Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Вершина"

26 октября 2007

ОАО "Вершина"

Иркутская обл., Боханский р-н, с.Вершина

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	4831	2034
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	8	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	4839	2034
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (стр.211+212+213+214+215+216+217)	210	8751	6087
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2524	520
животные на выращивании и откорме	212	5700	5259
затраты в незавершенном производстве	213	527	318
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	219	-
покупатели и заказчики	231	219	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	61
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	84	96
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	9054	6254
БАЛАНС (стр.190+290)	300	13893	8288
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	4000	4000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	3724	-
Резервный капитал	430	34	34
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	34	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3719	-30
ИТОГО по разделу III (стр.410+411+420+430+470)	490	11477	4004
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	9	9
Кредиторская задолженность (стр.621+622+623+624+ 625)	620	2407	4275
поставщики и подрядчики	621	1007	106
задолженность перед персоналом организации	622	228	219
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	493	45
задолженность по налогам и сборам	624	679	-
прочие кредиторы	625	-	3905
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V (стр.610+620+630+640+650+660)	690	2416	4284
БАЛАНС (стр.490+590+690)	700	12893	8588
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	-	3920
в том числе по лизингу	911	-	3920
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич. период предыдущ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11281	13305
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11745)	(10086)
Валовая прибыль (стр.010+020)	029	-464	3219
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж (стр.029+030+040)	050	-464	3219
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	515	500
Прочие расходы	100	(21)	()
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.50+60+ 70+80+90+100)	140	-30	3719
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	()	()
Иные платежи из прибыли	151	()	()
Справочно: из строки 090 "Чрезвычайные доходы"	170	-	-
Справочно: из строки 100 "Чрезвычайные расходы"	180	()	()
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.140+141+142+150+151)	190	-30	3719
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	-	-	-	-
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	270	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	-	-	-	-