ИК "Брокеркредитсервис", лидер по оборотам на российском фондовом рынке, в 2006 году достигла оборота в 12,6 трлн. рублей. Это в 4 раза превышает оборот компании в 2005 году (3,22 трлн. рублей). Доля БКС в общем биржевом обороте в 2006 году составила 14,4%. В течение 2006 года "Брокеркредитсервис" уверенно удерживала лидирующие позиции на ММВБ, возглавив список крупнейших операторов биржи по итогам года. Оборот компании на данной площадке увеличился более чем в 3,5 раза по сравнению с 2005 годом и достиг 2,8 трлн. рублей, доля компании на бирже по итогам года составила 13%. В мае 2006 года БКС обновила очередной максимум по ежемесячным оборотам одного брокера на рынке акций ММВБ с результатом 330,8 млрд. рублей и долей 14% в общем обороте биржи. Среднедневное количество сделок с участием БКС на ММВБ в 2006 году увеличилось на 11% до 50000 в день. ИК "Брокеркредитсервис" заняла второе место по объему сделок на FORTS по итогам 2006 года. Оборот компании на срочном рынке РТС вырос на 122% и превысил 22,1 млн. рублей, что составляет 12% от общего оборота. Количество сделок клиентов БКС на FORTS увеличилось более чем в 3,8 раз, рекордное число сделок в день - 6359.
Число клиентов "Брокеркредитсервис" выросло почти в 2 раза и достигло 27300 (против 14000 на конец 2005 года). Среднененедельное число привлеченных на брокерское обслуживание клиентов в декабре 2006 года на 83% превысило показатели декабря 2005 года и составило 374 клиента. Объем инвестиций клиентов БКС в фондовый рынок существенно увеличился. Так, средний размер счета с ноября 2005 по ноябрь 2006 года вырос в 2,7 раз.
В 2006 году компания активно развивала услуги для средних и крупных инвесторов, включающие в себя индивидуальную консультационно-аналитическую поддержку. Так, число клиентов, состоящих на обслуживании по услуге "Финансовый советник", выросло почти в 3 раза к концу года. Доход инвесторов, следовавших рекомендациям специалистов БКС, составил 59,7% по среднесрочной стратегии и 43% по спекулятивной стратегии.
В прошлом году БКС предложила услугу БКС-VIP, предусматривающую высококвалифицированный индивидуальный сервис для крупных частных и корпоративных клиентов. Суть новой услуги компании - разработка уникальных инвестиционных идей и предложение их состоятельным клиентам, оперативное консультирование, а также исполнение заказов на рынке второго эшелона. В рамках развития этого направления усилен штат аналитического отдела, введена новая линейка аналитических продуктов. В планах БКС - дальнейшее расширение аналитического отдела и завоевание твердых позиций в VIP-сегменте.
В 2006 году компания провела унификацию услуг доверительного управления в соответствии с международными стандартами. Доходность инвестиционных портфелей под управлением компании составила (% годовых в рублях):
-- Умеренно-агрессивная стратегия "Долгосрочный рост" -- 57,6;
-- Агрессивная стратегия "Агрессивный рост" -- 54,4;
-- Умеренная стратегия "Доход и рост" -- 34,8;
-- Умеренно-консервативная стратегия "Текущий доход" -- 19,6.
В 2006 году ИК "Брокеркредитсервис" открыла 8 новых региональных офисов, увеличив их количество до 29, а число агентских пунктов - до 31. До конца 2007 года компания планирует открыть еще 3 офиса в крупных российских городах.
"2006 год стал новой страницей в истории успеха БКС, - говорит Олег Михасенко, президент группы "Брокеркредитсервис". - Компания который год подряд становится крупнейшим брокером России, ставит рекорды по оборотам и количеству клиентов. Наши достижения были отмечены престижной премией "Компания года" в номинации "Инвестиционные компании". В среднесрочной перспективе мы планируем укрепить лидирующие позиции в секторе Интернет-трейдинга, войти и закрепиться в десятке лидеров инвестиционных компаний в сегменте классического брокериджа, а также расширить линейку инвестиционных продуктов для клиентов БКС".
Западный блок бизнеса
Рост клиентской базы управления международных рынков БКС по итогам 2006 года составил 70%. Заключены договоры на брокерское обслуживание с крупными зарубежными фондами, а также иностранными инвесторами как из числа физических лиц, так и из числа западных профессиональных участников.
В прошлом году БКС первым из отечественных топ-брокеров внедрил систему, при реализации которой инвестор получает возможность совершать сделки на международных рынках через лицензированную российскую инвестиционную компанию в российском правовом поле. Доступ на западные рынки (LSE (IOB), CME/CBOT, NYMEX) реализован в одном терминале с российскими на базе ТС QUIK: Работа на всех площадках ведется с единого брокерского счета.
В 2006 году также была внедрена инновационная технология QUIK-2-QUIK, позволяющая другим брокерам и банкам обеспечивать работу своих клиентов на рынках, доступных через БКС. Сервис реализован на базе интеграции системы БКС-QUIK и системы QUIK, используемой брокером или банком.
Количество клиентов, совершающих операции на рынке FOREX через БКС, увеличилось в 10 раз по результатам 2006 года. Был произведен переход на новую торгово-информационную платформу BCS Trade Station на базе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Trader4, обеспечивающую широкий спектр дополнительных опций инвесторам.
В текущем году БКС намерена расширить список площадок и инструментов, доступных через терминал QUIK. В ближайшем будущем клиенты БКС смогут совершать сделки на NYSE, NASDAQ, AMEX, EDX. Также в планах компании получение членства и начало торговли на EDX - Лондонской биржа по торговле деривативами на депозитарные расписки, торгуемые на LSE (IOB)
Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
Число пайщиков открытых ПИФов под управлением УК "БКС" выросло почти в 3 раза и достигло 12400 (против 4 293 на конец 2005 г.). По данным НЛУ, компания вошла в пятерку лидеров среди российских УК по динамике прироста пайщиков в 2006 году. В 2007 году БКС намерена увеличить число пайщиков своих ПИФов в полтора раза.
СЧА открытых ПИФов компании за год увеличилась более чем в 4 раза до 1,2 млрд. руб. Объем привлеченных средств в ПИФы УК БКС по итогам 2006 года достиг 1,5 млрд. рублей.
По итогам работы в 2006 г. ПИФы под управлением УК "БКС" - "БКС - Фонд Голубых Фишек" и "БКС - Фонд Индекс ММВБ" вошли в пятерку самых доходных фондов в своих категориях (открытых ПИФов акций и открытых индексных ПИФов, соответственно), согласно рейтингу Investfunds.ru. Доходность фондов под управлением УК "БКС" по итогам 2006 г. составила (% годовых в рублях):
-- БКС - Фонд голубых фишек -- 65,57;
-- БКС - Фонд индекс ММВБ -- 64,04;
-- БКС - Фонд перспективных акций -- 32,53;
-- БКС - Фонд оптимальный -- 25,38;
-- БКС - Фонд национальных облигаций -- 6,25.
На конец прошлого года 15 негосударственных пенсионных фондов передали свои средства в управление УК "БКС". Сумма пенсионных резервов в доверительном управлении компании - 341, 1 млн. руб.
Доходность управления пенсионными накоплениями в 2006 г. портфеля "Сбалансированный" составила 13,34%, портфеля "Доходный" - 12,33%. Общий объем средств пенсионных накоплений населения под управлением УК "БКС" к концу 2006 г. увеличился в 2 раза и превысил 68 млн. руб. В прошедшем году управляющая компания "Брокеркредитсервис" провела ребрендинг. Обновляя корпоративный имидж, компания стремилась отразить надежность и стабильность, которые в полной мере характеризуют подход УК "БКС" к управлению финансами. Кроме того, в 2006 году была модернизирована линейка ПИФов УК "БКС", что позволило более четко позиционировать инвестиционные стратегии и цели фондов.
Услуги корпоративного финансирования - "БКС Консалтинг"
В 2006 году "Брокеркредитсервис Консалтинг" вошла в десятку крупнейших андеррайтеров российского вексельного рынка, по версии информационного агентства C-BONDS. Выручка компании в 2006 году выросла в 3 раза, сумма привлеченных инвестиций для российских предприятий в результате публичных размещений составила 1,7 млрд. рублей.
В прошлом году "БКС Консалтингом" были подписаны договоры о стратегическом сотрудничестве с корпорацией "Westminster Securities" (Нью-Йорк) и рядом других крупных западных инвестиционных компаний. Области сотрудничества "БКС Консалтинг" и "Westminster Securities": финансовое консультирование по обратному поглощению, частному размещению и IPO.
В связи с расширением линейки услуг в структуре "БКС Консалтинг" сформирован Департамент рынков акционерного капитала, основной задачей которого является разработка и реализация стратегий привлечения инвестиций для российских компаний, избравших путь долевого финансирования (за счет собственного капитала). Также в структуре компании образован Департамент сопровождения сделок с капиталом, в функции которого входит сопровождение сделок в области слияний и поглощений, а также оптимизация бизнес-процессов и содействие эффективному перераспределению производственных ресурсов. В планах компании на 2007 год - вывод на рынок новых продуктов по привлечению финансирования для российских компаний.
Специализированный депозитарий ООО "МСД БКС"
Клиентская база ООО "МСД" в 2006 увеличилась в 2 раза. Клиентами ООО "МСД" по данным на конец 2006 года являются: 10 негосударственных пенсионных фондов (более 20 управляющих компаний НПФов); 3 негосударственных пенсионных фонда, работающих с пенсионными накоплениями; 20 управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Объемы операций по реестру владельцев паев выросли в несколько десятков раз. Активы ООО "МСД" на конец 2006 года (без учета имущества физических и юридических лиц) - 3.6 млрд. рублей, на конец 2005 года - 3 млрд. рублей. Собственный капитал - 63 млн. рублей.
НПФ "Российский пенсионный фонд"
НПФ "Российский пенсионный фонд" (НПФ "РПФ") основан на базе НПФ "Народный" в 1994 году. В октябре 2006 года фонд получил разрешение на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию. По данным на конец 2006 года НПФ "РПФ" заключено 6000 договоров с физическими лицами (против 5500 в 2005 году). Количество участников, получающих ежемесячные выплаты пенсии - 300 человек. Доходность портфеля фонда в 2006 году составила 13%. Прирост пенсионных резервов НПФ "РПФ" за 2006 год - 1 700 000 руб. В настоящий момент под управлением БКС находится пенсионные резервы, а также собственные средства фонда общим объемом 40 млн. рублей
ОАО "БКС Банк"
ОАО "БКС Банк" основано на базе КБ "Рось", вошедшего в состав группы БКС в июле 2006 года. Лицензия ЦБ РФ ≤101 от 18 октября 2006 года. В декабре 2006 года зарегистрирована дополнительная эмиссия на сумму 200,2 млн. рублей. Собственный капитал "БКС Банка" на конец года составил 230 млн. рублей. Клиентская база банка за год выросла в 4,4 раза и составила порядка 2500 клиентов из числа физических и юридических лиц. На долю клиентов группы БКС приходится 70% всего объема остатков средств на счетах банка.
За прошлый год аналитическая валюта баланса "БКС Банка" увеличилась в 10 раз, объем предоставленных кредитов юридическим лицам и частным предпринимателям вырос в 5,6 раз, потребительских кредитов - в 3,8 раз, объем привлеченных средств - в 5,5 раз.
"БКС Банк" развивается по пути универсального банка, предоставляющего максимально широкий спектр сервисов своим клиентам. В 2006 году внедрен целый комплекс новых услуг, среди которых кредитование физических и юридических лиц для проведения операций на рынке ценных бумаг, инвестирование в ПИФы, сделки РЕПО и кредитование под залог ценных бумаг, автокредиты. Расширилась линейка вкладов и депозитов физических лиц, оптимизировано расчетно-кассовое обслуживание - в частности, обновлена тарифная система, внедрен интернет-банкинг. В прошлом году "БКС Банк" осуществил переход на новую автоматизированную банковскую систему - RS-Bank v6.0 (на базе платформы Oracle). Интегрированная система содержит полный комплекс банковского программного обеспечения, позволяющего полностью автоматизировать внутренние процессы и обслуживание клиентов банка. В настоящий момент разрабатываются системы электронного документооборота, идет подготовка к внедрению систем CRM и call-центра, разрабатывается web-портал банка. Важнейшей стратегической инициативой "БКС Банка" в текущем году станет увеличение собственного капитала на 500 млн. рублей до 730 млн. рублей, а также развитие ресурсной базы банка.
"БКС-АйТи"
"БКС-АйТи" начала работу в составе группы БКС в ноябре 2005 года. В 2006 году оборот компании вырос в 2 раза, клиентская база - в 3 раза. В прошлом году было реализовано несколько крупных проектов для компаний финансового и нефтегазового секторов, а также разработана система "виртуальной классной комнаты" для крупной телекоммуникационной американской компании. Программа позволяет проводить лекции, семинары и конференции для большой аудитории слушателей и идеально подходит для дистанционного обучения в режиме реального времени, а также онлайн-совещаний сотрудников компаний с территориально распределенными офисами.
НОУ "Учебный центр БКС"
В августе 2006 года "Учебный центр БКС" (УЦ БКС) получил лицензию Департамента образования Правительства Москвы на осуществление образовательной деятельности и статус Негосударственного образовательного учреждения. Учредителем НОУ "Учебный центр БКС" является ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг".
Лицензия дает право на проведение двухнедельного курса "Основы биржевого дела" объемом от 84 академических часов. Курс делится на теоретические занятия и практикум - работу в дилинговом зале. По итогам обучения желающие могут получить сертификат о прохождении подготовки по программе "Основы биржевого дела".
В прошлом году обучение на двухнедельных курсах в Москве прошли 900 человек, что вдвое превышает показатели 2005 года. Бесплатные семинары по фондовому рынку за 2007 год посетили более 600 человек. Порядка 60% слушателей по итогам обучения стали клиентами компании на брокерском обслуживании или вложили свои средства в ПИФы УК БКС. Всего с 1999 года на курсах и семинарах БКС в целом по России прошли обучение более 50 тысяч инвесторов, в Москве - более 2000 человек. В 2007 году расширен преподавательский состав Учебного центра, а также реализован уникальный проект обучения в сети интернет - "Трейдерская курилка". Дистанционные практические семинары на реальных торгах проводятся 2 раза в неделю преподавателями учебного центра БКС и приглашенными лекторами на базе биржевых данных, поступающих в режиме реального времени. Бесплатный сервис объединяет в себе следующие системы: онлайн-графики, теханализ, онлайн-семинары на реальных данных, новости и комментарии аналитиков, а также общение в дружественной среде трейдеров и аналитиков.
О группе компаний "Брокеркредитсервис"
В состав группы компаний БКС входят: инвестиционная компания "Брокеркредитсервис", УК "Брокеркредитсервис", УК "БКС - Фонды недвижимости", "БКС Консалтинг", BrokerCreditService (Cyprus) Limited, ООО "МСД", НПФ "Российский пенсионный фонд", ОАО "Первое российское страховое общество", ОАО "БКС Банк", НОУ "Учебный центр БКС", "БКС-АйТи".
Об ИК "Брокеркредитсервис"
Инвестиционная компания "Брокеркредитсервис" основана в 1995 г. Входит в категорию "АА+" (очень высокая надежность - первый уровень) в рейтинге НАУФОР. Является лауреатом национальной премии в области бизнеса "Компания года - 2006" в номинации "Инвестиционная компания года".
Совокупный оборот компании за 2006 г. составил 12,6 трлн. руб. Оборот БКС на ММВБ в 2006 году - 2,8 трлн. рублей. Доля БКС на ММВБ в 2006 году - 13%. Число клиентов - 27300. Собственный капитал по состоянию конец 2006 года - 710 млн. руб. Региональная сеть БКС: 29 офисов и 31 агентский пункт на территории России.
Об УК БКС
УК БКС основана в 1998 году. В рейтинге управляющих компаний НАУФОР входит в группу "А" (высокая степень надёжности), в рейтинге "Эксперт РА" - в группу "А" (высокий уровень надежности).
Сфера деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Под управлением компании находятся активы шести паевых инвестиционных фондов (2 открытых ПИФа акций, 1 открытый ПИФ смешанных инвестиций, 1 открытый индексный ПИФ, 1 открытый ПИФ облигаций, 1 закрытый ПИФ смешанных инвестиций).
Действующими клиентами компании являются 15 Негосударственных Пенсионных Фондов и более 13600 клиентов - физических лиц. Объем привлеченных денежных средств в 2006 году составил 1,74 млрд. рублей.
О "BrokerCreditService (Cyprus) Limited"
"BrokerCreditService (Cyprus) Limited" - лицензированный в Евросоюзе брокер, входящий в группу компаний "БрокерКредитСервис" и представляющий ее интересы в Европе, США и Азии.
"BrokerCreditService (Cyprus) Limited" оказывает широкий спектр услуг, включающий в себя операции с различными видами финансовых инструментов: брокерское обслуживание, депозитарное хранение ценных бумаг и кастодиальные услуги, предоставление займов, консалтинг.
Компания прошла регистрацию Управления по финансовым услугам (FSA) Великобритании и является членом Лондонской фондовой биржи (LSE). "BrokerCreditService (Cyprus) Limited" основана в 2004 году на Кипре и действует на основании лицензии KEPEY 048/2004, выданной Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам.
О "Брокеркредитсервис Консалтинг"
Компания "Брокеркредитсервис Консалтинг" является дочерним предприятием ООО "Брокеркредитсервис" - лидера на фондовом рынке среди российских инвестиционных компаний. БКС Консалтинг было создано 2001 г. для оказания консультационных услуг. Сегодня компания "Брокеркредитсервис Консалтинг" является универсальным финансовым консультантом в области привлечения инвестиций, повышения стоимости бизнеса, юридического консалтинга и сопровождения сделок с капиталом.
По итогам 2006 года "БКС Консалтинг" вошла в десятку крупнейших андеррайтеров вексельного рынка по версии Cbonds.
Клиенты компании: компания "Сибирский Берег", ООО "КП Сибирский Гурман", ООО Холдинговая компания "ДОМОЦЕНТР", ЗАО "Компания "Уфаойл", ОАО "Каустик", ОАО "ИНПРОМ", ООО "Топ-книга", ОАО "Новосибирский оловянный комбинат", ЗАО НПК КАТРЕН, ООО "Поспелихинская макаронная фабрика", ЗАО "УЗПС", ОАО "Банк 24.ру" и др. (www.bcs.ru/cons)
О специализированном депозитарии ООО "МСД":
ООО "МСД" входит в группу компаний "Брокеркредитсервис" с августа 2004 года. Лицензия профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности ≤ 054-07406-000100 от 23.01.2004 выдана ФКЦБ России. Собственный капитал МСД составляет более 63 млн. руб. Генеральный директор специализированного депозитария - Алпаров Салават Фидаильевич. Клиентами ООО "МСД" являются 10 негосударственных пенсионных фондов (более 20 управляющих компаний НПФов); 3 негосударственных пенсионных фонда, работающих с пенсионными накоплениями; 20 управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
О негосударственном пенсионном фонде "Российский пенсионный фонд"
НПФ "РПФ" основан в октябре 1994 года на базе НПФ "Народный". В октябре 2006 года фонд получил разрешение на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию. Общее количество участников - 6000 человек, в т. ч. получающих негосударственную пенсию. Объем пенсионных резервов - 40 млн. руб.
Управление пенсионными резервами осуществляют управляющие компании: ООО "УК Брокеркредитсервис", ООО УК "Инвестиционный Капитал", ООО УК "Базис-Инвест".
В настоящее время с НПФ "РПФ" активно сотрудничают: ОАО КПБН "Шихан", предприятия ОАО "Башкирэнерго", ОАО ТЦ "Башкортостан", ОАО "Уфимское городское ипотечное кредитование" и др.
Об ОАО "БКС Банк"
ОАО "БКС Банк" основано на базе КБ "Рось", вошедшего в состав группы БКС в июле 2006 года. Лицензия ЦБ РФ ≤101 от 18 октября 2006 года. Банк предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам, включающие в себя РКО, вклады и депозиты для физических и юридических лиц, представление различных форм кредитов, факторинговые операции, операции с векселями и ценными бумагами и др. Собственный капитал на конец 2006 года - 230 млн. рублей. О компании "БКС-АйТи" "БКС-АйТи" основана на базе компании "АйТи Консалтинг", работающей на рынке оффшорного программирования с 2001 г.
"БКС-АйТи" предоставляет широкий спектр услуг по разработке программного обеспечения. Партнерами компании являются известные транснациональные корпорации, такие как Microsoft и IBM.
Среди клиентов "БКС-АйТи" - крупные российские и мировые компании, в том числе Panasonic, IEEE. На сегодняшний день штат компании "БКС-АйТи" насчитывает более 80 высококвалифицированных специалистов, имеющих богатый опыт реализации проектов по разработке и внедрению высокотехнологичных решений.
О НОУ "Учебный центр БКС" В августе 2006 года "Учебный центр БКС" (УЦ БКС) получил лицензию Департамента образования Правительства Москвы на осуществление образовательной деятельности и статус Негосударственного образовательного учреждения. Учредителем НОУ "Учебный центр БКС" является ООО "Брокеркредитсервис Консалтинг". Обучающие программы БКС действуют с 1999 года. В настоящий момент обучением охвачено более 50 регионов России.
12.02.07
SIA.RU: Главное
