Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" увеличилась за месяц на 0,41% и по состоянию на 30.04.2013 г. составила 1030,51 р. Стоимость чистых активов на 30.04.2013 года составила 12 298 064,86 руб.
В апреле рынок акций по индексу ММВБ максимально снижался до 9%, но концу месяца снижение составило 3,85%.
В условиях неопределенности рынка акций, позиции в фонде преимущественно наращивалась в облигациях.
В портфель фонда добавлены облигации Интуриста с доходностью к погашению 11,6% годовых, облигации Мечел 4-й выпуск с доходностью к погашению 17% годовых. Увеличена позиция в облигациях Сахатранснефтегаз, ТрансАэро. Произведен обмен облигаций Ситроникс 1-го выпуска на 2-й, а так же облигация Су-155 4-го выпуска на 5-й.
Приобретены облигации Ютэйр с доходностью к погашению 11% годовых.
ООО "ЮТэйр-Финанс" - компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Дата государственной регистрации – 1 марта 2004 г.
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. Компания является крупнейшим оператором вертолетной техники российского производства в мире, по объемам вертолетных работ входящим в четверку мировых вертолетных гигантов.
Основными видами деятельности Авиакомпании являются:
- оказание транспортных услуг, в том числе на международных авиалиниях;
- выполнение авиационных работ на территории России (ПАНХ);
- выполнение авиационных работ за рубежом по контрактам с ООН;
- оказание аэропортовых услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов и др.
В апреле фонду произведены выплаты купонов по облигациям Ситроникс на сумму 35 904 руб. и ТрансАэро 37 398 руб.
По облигациям ТГК-2 ожидаем положительного разрешения ситуации, что позволит для фонда реализовать существенную доходность заложенную в данную позицию. 29 апреля стало известно, что владелец группы «Синтез» сенатор Леонид Лебедев нашел стратегического партнера в свой самый проблемный актив — генерирующую компанию ТГК–2. Для фонда как владельца облигаций важен сам факт, что собственник ведет работу по продажи доли в ТГК-2. В условиях поиска покупателя на долю в ТГК-2 собственник всеми силами не допустит дефолта по облигациям, так как иначе снизится стоимость актива.
Структура фонда на конец периода:
Денежные средства 1,35%
Облигации 95,75%
Акции 2,7%
Динамика за период 14.06.2012 по 30.04.2013
За месяц +0,41%
С начала формирования (14 июня 2012) +3,06%
Значимые позиции в портфеле фонда:
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Доходность фондов доверительного управления не гарантируется ни государством, ни управляющими компаниями. Управляющие компании не вправе предоставлять какие-либо гарантии, обещания и предположения о будущей эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.
Рост стоимости инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.
SIA.RU: Главное
