Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" выросла за месяц на 1,42% и по состоянию на 29.12.2012 г. составила 1022,33 р. Стоимость чистых активов на 29.12.2012 года составила 4 649 858,39 руб.
В декабре рынок акций вырос по индексу ММВБ на 4,21%, в связи с наметившемся слабым движением, свободные денежные средства вкладывались в акции. За прошедший отчетный период на событиях, связанных с обысками в домах главы "Ростелекома" Александра Провоторова и акционера компании Константина Малофеева, были приобретены резко подешевевшие обыкновенные акции «Ростелекома», затем по мере возвращения цен на акции к прежнему уровню после того, как стихли страсти, половина приобретенного пакет была продана с целью фиксации прибыли (доходность сделки 10,9%). Акции Коршуновского ГОКа, которые приобретались на короткую дистанцию, были проданы внутри периода с результирующей доходностью 7,58%.
Приобретены акции металлургов НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), ММК (Магнитогорский металлургический комбинат), добавлена позиция в акциях ЛСР.
В портфель добавлены акции «Аэрофлот» т.к., увеличивший за 11 месяцев 2012 года перевозки пассажиров на 25,3%, до 16,263 млн. человек. Пассажирооборот Аэрофлота за отчетный период 2012 года вырос на 20,3% — до 46,393 млрд. пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил в январе-ноябре 2012 года 78,3%. Кроме того, в ноябре 2012 года пассажиропоток Аэрофлота достиг 1,413 млн пассажиров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 19,7%. Наибольший темп роста достигнут на международных воздушных линиях, где количество перевезенных пассажиров составило 858,8 тыс. человек и на 29,2% превысило результат ноября 2011 года. На внутренних линиях перевезено 554,2 тыс. пассажиров, что на 7,4% больше, чем годом ранее.
Новые инвестиционные идеи: акции «Мостотрест» и облигации «Нижне Ленское Инвест».
"Нижне-Ленское" занимается добычей природных алмазов в Восточной Сибири (Якутия), обеспечивает около 4% общероссийской добычи алмазов. 100% акций компании принадлежит Республике Саха (Якутия) в лице министерства имущественных отношений. Ранее правительство Якутии озвучивало свои планы по приватизации этой компании.
Данный эмитент в 2011 году допускал технический дефолт по облигациям, в связи с этим его бумаги имеют доходность на уровне стресс бумаг (14,54%), но 24 декабря стало известно о том, что ФАС разрешила "дочкам" АЛРОСы приобрести "Нижне-Ленское".
Долги «Нижне-Ленское» становятся дочернеми «АЛРОСы», торгующееся на уровне 8%, другими словами фонд получает возможность получить доход на росте цены облигаций «Нижне-Ленское» и плюсом текущий купонный доход в размере 14%.
«Мостотрест» крупнейшая в стране компания в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других сложных инженерных сооружений. Около 80% портфеля заказов приходится на государственные, региональные и муниципальные структуры. Компания имеет отрицательный чистый долг, обеспечена заказами на три года вперед, и имеет очень стабильный бизнес.
Структура фонда на конец периода:
Денежные средства 1,62%
Облигации 82,35%
Акции 16,02%
Динамика за период 14.06.2012 по 29.12.2012
За месяц +1.42%
С начала формирования (14 июня 2012) +2,23%
Значимые позиции в портфеле фонда:
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
SIA.RU: Главное
