна
Год рождения: 1942
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: СибВО
Сфера деятельности: начальник финансового отделения вещевой службы
Должность: начальник финансового отделения вещевой службы

Доля в уставном капитале эмитента: 2.49%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Завийский Василий  Иванович
Год рождения: 1951
Образование: высшее юридическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: нет
Сфера деятельности: пенсионер
Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 6.44%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гичан  Евгения  Моисеевна
Год рождения: 1945
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: контролер

Период: 2002 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10.68%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Гичан Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 -2002
Организация: Открытое акционерное общество “Фонд-Инвест”
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: специалист по ценным бумагам
Период: 2002-2003
Организация: Открытое акционерное общество “Забайкалремстрой”
Сфера деятельности: строительство и ремонтные работы
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2004 – наст. время
 Организация: Открытое акционерное общество “Фонд-Инвест”
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.65%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Иванцов Юрий Викторович
Год рождения: 1938
Образование: высшее техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- наст. время
Организация: нет
Сфера деятельности: пенсионер
Должность: пенсионер

Доля в уставном капитале эмитента: 1.77%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Гичан Евгения Моисеевна
Год рождения: 1945
Образование: высшее экономическое
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: контролер

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сфера деятельности: консультационная деятельность
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 10.68%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Управляющей организации и управляющего у эмитента – нет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Каждому члену Совета директоров эмитента за 2-й квартал 2006 года было выплачено вознаграждение в размере 3000 рублей.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1. Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве трех человек на срок 1 год. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Службы внутреннего аудита – нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

1. Акайкина Галина Георгиевна
Год рождения: 1949
Образование: средне - специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001– наст. время
Организация: областная стоматологическая поликлиника
Сфера деятельности: медицина
Должность: старшая медсестра

Доля в уставном капитале эмитента: 0,016% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

2. Зимина Екатерина Александровна
Год рождения: 1986
Образование: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 –наст. время
Организация: ОАО «Фонд-Инвест»
Сфера деятельности : консультационная деятельность
Должность: бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

3. Завийская Татьяна Викторовна
Год рождения: 1963
Образование: высшее медицинское
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – наст. время
Организация: детская городская клиническая поликлиника
Сфера деятельности: медицина
Должность: заведующая кабинетом

Доля в уставном капитале эмитента: 0,32%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсация расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам ревизионной комиссии было выплачено 4000 рублей.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
За 2-й квартал 2006 года
Наименования показателя | Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел. | 6
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 4
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 242219
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 67093
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 311044
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): 4 381
Номинальных держателей акций эмитента нет.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 % их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

1. Гичан Евгения  Моисеевна
Доля в уставном капитале эмитента: 10.68 %
ИНН  753500173960
2. Гичан Анатолий  Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 7.35 %
ИНН 753500173713
3. Завийский Василий Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 6.44 %  
ИНН 753600530655
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличие специального права (“золотой акции”)
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале  эмитента не предусмотрено.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций
Изменений в размере составе и участия акционеров  нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделок в которых имелась заинтересованность в отчетном периоде нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
за 2-ой квартал 2006 года
Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа
| До одного года | Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 109002 | -
в том числе просроченная, руб. | - | -
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | -
в том числе просроченная, руб. | - | -
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | -
в том числе просроченная, руб. | - | -
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | - | -
в том числе просроченная, руб. | - | -
Прочая дебиторская задолженность, руб. | - | -
в том числе просроченная, руб. | - | -
Итого, руб. | 109002 | -
В том числе просроченная, руб. | - | -

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
За отчетный период не представляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Коды
Форма № 1 по ОКУД | 0710001
На 1 июля 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | | |
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест" | По ОКПО | 12636536
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7536001721
Вид деятельности: консультационная деятельность | По ОКДП | 84500
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16
Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ |

АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
Основные средства | 120 | 854 | 843
Незавершонное строительство | 130 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2640 | 2393
ИТОГО по разделу I | 190 | 3494 | 3237
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
Запасы | 210 | 2 |
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | -
Расходы будущих периодов (31) | 216 | 2 | -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 119 | 110
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 400 | 700
Денежные средства | 260 | 72 | 236
ИТОГО по разделу II | 290 | 594 | 1046
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4088 | 4282

ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |
Уставный капитал (85) | 410 | 1 000 | 1 000
Добавочный капитал (87) | 420 | 3099 | 2903
Резервный капитал (86) | 430 | 811 | 811
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 756 | 756
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 55 | 55
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | -1132 | -783
ИТОГО по разделу III | 490 | 3779 | 3931
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
Кредиторская задолженность | 620 | 5 | 48
Задолженность перед бюджетом | 626 | 5 | 46
Прочие кредиторы | 628 | - | 2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 304 | 304
ИТОГО по разделу V | 690 | 309 | 352
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4088 | 4282
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4
Долгосрочные финансовые вложения | 991 | 2640 | 2393

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Коды
Форма № 2 по ОКУД | 0710002
На 1 июля 2006 г. | Дата (год, месяц, число) | | |
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест" | По ОКПО | 12636536
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7536001721
Вид деятельности: консультационная деятельность | По ОКДП | 84500
Организационно-правовая форма / форма собственности: частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16
Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ |

по оплате
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года
1 | 2 | 3 | 4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 480 | 336
Валовая прибыль | 029 | -98 | -179
Управленческие расходы | 040 | 578 | 515
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 – 040)) | 050 | -98 | -179
II. Операционные доходы и расходы | | |
Проценты к получению | 060 | 19 | 2
Доходы от участия в других организациях | 080 | 40 | 13
Прочие операционные доходы | 090 | 449 | 197
Прочие операционные расходы | 100 | 20 | 32
III. Внереализационные доходы и расходы | | |
Внереализационные доходы | 120 | | 7
Внереализационные расходы | 130 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130) | 140 | 390 | 8
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | - |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 190 | 390 | 8

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года
| | Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Прибыль (убыток)  прошлых лет | 220 | 390 | | 8 |

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1.	Общие положения.

ОАО “Фонд – Инвест” имеет юридический статус с самостоятельным балансом и расчетными счетами.
Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

2.	Организационно-технический раздел.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - см. приложение № 1.
Для оформления хозяйственных операций применяются типовые формы, утвержденные в установленном порядке.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, осуществляется по журнально-ордерной форме ручным способом и с применением вычислительной техники.

3.	Основные средства.

Учет основных средств производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 6\01 “Учет основных средств”, при этом: 
-	переоценку основных средств не производить;
-	начисление амортизации производить линейным способом; 
-	объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство;
-	срок полезного использования определять исходя из нормативно-правовых и других ограничений использования объекта основных средств;
-	затраты на восстановление (ремонт, модернизацию и реконструкцию) не относить на увеличение первоначальной стоимости объекта основных средств.

4.	Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 14\2000 “Учет нематериальных активов”, при этом:
-	начисление амортизации производить линейным способом;
-	срок полезного использования определять исходя из ожидаемого срока полезного использования нематериального актива, в течение которого общество может получать экономические выгоды (доход);
-	по нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливать в расчете на двадцать лет.

5.	Доходы.

Учет доходов общества вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 9\99 “Доходы организации”, при этом:
Доходами от обычных видов деятельности считать:
-	поступления от реализации консультационных услуг.

Операционными доходами считать:
-	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества;
-	поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
-	поступления, от продажи основных средств и иных активов общества;
-	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств общества, а также проценты за пользование банками денежных средств, находящихся на счете общества в этих банках.

Внереализационными доходами считать: 
-	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-	поступления в возмещение причиненных обществу убытков;
-	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
-	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
-	прочие внереализационные доходы.

Чрезвычайными доходами считать поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности общества:
-	страховое возмещение;
-	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов общества.

Общество признает выручку от выполнения услуг  в бухгалтерском учете по завершению выполнения работ и датой получения дохода признается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу общества.

6.	Расходы.

Учет расходов общества вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 10\99 “Расходы организации”, при этом: 
Расходами по обычным видам деятельности считать:
-	расходы, связанные с приобретением материалов, товаров и иных материальных запасов;
-	расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном состоянии;
-	управленческие расходы;
-	прочие расходы, связанные с реализацией услуг.

Операционными расходами считать:
-	расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества;
-	расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
-	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, товаров; 
-	проценты, уплачиваемые обществом за предоставление обществу в пользование денежных средств (кредитов, займов);
-	прочие операционные расходы.

Внереализационными расходами считать:
-	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-	возмещение причиненных организацией убытков;
-	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
-	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов нереальных для взыскания;
-	прочие внереализационные расходы.

Чрезвычайными расходами считать расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности общества:
-	стихийного бедствия;
-	пожара;
-	аварии;
-	национализации имущества общества.

Общество признает расходы после их фактической оплаты в момент списания денежных средств с расчетного счета или выдачи денежных средств из кассы.

7. Учет займов и кредитов.
	
Учет займов и кредитов производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 15\01 “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”, при этом: 
- предусматривается перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

8.	Аффилированные лица.

Раскрытие информации об аффилированных лицах общества в бухгалтерской отчетности производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 11\2000 “Информация об аффилированных лицах”.

9.	Формирование фондов:

фонды накопления и потребления – по решениям собраний акционеров и Совета директоров общества;
резервного фонда в соответствии с Уставом общества.

10. Раскрытие учетной политики.

Раскрытие учетной политики общества в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности за год.

Учетная политика для целей налогообложения
	
 1.Организационно-технический раздел.

Аналитические регистры налогового учета - см. приложение № 2.
Для оформления хозяйственных операций применяются типовые формы, утвержденные в установленном порядке.
Аналитический учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ и осуществляется ручным способом на бумажных носителях  и с применением вычислительной техники.

К доходам в целях налогообложения относить:
-	доходы от реализации;
-	внереализационные доходы.

Доходом от реализации для целей налогообложения признавать выручку от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручку от реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав.

Датой получения дохода признавать день поступления средств на счета в банках или в кассу (кассовый метод).

Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 Налогового кодекса.

Датой получения внереализационных доходов признавать день поступления денежных средств на расчетный счет и в кассу общества, с учетом особенностей, изложенных в статье 317 Налогового кодекса.

К расходам в целях налогообложения относить:
-	расходы, связанные с производством и реализацией;
-	внереализационные расходы.

Расходы, связанные с производством и реализаций подразделять на:
-	материальные расходы;
-	расходы на оплату труда;
-	суммы начисленной амортизации;
-	прочие расходы в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса.

Расходами признавать затраты после их фактической оплаты с учетом особенностей, изложенных в статье 273 Налогового кодекса.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, использованных при изготовлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки сырья и материалов – по себестоимости единицы запасов.

При определении сумм начисленной амортизации по амортизируемому имуществу применять линейный способ.

Внереализационные расходы определять в порядке, установленном статьей 265 Налогового кодекса с формированием резервов по сомнительным долгам.

Приложение № 1.

План
счетов ОАО “фонд – Инвест”

I. Внеоборотные активы.

01 – основные средства
02 – износ основных средств
03 – доходные вложения в материальные ценности
04 – нематериальные активы
05 – амортизация нематериальных активов
08 – вложения во внеоборотные активы
08\4 – приобретение объектов основных средств
08\5 – приобретение нематериальных активов 

II. Производственные запасы..

10 – материалы
10\3 – топливо
10\5 – запасные части
10\6 – прочие материалы
10\9 – инвентарь и хозяйственные принадлежности
19 – НДС
19\1 – НДС при приобретении основных средств
19\2 – НДС по приобретенным нематериальным активам
19\3 – НДС по приобретенным материально-производственным запасам

III. Затраты на производство.
26 - хозяйственные расходы
26\1 – расходы по консультационной деятельности
26\2 – расходы сверх установленной нормы

IV. Готовая продукция.

40 – выпуск услуг
46 – выполненные этапы по незавершенным работам

V. Денежные средства.

50 – касса
51 – расчетный счет
58 – финансовые вложения
58\1 – паи и акции
58\2 – долговые ценные бумаги
58\3 – предоставленные займы
59 – резервы под обесценение вложений в ценные бумаги

IV. Расчеты.

60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 – расчеты с покупателями и заказчиками
63 – резервы по сомнительным долгам
66 – расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 – расчеты по долгосрочным кредитам и займам
68 – расчеты по налогам и сборам
68\1 – расчеты по подоходному налогу
68\2 – расчеты по НДС
68\3 – расчеты по прибыли
68\4 – расчеты по налогу на уборку города
68\5 – расчеты по налогу на имущество
68\6 – расчеты по экологии
68\7 – расчеты по налогу с продаж
69 – расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69\1 – расчеты по социальному страхованию (ФСС)
69\2 – расчеты по пенсионному обеспечению (ПФР)
69\3 – расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ФФОМС)
69\4 – расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ТФОМС)
69\5 – расчеты по страхованию от несчастных случаев
70 – расчеты с персоналом по оплате труда
70\1 – расчеты с персоналом по оплате труда (списочный состав)
70\2 – расчеты с персоналом по оплате труда  (несписочный состав)
71 – расчеты с подотчетными лицами
73 – расчеты с персоналом по прочим операциям
73\1 – расчеты по предоставленным займам
73\2 – расчеты по возмещению материального ущерба
75 – расчеты с учредителями
75\1 – расчеты по вкладам в уставный капитал
75\2 – расчеты по выплате доходов
76 – расчеты с разными дебиторами и кредиторами
76\1 – расчеты по имущественному и личному страхованию
76\2 – расчеты по претензиям
76\3 – расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
79 – внутрихозяйственные расчеты

VII. Капитал.

80 – уставный капитал
81 – собственные акции
82 – резервный капитал
83 – добавочный капитал
84 – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

VIII. Финансовые результаты.

90 – продажи
90\1 – выручка
90\2 – себестоимость продаж
90\3 – НДС
90\9 – прибыль\убыток от продаж
91 – прочие доходы и расходы
91\1 – прочие доходы
91\2 – прочие расходы
91\9 – сальдо прочих доходов и расходов
94 – недостачи и потери от порчи ценностей
96 – резервы предстоящих расходов
97 – расходы будущих периодов
98 – доходы будущих периодов
98\1 – доходы, полученные в счет будущих периодов
98\2 – безвозмездные поступления
98\3 – предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые          годы
99 – прибыли и убытки

Забалансовые счета.

001 – арендованные основные средства
006 – бланки строгой отчетности
007 – списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
010 – износ основных средств
011 – основные средства, сданные в аренду 
012 – акции сторонних организаций
	
 Приложение № 2.

I. Регистры выручки от реализации:

1-1 - выручка от реализации консультационных услуг,
1-2 - выручка от реализации имущества,
1-3 - выручка от реализации имущественных прав (от аренды),
1-4 - выручка от реализации ценных бумаг,
1-5 - выручка от реализации покупных товаров,
1-6 - выручка от реализации основных средств.

II. Регистры внереализационных доходов:

2-1 - от долевого участия в других организациях, 
2-2 - в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба,
2-3 - в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада,
2-4 - в виде сумм восстановленных резервов по сомнительным долгам 
2-5 - в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде,
2-6 - в виде сумм кредиторской задолженности, списанных в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям.

III. Регистры расходов, связанных с производством и реализацией:

3-1 - материальные расходы,
3-2 - расходы на оплату труда,
3-3 - суммы начисленной амортизации,
3-4 - прочие расходы,
3-5 - расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества,
3-6 - расходы на обязательное и добровольное страхование.

IV. Регистры внереализационных расходов:

4-1 - расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида,
4-2 - расходы на услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
4-3 - расходы на формирование резервов по сомнительным долгам,
4-4 - судебные расходы и арбитражные сборы,
4-5 - расходы в виде сумм штрафов, пеней за нарушение договорных или долговых обязательств,
4-6 - расходы на оплату услуг банков,
4-7 - в виде убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем отчетном периоде,
4-8 - потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций,
4-9 - другие обоснованные расходы.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров и не выполняет работы или услуги за пределами РФ.
7.6.	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества – 924542 рубля.
Начисленная амортизация – 10273 рубля
 Изменений в составе имущества после окончания 2004 года до 1 июля 2006 года - нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразится  на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в судебных процессах не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Смотрите раздел “Данные об эмитенте” пункта “Д” на странице 3 настоящего ежеквартального отчета.
8.1.2. Сведения об изменениях размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение размера уставного капитала  эмитента в течение последних 5 завершенных финансовых лет не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
 Резервный фонд по состоянию на 1.01.2005 г – 55 тыс. рублей.
 За 2 квартал 2006 года резервный фонд не начислялся и  не использовался. 
Фонд накопления по состоянию на 1.07.2006 г. – 756 тыс. рублей.
За 2 квартал 2006 года фонд накопления не начислялся и не использовался.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
•	Наименование высшего органа управления эмитента:

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

•	Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения, в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания  акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Забайкальский рабочий”.

•	Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

•	Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата определяется по решению Совета директоров эмитента.

•	Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизоры и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

•	Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами:

Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 % его обыкновенных акций

Наименование: Открытое акционерное общество "Забайкальский межрегиональный регистратор"
Место нахождения: 672078, г. Чита, ул. Анохина  81-а
Почтовый адрес: 672078, г. Чита, ул. Анохина  81-а
Доля эмитента в уставном капитале: 20 % обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Наименование: Открытое акционерное общество страховая медицинская компания "Вита"
Место нахождения: 672090, г. Чита, ул. Чайковского 30
Почтовый адрес: 672027, г. Чита, а/я 53
Доля эмитента в уставном капитале: 19.94 % обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

Наименование: Открытое акционерное общество "Забайкалремстрой"
Место нахождения: 672090, г.Чита, ул.Чайковского, 30
Почтовый адрес: 672090, г.Чита, ул.Чайковского, 30 а/я 130
Доля эмитента в уставном капитале: 15.45 % обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок в отчетном периоде не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитных рейтингов эмитенту не присваивалось.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 1 000 000 шт.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 1 000 000 шт.  
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска), в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска – таких акций нет. 

Количество объявленных акций - объявленных акций нет
Количество акций находящихся на балансе эмитента - таких акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размешены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - таких акций нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
1 выпуск – № 1-01-20615-F, дата присвоения номера – 20.04.2004 г.
Права, предоставленные акциями их владельцам:

Общие права акционера - владельца обыкновенных акций:
•	лично или через представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
•	получать дивиденды;
•	в случае ликвидации Общества - право на получение части имущества;
иные права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах". 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмиссионные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Смотрите раздел “Данные об эмитенте” пункта “Д” на странице 3 настоящего ежеквартального отчета.
Смотрите п. 8.2. настоящего ежеквартального отчета.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков ценных бумаг нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Сведений нет. 
 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведений нет. 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: Филиал “Читадепозит” закрытого акционерного общества “Регистрационная компания Центр-Инвест”
Наименование: Филиал “Читадепозит” ЗАО “РК Центр-Инвест”
Место нахождения: г. Чита,  ул. Нерчинская 18 
Почтовый адрес: 672000, г. Чита, ул. Нерчинская 18 
Тел.: (8-302-2) 32-42-48
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с законодательством РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За последние 5 лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.10. Иные сведения
Сведений нет.