УТВЕРЖДЕН 27 июля 2012 г.
Советом директоров акционерного общества “Фонд-Инвест”
Протокол от 27 июля 2012 г. №2
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Код эмитента: 20615-F
за 2 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Чайковского, 30, оф. 14
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 27 июля 2012 г.	
____________ Д.А. Гичан
подпись	
Главный бухгалтер
Дата: 27 июля 2012 г.	
____________ Г.Б. Гичан
подпись	

Контактное лицо: Гичан Дмитрий Анатольевич, генеральный директор
Телефон: (3022) 32-27-91
Факс: (3022) 32-27-91
Адрес электронной почты: fond-invest@list.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.sia.ru/disclosure/7536001721		

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
4.1.2. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения	
Иванцов Юрий Викторович	1938	
Гичан Анатолий Александрович	1946	
Черняев Валерий Николаевич	1952	
Завийский Василий Иванович	1951	
Гичан Евгения Моисеевна	1945	
Гичан Дмитрий Анатольевич	1969	
Видилин Николай Алексеевич (председатель)	1946	

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения	
Гичан Дмитрий Анатольевич	1969	

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Чите, г. Чита
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Чите, г. Чита
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. Амурская 41
ИНН: 7702070139
БИК: 047601733
Номер счета: 40702810600000600014
Корр. счет: 30101810200000000733
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Информ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Информ"
Место нахождения: 672038, г. Чита, ул. Красных Коммунаров д.21 кв. 16
ИНН: 7536011342
ОГРН: 1027501163260

Телефон: (3022) 20-31-83
Факс: (3022) 20-31-52
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральная аттестационная - лицензионная аудиторская комиссия Министерства Финансов РФ
Номер: Е 008645
Дата выдачи: 02.11.2007
Дата окончания действия: 02.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член национальной Федерации консультантов и аудиторов. г.Москва.
Член Российской коллегии аудиторов, г.Москва.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год	
2011	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров эмитента, для последующего утверждения его на собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Информации не имеется
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определятся путем переговоров сторон  с последующим утверждением суммы вознаграждения Советом директоров эмитента и подписания договора на оказание услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Кредиторской задолженности перед аудитором у ОАО “Фонд-Инвест” нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гичан Галина Борисовна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Фонд - Инвест"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Стоимость чистых активов эмитента	3 280 672	2 961 068	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	9.8	8.1	
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	9.8	8.1	
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	13	6	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0	0	
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	
Производительность труда, руб./чел	20 518	22 238	
Амортизация к объему выручки, %	8.9	7.1	

Финансовое состояние эмитента устойчивое, платежеспособное.
Кредитных рисков у эмитента нет.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	13 396		
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	0		
в том числе просроченная	0	x	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0		
в том числе просроченная	0	x	
Кредиты	0		
в том числе просроченные	0	x	
Займы, всего	0		
в том числе итого просроченные	0	x	
в том числе облигационные займы	0		
в том числе просроченные облигационные займы	0	x	
Прочая кредиторская задолженность	0		
в том числе просроченная	0	x	
Итого	13 396		
в том числе просрочено	0	x	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ростелеком"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ростелеком"
Место нахождения: г.Санкт-Петербург. ул.Достоевского 15
ИНН: 7707049388

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 335
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предпиятие "Сфера-С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Сфера-С"
Место нахождения: г.Чита ул. Чайковского, 30
ИНН: 7536045180

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 5 061
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Не разрабатывалась.
2.5.1. Отраслевые риски
нет
2.5.2. Страновые и региональные риски
нет
2.5.3. Финансовые риски
нет
2.5.4. Правовые риски
нет
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фонд-Инвест"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа специализированный инвестиционный фонд приватизации "Фонд-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ СИФП "Фонд-Инвест"
Дата введения наименования: 14.10.1992
Основание введения наименования:
в связи с учреждением эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество чековый инвестиционный фонд "Фонд-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ЧИФ "Фонд-Инвест"
Дата введения наименования: 02.07.1996
Основание введения наименования:
является правопреемником АООТ СИФП “Фонд-Инвест” на основании изменений и дополнений, внесенных в устав эмитента за регистрационным № 1663 по решению общего собрания акционеров от 13 июня 1996 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Фонд-Инвест"
Дата введения наименования: 17.12.1997
Основание введения наименования:
введено за регистрационным № 2626, в связи  с внесением большого количества изменений в Устав, вызванных прекращением деятельности, связанной с приватизационными чеками и деятельностью чековых фондов и, следовательно, необходимостью исключения из устава положений об указанных видах деятельности и изменением законодальтельства РФ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2626
Дата государственной регистрации: 17.12.1997
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационно-лицензионная палата г. Читы.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027501146958
Дата регистрации: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Отдел регистрации юридических лиц и учета налогоплательщиков при ИМНС РФ по Ингодинскому административному району г. Читы, Читинской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан 14 октября 1992 года. Эмитент создан бессрочно
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в 1992 году группой физических и юридических лиц, в период чековой приватизации. 
Эмитент работал на территории Читинской области на рынке ценных бумаг и занимался консультационной деятельностью. Имел лицензии на проведение брокерского и дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг.
В настоящее время эмитент занимается капиталовложениями в ценные бумаги, сдачей в наем собственного нежилого недвижимого имущества.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Чайковского, 30, оф. 14
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Чайковского, 30 оф. 14
Адрес для направления корреспонденции
672000 Россия, г. Чита, а/я 462,
Телефон: (3022) 32-27-91
Факс: (3022) 32-27-91
Адрес электронной почты: fond-invest@list.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/7536001721

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7536001721
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	
70.20.2	
74.13.1	
74.13.2	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	615 566	560 634	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	93.8	89.7	

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Размещение средств на депозит в банке.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	40 734	48 577	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	6.2	7.8	

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Уменьшение банком ставок по депозитным вкладам.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета (ПБУ).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке Забайкальского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Нет.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Капиталовложения в ценные бумаги, сдача недвижимого имущества, принадлежащего эмитенту, в аренду.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.	
здание	924 542	410 774	

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления - линейная амортизация в соответствии со ст. 259 НК РФ
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планов по приобретению и замене основных средств  эмитент не имеет.
Фактов обременения основных средств  на отчетную дату эмитент не имеет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Выручка	615 566	560 634	
Валовая прибыль	-322 355	-214 111	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-279 792	-150 072	
Рентабельность собственного капитала, %	0	0	
Рентабельность активов, %	0	0	
Коэффициент чистой прибыльности, %	0	0	
Рентабельность продукции (продаж), %	0.1	0.1	
Оборачиваемость капитала	0.1	0.1	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-279 792	-150 072	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0.2	0.05	

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Убыток получен эмитентом в связи  с резким снижением доходности по сдаче поимещений в аренду.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Резкое снижение доходности по сдаче помещений в аренду, повышение тарифов на услуги сторонних организаций, падение доходности по депозитам в банке.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.	
Собственные оборотные средства	2 687 086	2 460 695	
Индекс постоянного актива	0.2	0.2	
Коэффициент текущей ликвидности	7.2	7.2	
Коэффициент быстрой ликвидности	7.2	7.2	
Коэффициент автономии собственных средств	1	1	

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Эмитент не утратил ликвидности по сравнению с 6-ю месяцами 2010 года и полностью платежеспособен.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Размер уставного капитала	1 000 000	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	150 000	
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	1 361 640	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	449 428	
Общая сумма капитала эмитента	2 961 068	

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
ИТОГО Оборотные активы	0	
Запасы	0	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	0	
животные на выращивании и откорме	0	
затраты в незавершенном производстве	0	
готовая продукция и товары для перепродажи	0	
товары отгруженные	0	
расходы будущих периодов	0	
прочие запасы и затраты	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	
в том числе покупатели и заказчики	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	79 492	
в том числе покупатели и заказчики	79 492	
Краткосрочные финансовые вложения	1 570 168	
Денежные средства	811 036	
Прочие оборотные активы	0	

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Эмитент финансирование оборотных среств планирует за счёт собственных средств.
Факторов. которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, нет.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Нет информации.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Нет информации.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Нет информации.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Нет информации.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор;
ликвидационная комиссия в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом - в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", за исключением назначения генерального директора общества. 

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом - совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров эмитента относятся: назначение генерального директора общества,  а также иные вопросы в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента - генерального директора в соответствии с его уставом - в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров и совета директоров эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/7536001721
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Иванцов Юрий Викторович
Год рождения: 1938

Образование:
Высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время		Пенсионер	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.77

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гичан Анатолий Александрович
Год рождения: 1946

Образование:
Высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	2007	ОАО "Забайкалремстрой"	Генеральный директор	
2007	03.03.2011	ОАО "Фонд-Инвест"	Генеральный директор	
03.03.2011	наст. время		Пенсионер	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.83
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.83

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является мужем члена совета директоров Гичан Е.М. и отцом члена Совета директоров и генерального директора общества Гичан Д.А.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Черняев Валерий Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее педагогическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время	Харанорская ГРЭС	Юрист	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Завийский Василий Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время		Пенсионер	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.44

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является мужем члена ревизионной комиссии эмитента Завийской Т.В.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гичан Евгения Моисеевна
Год рождения: 1945

Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время	ОАО "Фонд-Инвест"	Контролер	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является женой члена совета директоров Гичан А.А. и матерью члена совета директоров и генерального директора общества Гичан Д.А.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гичан Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	03.03.2011	ОАО "Фонд-Инвест"	Заместитель генерального директора	
03.03.2011	наст. время	ОАО "Фонд-Инвест"	Генеральный директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.36

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном членов совета директоров Гичан А.А. и Гичан Е.М.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Видилин Николай Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1946

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время		Пенсионер	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.76

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Гичан Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	03.03.2011	ОАО "Фонд-Инвест"	Заместитель генерального директора	
03.03.2011	наст. время	ОАО "Фонд-Инвест"	Генеральный директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.36

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном членов Совета директоров Общества Гичан Е.М. и Гичан А.А.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение	100 000	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные имущественные представления	0	
Иное	0	
ИТОГО	100 000	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией эмитента. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве трех человек на срок 1 год. Члены Ревизионной комиссии эмитента не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления эмитента.
Порядок деятельности ревизионной комиссии эмитента определяется внутренним документом эмитента, утверждаемым общим собранием акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Завийская Татьяна Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее медицинское
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	наст. время	Детская городская поликлиника	Заведующая кабинетом	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.32

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Завийская Т.В. является женой члена Совета директоров Общества Завийского В.И.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Баженова Екатерина Александровна
Год рождения: 1986

Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2006	2007	ОАО "Фонд-Инвест"	Бухгалтер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Огнева Наталья Ивановна
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее педагогическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2009	2011	Индивидуальный предприниматель		

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия эмитепнта.

Вознаграждение	9 500	
Заработная плата	0	
Премии	0	
Комиссионные	0	
Льготы	0	
Компенсации расходов	0	
Иные имущественные представления	0	
Иное	0	
ИТОГО	9 500	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные имущественные представления		
Иное		
ИТОГО		

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012, 6 мес.	
Среднесписочная численность работников, чел.	4	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	99	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	370 405	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	96 306	
Общий объем израсходованных денежных средств	466 711	

Изменения в  численности сотрудников эмитента - нет.
Существенного влияния сотрудников на финансово-хозяйственную деятельность эмитента - нет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 4 373
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Гичан Евгения Моисеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

ФИО: Гичан Анатолий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.83
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.83

ФИО: Завийский Василий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.44

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Гичан Евгения Моисеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Гичан Анатолий Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.83

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Завийский Василий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	79 492		
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0		
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0		
в том числе просроченная	0	x	
Дебиторская задолженность по авансам выданным	0		
в том числе просроченная	0	x	
Прочая дебиторская задолженность	0		
в том числе просроченная	0	x	
Итого	79 492		
в том числе просроченная	0	x	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Читинская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧЭСК"
Место нахождения: 672010, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 10 846
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТГК № 14"
Место нахождения: 672020, г. Чита, ул. Лазо, 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 238
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Чита-Он-Лайн"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Чита-Он-Лайн"
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Чкалова, 158
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 494
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Ист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Джаст Ист"
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Чайковского, 30
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 13 933
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Сфера-С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Сфера-С"
Место нахождения: 672000 г. Чита, ул. Чайковского, 30
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 53 981
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	30.06.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"	по ОКПО	12636536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536001721	
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	385	
Местонахождение (адрес): 672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Чайковского, 30, оф. 14			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Основные средства	1130	513 768	553 676	633 493	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140				
	Финансовые вложения	1150				
	Отложенные налоговые активы	1160				
	Прочие внеоборотные активы	1170				
	ИТОГО по разделу I	1100	513 768	553 676	633 493	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	79 492	53 223	10 031	
	Финансовые вложения	1240	1 570 168	2 551 578	2 843 578	
	Денежные средства	1250	811 036	76 930	151 700	
	Прочие оборотные активы	1260				
	ИТОГО по разделу II	1200	2 460 695	2 681 732	3 005 309	
	БАЛАНС (актив)	1600	2 974 463	3 235 408	3 638 802	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На отчетную дату	На конец предыдущего отчетного периода	На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340	103	103	103	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 361 538	1 361 538	1 361 538	
	Резервный капитал	1360	150 000	150 000	150 000	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	449 427	723 325	1 117 747	
	ИТОГО по разделу III	1300	2 961 068	3 234 966	3 629 387	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410				
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Резервы под условные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	ИТОГО по разделу IV	1400				
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510				
	Кредиторская задолженность	1520	13 396	442	9 415	
	Доходы будущих периодов	1530				
	Резервы предстоящих расходов	1540				
	Прочие обязательства	1550				
	ИТОГО по разделу V	1500	13 396	442	9 415	
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 974 463	3 235 408	3 638 802	

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	30.06.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Фонд-Инвест"	по ОКПО	12636536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536001721	
Вид деятельности	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	385	
Местонахождение (адрес): 672000 Россия, Забайкальский край, г. Чита, Чайковского, 30, оф. 14			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	560 634	615 566	
	Себестоимость продаж	2120			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	560 634	615 566	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	-774 745	-937 921	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-214 111	-322 355	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	48 577	40 734	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	15 462	1 831	
	Прочие расходы	2350		-2	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-150 072	-279 792	
	Текущий налог на прибыль	2410			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-150 072	-279 792	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-150 072	-279 792	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1.	Общие положения.

ОАО “Фонд – Инвест” имеет юридический статус с самостоятельным балансом и расчетными счетами.
Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место.

2.	Организационно-технический раздел.

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - см. приложение № 1 к настоящему приказу.
Для оформления хозяйственных операций применяются  формы, утвержденные в установленном порядке.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в валюте РФ путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета и осуществляется  с применением вычислительной техники.

3.	Основные средства.

Учет основных средств производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 6/01 “Учет основных средств”, при этом: 
- отнесение на расходы стоимости основного средства (здание) производить линейным способом с учетом положений главы 26.2. Налогового Кодекса Российской Федерации.

4.	Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 14/2007 “Учет нематериальных активов”, при этом:
-	отнесение на расходы стоимости нематериальных активов производить в соответствии с главой 26.2. Налогового Кодекса Российской Федерации.

5.	Доходы.

Учет доходов общества вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 9/99 “Доходы организации”, при этом:
Доходами от обычных видов деятельности считать:
-	доходы от капиталовложений в ценные бумаги;
-	доходы от сдачи недвижимого имущества общества в аренду.
Прочими доходами считать: 
Поступления, не связанные с поступлением от обычных видов деятельности общества.
Общество признает выручку от выполнения услуг в бухгалтерском учете по завершению выполненных работ и датой получения дохода признается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу общества.

6.	Расходы.

Учет расходов общества вести в соответствии с главой 26.2. Налогового Кодекса Российской Федерации с учетом Положения по бухгалтерскому учету – ПБУ 10/99 “Расходы организации”.
Общество признает расходы после их фактической оплаты в момент списания денежных средств с расчетного счета или выдачи денежных средств из кассы.

7. Учет займов и кредитов.
	
Учет займов и кредитов производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 15/2008 “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”, при этом: 
- предусматривается перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.

8.	Аффилированные лица.

Раскрытие информации об аффилированных лицах общества в бухгалтерской отчетности производить в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету – ПБУ 11/2000 “Информация об аффилированных лицах”.

9.	Формирование фондов.

Фонды накопления и потребления – формируются по решениям собраний акционеров и Совета директоров общества;
резервного фонда - в соответствии с Уставом общества.

10. Раскрытие учетной политики.

Раскрытие учетной политики общества в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности за год.

Приложение № 1           
План  счетов ОАО “Фонд – Инвест”

1. Внеоборотные активы.

01 – основные средства
02 – износ основных средств
04 – нематериальные активы
08 – вложения во внеоборотные активы
08/4 – приобретение объектов основных средств

2. Производственные запасы.

10 – материалы

3. Затраты на производство.
26 - хозяйственные расходы

4. Денежные средства.

50 – касса
51 – расчетный счет
55/3 – депозитные счета 
58 – финансовые вложения
58/1 – паи и акции
58/3 – предоставленные займы

5. Расчеты.

60 – расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами
68 – расчеты по налогам и сборам
68/1 – расчеты по подоходному налогу
69 – расчеты по социальному страхованию и обеспечению
69/1 – расчеты по пенсионному обеспечению (ПФР)
69/2 – расчеты по обязательному медицинскому страхованию
69/3 – расчеты по социальному страхованию 
69/11 – расчеты по страхованию от несчастных случаев
70 – расчеты с персоналом по оплате труда
70/1 – расчеты с персоналом по оплате труда (списочный состав)
70/2 – расчеты с персоналом по оплате труда  (несписочный состав)
71 – расчеты с подотчетными лицами
73 – расчеты с персоналом по прочим операциям
73/1 – расчеты по предоставленным займам
75 – расчеты с учредителями
76/3 – расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
79 – внутрихозяйственные расчеты

6. Капитал.

80 – уставный капитал
81 – собственные акции, выкупленные у акционеров
82 – резервный капитал
83 – добавочный капитал
84 – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

7. Финансовые результаты.

90 – продажи
90/1 – выручка
90/2 – себестоимость продаж
90/9 – прибыль/убыток от продаж
91 – прочие доходы и расходы
91/1 – прочие доходы
91/2 – прочие расходы
91/9 – сальдо прочих доходов и расходов
99 – прибыли и убытки

8. Забалансовые счета.

001 – арендованные основные средства
006 – бланки строгой отчетности
010 – износ основных средств
011 – основные средства, сданные в аренду 
012 – акции сторонних организаций
	
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 513 768
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 410 774
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 250 000
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 150 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Нет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является общее собрание его акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания  акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Забайкальский рабочий”.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии эмитента;
- требования аудитора эмитента;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию эмитента.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата определяется по решению Совета директоров эмитента.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров эмитента и ревизионную комиссию эмитента, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
- Во время проведения общего собрания акцилнеров;
- Размещением на странице ОАО "Фонд-Инвест" в сети Интернет сообщений о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний";
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер	
20.04.2004	1-01-20615-F	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Общие права акционера - владельца обыкновенных акций:
•	лично или через представителя участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
•	получать дивиденды;
•	в случае ликвидации эмитента - право на получение части имущества;
•	иные права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведений нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал “Читадепозит” закрытого акционерного общества “Регистрационная компания Центр-Инвест”
Сокращенное фирменное наименование: Филиал “Читадепозит” ЗАО “РК Центр-Инвест”
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Петровская 35
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.10.2003

В обращении документарных ценных бумаг - нет.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с законодательством РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Сведений нет
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками