Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" увеличилась за месяц на 0,99% и по состоянию на 31.05.2013 г. составила 1040,76 р. Стоимость чистых активов на 31.05.2013 года составила 12 367 504, 79 руб.
В мае рынок акций по индексу ММВБ рынок продолжил торговаться без ярко выраженной тенденции. За прошедший месяц сначала вырос от закрытия апреля на 4,7% и по итогу месяца снизился на 3,07%. Портфель фонда, в условиях бокового рынка с признаками сползания вниз и затухающих объемов торгов на акциях, оставался практически неизменным.
В портфеле фонда перед погашением произведена замена облигаций ТрансАэро с результирующей доходностью по сделке 14% годовых на облигации Русал 7-й выпуск с доходностью к погашению 13,5% годовых.
Структура фонда на конец периода:
Денежные средства 0,37%
Облигации 96,83%
Акции 2,81%
Динамика за период 14.06.2012 по 31.05.2013
За месяц +0,99%
С начала формирования (14 июня 2012) +4,07%
Значимые позиции в портфеле фонда:
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Доходность фондов доверительного управления не гарантируется ни государством, ни управляющими компаниями. Управляющие компании не вправе предоставлять какие-либо гарантии, обещания и предположения о будущей эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.
Рост стоимости инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.
SIA.RU: Главное
