Активы крупнейших пенсионных фондов все чаще становятся объектом махинаций: впервые на российском рынке руководство управляющей компании может быть привлечено к уголовной ответственности за убытки от инвестирования пенсионных средств. Департамент экономической безопасности возбудил дело по признакам присвоения средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Транснефти", которыми управляла управляющая компания "Вика". Участники рынка называют это дело знаковым, поскольку ранее НПФ и управляющие компании решали споры исключительно в арбитражных судах.
Проверку в управляющей компании "Вика" по заявлению НПФ "Транснефти" ДЭБ начал еще в марте. По ее результатам выяснилось, что в 2008 году по договору доверительного управления НПФ в качестве аванса передал "Вике" 8,4 млн руб. "В случае обеспечения доходности менее 4% в год управляющая компания обязывалась вернуть полученный аванс, а также уплатить штраф",-- рассказал руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук. Между тем, по данным правоохранительных органов, условия контракта управляющая компания не исполняла, а переданные ей средства НПФ были похищены.
В частности, должностные лица управляющей компании на все деньги приобрели у аффилированной структуры пакет необеспеченных облигаций, а для искусственного повышения их стоимости провели ряд притворных биржевых сделок, в результате чего стоимость инвестиционного портфеля формально увеличилась, достигнув доходности 4,7% годовых.
Источник "Ъ", близкий к НПФ "Транснефти", рассказывает, что "управляющая компания пользовалась бухгалтерскими тонкостями российского законодательства и оценивала активы на балансе фонда значительно ниже их реальной стоимости". "У управляющей компании было несколько холдинговых структур, в частности компании, занимающиеся строительством. Их облигации и приобретались в состав активов НПФ",-- говорит собеседник "Ъ".
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), по итогам первого полугодия 2010 года НПФ "Транснефти" занимал 6-е место в списке крупнейших пенсионных фондов по объему собственного имущества (24,9 млрд руб.). Фонд обслуживает корпоративную пенсионную программу компании "Транснефть", ее участниками являются 139,8 тыс. человек, а объем пенсионных резервов составляет 23,6 млрд руб.
Управляющая компания "Вика" стала заметной на рынке доверительного управления в 2008 году, когда во время кризиса в течение года ей удавалось оставаться лидером по доходности инвестирования пенсионных средств. Так, по итогам 2008 года компания оказалась единственной на рынке (включая государственный ВЭБ), кто показал положительную доходность инвестирования пенсионных накоплений (2,2% годовых). "Во время всего кризиса управляющая компания пользовалась этим достижением и привлекала новых клиентов",-- говорит руководитель одного из НПФ. НПФ "Транснефти" был одним из тех фондов, кто передал "Вике" пенсионные резервы в разгар кризиса.
С началом кризиса пенсионные средства все чаще становятся объектом громких разбирательств. "Объем пенсионных денег в системе с каждым годом становится все больше, а на значительных объемах совершать какие-либо противоправные действия проще",-- говорит гендиректор управляющей компании "Тринфико" Дмитрий Благов. На сегодняшний день в государственной пенсионной системе сосредоточено 723,4 млрд руб., в частной -- более 730 млрд руб.
"Уголовные дела по факту хищения средств -- это новый виток в разбирательствах между НПФ и управляющими",-- говорит гендиректор управляющей компании "Капиталъ" Вадим Сосков. Он напоминает, что после кризиса был всплеск судебных разбирательств по факту убытков от доверительного управления пенсионными деньгами, но тогда все споры решались исключительно в арбитражных судах и речи о хищениях не шло.
Александр Мазунин, Алексей Герасимов
SIA.RU: Главное
