Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" выросла за месяц на 1,31% и по состоянию на 31.01.2013 г. составила 1035,75 р. Стоимость чистых активов на 31.01.2013 года составила 4 692 461,42 руб.
В январе рынок акций вырос по индексу ММВБ на 4,1%. По мере развития роста цен на рынке акций, позиции в акциях сокращались.
За прошедший отчетный период закрыты позиции с финансовым результатом соответственно: Аэрофлот +9%, ФСК +5,79%, Моэнерго +25%, ЛСР +21,78%, Ростелеком +12,97%.
Акции НЛМК, ММК, Русгидро, Газпром в течении месяца продавались по мере роста, а по мере снижения рынка откупались.
В течении месяца осуществлялись покупки ИнтерРАО ЕЭС, Аптеки 36и6, выход осуществлен с минимальными потерями в пределах 1% в рамках защитного выхода при падении.
В портфеле фонда увеличена доля облигаций ТГК-2. Новости от эмитента весьма обнадеживающие: «ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» получит, по оперативным данным, чистую прибыль в размере 51,237 млн рублей по итогам 2012 года против убытка в размере 2,531 млрд рублей годом ранее. Генеральный директор ТГК-2 Владлен Александрович отмечает, что компания впервые за несколько лет выходит на безубыточный уровень.
В течение всего 2012 года ТГК-2 фиксировала положительные промежуточные результаты. Основными факторами, повлиявшими на итоговый финансовый результат стали перевод двух ТЭЦ в Архангельской области с мазута на газ и увеличение выручки от продажи электроэнергии на оптовом рынке после ввода в эксплуатацию ПГУ-210 МВт в Великом Новгороде.
Кроме того, в ТГК-2 были приняты дополнительные меры, направленные на сокращение издержек, оптимизацию кредитного портфеля и улучшение финансового состояния.»
Облигации Связной, Ситроникс, Русал проданы в связи с успешной реализацией идей. Облигации наиболее ликвидных Зенит и ВТБ проданы с целью инвестиций в акции.
Новые инвестиционные идеи: 3-х летние облигации «Мечел» с доходностью к погашению 18% годовых; РМК финанс 04 с доходностью к погашению 15% годовых.
Русская медная компания (РМК) создана в 2004 году. РМК занимает третье место в России по объемам производства меди катодной и второе место по объему производства катанки медной. На сегодняшний день доля в производстве меди в России достигает 18%, доля мирового рынка производства меди составляет около 1%.
РМК осуществляет деятельность на территории России (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской, Амурской областях, Алтайском крае) и на территории Республики Казахстан (Актюбинская область). В состав РМК также входит несколько новых проектов в области горной добычи, компания владеет лицензиями на разработку месторождений в России и Казахстане.
Структура фонда на конец периода:
Денежные средства 2,91%
Облигации 63,0%
Акции 33,1%
Динамика за период 14.06.2012 по 31.01.2013
За месяц +1.31%
С начала формирования (14 июня 2012) +3,58%
Значимые позиции в портфеле фонда:
В декабря 2012 генеральный директор ОАО УК «Байкальский капитал» Малых С.Ю. стал собственником 978 шт. паев интервального фонда «Байкэпитал.ру».
Обращение к пайщикам фонда генерального директора ОАО УК «Байкальский капитал» Малых С.Ю.:
«Уважаемые инвесторы!
Принося личный опыт и знания, накопленные за многие годы управления частным капиталом на фондовом рынке, в деятельность ИПИФСИ «Байкэпитал.ру», я уверен, что мы сможем заработать достойную доходность для его пайщиков. Наша компания с момента ее создания стремится быть открытой перед инвесторами и идти цивилизованными путями привлечения средств, поэтому с 2006 года мы прошли долгий путь по формированию собственного капитала и получения необходимой лицензии, создания первого в Иркутске закрытого фонда недвижимости «Байкал Стар» и создания интервального фонда смешанных инвестиций «Байкэпитал.ру». В декабре 2012 я стал так же как и Вы собственником паев фонда, продемонстрировав свою уверенность в благоприятном и успешном будущем фонда.
Надеюсь на долгосрочные и плодотворные отношения со всеми инвесторами, доверившими нам свои активы; ведь осуществляя инвестирование, мы сможем их защитить и приумножить благосостояние наших пайщиков! »
Сергей Малых
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
SIA.RU: Главное
