Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" на 28.09.2012 г. составила 981,85 р. Стоимость чистых активов на 28.09.2012 года - 4 543 844, 45 руб.
Месяц прошел под большой волатильностью, без какой-то выраженной тенденции. В сентябре фонд прошел через первый открывшийся интервал, в результате поданы заявки на выход порядка 11 млн. руб. и на вход порядка 560 тыс. руб.
В связи с выходом существенной суммы от активов фонда в течение прошедшего месяца управляющим было принято решение о продаже всех акций в портфеле фонда. К окончанию месяца вновь приобретены акции Ашинского металлургического завода по цене существенно ниже продажи. В портфель фонда добавлена облигации «Ситроникс» после объявления эмитентом купона в размере 12%.
ОАО "СИТРОНИКС" - крупнейшая высокотехнологичная компания в Восточной Европе, работающая в сфере телекоммуникационных решений, информационных технологий, системной интеграции и консалтинга, разработки и производства микроэлектронной продукции.
Ситроникс имеет представительства и филиалы в 32 странах мира, осуществляет экспорт в 62 страны мира. Компания является вертикально интегрированным продуктовым концерном. Состоит из трех бизнес-направлений: Телекоммуникационные Решения", "Информационные Технологии", "Микроэлектронные Решения". Входит в группу компаний АФК «Система»
Стоит отметить, что на текущий финансовый результат фонда по прежнему существенно влияет произошедшая отсечка дивидендов по акциям ОАО «Лензолото». В связи с существенным погашением паев фонда дивиденды по акциям ОАО «Лензолото» будут получены оставшимися в фонде пайщиками, т.е. ожидаемая сумма дивидендов порядка 26 руб. на каждый пай фонда. Внеочередное общее собрание одобрило дивиденды Лензолото 28 сентября, выплата обозначена не позднее 27 ноября 2012 года.
Планируется приобретение недооцененных акций по мере снижения рынка и имеющих потенциал роста, таких как: Газпром, ММК, Мечел, ЛСР и продажа ликвидных и малодоходных облигаций: Мечел, Банк Зенит.
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
Инвестиционная стратегия
Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
SIA.RU: Главное
