Итак, два ключевых события имеют негативный исход. Индекс промышленности в Китае в мае по предварительным данным опустится на минимумы 2012 года. Индексы PMI является ключевыми для промышленности. Значение ниже 50 два месяца подряд будет означать её замедление.
Выступление Бена Бернанке привело к резкому снижению на Американском рынке. Мы не беремся разбирать его выступление на цитаты и искать скрытый смысл в каждой фразе, важна именно реакция рынка. Индекс S&P всерьез настроился на пробой 1600 пунктов вниз.
Выступление Бена передалось на азиатские индексы, с утра снижение там идет широким фронтом. Упало сырье. Никель ушел ниже 14 000$. Бразилия упала на -3.1%
В целом ничего удивительного или чересчур негативного на пресс-конференции сказано не было. Бернанке допустил, что и при 7% безработицы QE3 может быть ограниченно в масштабах. Считается, что именно это испугало инвесторов по всему миру.
Рыночные рекомендации:
Открытие на нашем рынке сегодня с гэпом вниз. Уход S&P ниже 1600 в среднесрочной перспективе сулит нам пробой минимумов на 1240 по ММВБ. Что подразумевает минимум 6% снижения по индексу.
Шансы на то, что все чудом развернется вверх есть, все же на западных площадках идет только коррекция, а не обвал, отскок может быть уже завтра. Но на разворот мы оцениваем шансы как небольшие.
По стратегии мы находимся в неплохом положении перед сегодняшним открытием. Наши опасения и стратегические шорты оказались верны. Ростелеком вчера на открытии дошел до цели и даже превысил ее. Тем самым сейчас 4 лонга и 1 шорт. Кэш 57%.
С открытия усиливаем шорт по ХХХ ап на 5% и добавляем шорт по ХХХ ао на 20%. Продаем 10% ХХХ ао и сдаем временно ХХХ. Итого в кэше будет более 100%.
Сургутнефтегаз из-за своего валютного кэша это защита от ослабления рубля. Инвесторы могут обратить на это внимание. Нефть не падет. Сургутнефтегаз может стать защитной фишкой. Оставляем в портфеле 10%
Сегодня стартует крупнейший для России международный экономический форум в Санкт-Петербурге. Возможны комментарии представителей власти и глав компаний по тарифам в энергетике, газ, слиянии ФСК и Россети, дивиденды ГМК, ТНК-ВР и Роснефть, приватизация Ростелекома, защита прав инвесторов и т.д. Ждем новостей.
ХХХ и ХХХ ап – среднесрочные инвестиции. ХХХ хорошо вырос за эти дни.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
В компании Финам стартовала акция.
ФИНАМ зачисляет каждому новому клиенту бонус $50!
Откройте клиентский счет в компании ФИНАМ на рынке Forex и внесите на ваш клиентский счет сумму не менее $100 и воспользуйтесь бонусом $50!
Подробности можно узнать в офисе компании ФИНАМ по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6 или по телефону 34-24-18
SIA.RU: Главное
