Очень слабый спад в США, на 0,7% вызвал вчера у нас настоящую панику. Индекс ММВБ, пробив поддержку на 1372-1373 пунктах, ушел под нее. Дальнейшее падение может вызвать пробой апрельского минимума 1320, а там и тест двойного дна 1240.
Многие игроки в опасениях этого сценария сдают лонги. При этом в целом на внешних площадках все нормально. Нефть держится на приемлемых уровнях. В чем же причина спада?
С одной стороны это технические факторы. Пробой поддержек вызывает стоп-лоссы. Продажи по стопам вызывают продажи. Далее приход на новые поддержки и их пробой.
С другой стороны вчера из страны уехал, спасаясь от ареста, известный экономист Сергей Гуриев, ректор РЭШ. Он занимает посты в советах директоров ряда госкомпаний, в т.ч. Сбербанка, Э.Он Россия, АльфаСтрахование и т.д. Его обвиняют в том, что он противодействует третьему делу Ходорковского, соответственно третье дело означает, что Ходорковский не выйдет из тюрьмы в 2014 году. Западные инвесторы, на фоне сфабрикованного дела Навального по делу «Кировлеса» воспринимают все это очень болезненно. Новое дело ЮКОСа это перебор.
Рыночные рекомендации:
В условиях, когда западные рынки, даже с пика не хотят падать (S&P 500 все еще выше 1600 пунктов), нефть дорогая, мы видим жесткую антипатию инвесторов к нашим акциям. Любой негатив вызывает панические продажи. Усилия властей, такие как рост дивидендов и приватизация упорно игнорируются инвестиционным сообществом.
В 2013 стало заметно меньше корпоративных сделок и драйверов. Вчерашний пример с Ростелекомом показывает, что инвесторы уже не готовы отыгрывать корпоративные события, как это было ранее.
С утра Япония падает. Что создает негативный внешний фон на утреннем открытии.
Есть серьезные риски падения индексом ММВБ ниже апрельского минимума, а это 1320 пунктов или 5-7% по ликвидным акциям.
Рекомендуем шорт по ЛУКОЙЛу на 20% – в нем ушла поддержка. Увеличиваем шорт по ХХХ до 30% - завтра исключение из индекса MSCI.
Также рекомендуем шорт Сбербанк ап на 10%. Греф заявил, что исключает конвертацию префов в обычку в какой-либо форме.
Что делать с лонгами?
Сдаем ХХХ с открытия – пока в нем есть прибыль.
ГМК идет на закрытие гэпа на 4200, откупим дешевле, сейчас временно выходим.
Также продаем ХХХ. Есть угрозы разрастания падения в энергетических акциях.
ХХХ пока держим, там вчера присутствовал покупатель, да и отчет за 1 кв. 2013 будет сегодня-завтра.
Интересны ХХХ и ХХХ где могут выйти важные позитивные новости.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
В компании Финам стартовала акция.
ФИНАМ зачисляет каждому новому клиенту бонус $50!
Откройте клиентский счет в компании ФИНАМ на рынке Forex и внесите на ваш клиентский счет сумму не менее $100 и воспользуйтесь бонусом $50!
Подробности можно узнать в офисе компании ФИНАМ по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6 или по телефону 34-24-18
SIA.RU: Главное
