Стоимость паев интервального ПИФа смешанных инвестиций "Байкэпитал.ру" выросла на 1,37% и по состоянию на 31.07.2013 г. составила 1055,06 р. Стоимость чистых активов на 31.07.2013 года составила 11 798 916,73 руб.
В июле рынок акций по индексу ММВБ показал положительную динамику и по итогам месяца вырос на 3,48%. В рамках сформировавшегося положительного движения на рынке акций, в портфеле фонда осуществлялся переход в акции из облигаций по мере их погашения. В конце месяца позиции в акциях частично были реализованы с целью фиксации прибыли.
Произведена замена облигаций Мечел БО4 (с результирующей доходностью 19% годовых) на Мечел 19 выпуска под 19% к погашению.
Перед погашением проданы облигации Ситроникс, с целью устранения риска погашения, с результирующей доходностью 10,56% годовых. Успешно погашены облигации ОАО "Сахатранснефтегаз".
Приобретены акции «АЛРОСА-Нюрба» с основной инвестиционной идеей - высокие дивидендные выплаты компании. По итогам 2013 год ожидаемый размер дивиденда в приделах 9 000 руб., что позволит Фонду от стоимости приобретения акций получить доходность 16,9%
- На АЛРОСА-Нюрба приходится порядка 20% добытого сырья ОАО АЛРОСА; в мировой добыче - порядка 5%.
- Компания свободна от долговой нагрузки;
- Компания не ведет активной инвестиционной деятельности;
- Существует риск делистинга акций АЛРОСА-Нюрба с биржи или консолидации компании материнской структурой;
«АЛРОСА-Нюрба» создана как дочернее общество Акционерной компании «АЛРОСА» с целью промышленного освоения новых алмазных месторождений Накынского кимберлитового поля – трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская», расположенных на территории Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). Компания является крупнейшей дочерней организацией «АЛРОСА»
Из акций входящих в состав Фонда стоит отметить положительные результаты Группы ЛСР по итогам 1 полугодия 2013 года. Основным позитивным фактором является то, что компании удается следовать плану на 2013 год. В итоге на положительных результатах полугодия акции группы по итогам июля прибавили в цене 11,6%.
Как отмечается в пресс-релизе группы: «Предприятия Группы ЛСР в 1 полугодии 2013 года в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 371 тыс. кв. м домов из сборного железобетона. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем выполненных строительно-монтажных работ вырос на 16%.
Совокупно во всех регионах присутствия в 1 полугодии 2013 года компания заключила новых контрактов на продажу 283 тыс. кв. м (+43%). Стоимость заключенных контрактов составила 23,2 млрд. рублей, что на 35% превышает соответствующий показатель за аналогичный период 2012 года. В течение 1-й половины 2013 года было введено в эксплуатацию 42 тыс. кв. м (+36%) и передано покупателям 135 тыс. кв. м (+57%).
В Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2013 года Группа ЛСР заключила новых контрактов с покупателями на продажу 192 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Стоимость заключенных контрактов составила 17,8 млрд. рублей (+38%). За указанный период мы передали нашим покупателям 94 тыс. кв. м (+63%) и ввели в эксплуатацию 31 тыс. кв. м.
В Москве были заключены новые контракты с покупателями на продажу 43 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 8% превышает соответствующий показатель за 1-ю половину 2012 года. Общая стоимость заключенных контрактов в 1-й половине 2013 года составила 2,6 млрд. рублей (+11%).
В Екатеринбурге заключены новые контракты на продажу 47 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Общая стоимость заключенных контрактов выросла на 46% и составила 2,9 млрд. рублей.»
Структура фонда на конец периода:
Денежные средства 13,35%
Облигации 77,26%
Акции 9,39%
Динамика за период 14.06.2012 по 31.07.2013
За месяц +1,37%
С начала формирования (14 июня 2012) +5,51%
Значимые позиции в портфеле фонда:
ПИФ «Байкэпитал.ру» был сформирован 14 июня 2012 года.
Цель инвестирования: Фонд ориентирован на получение прибыли за счет прироста капитала и получения текущего дивидендного и купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации российских эмитентов, что обеспечивает баланс между приемлемым уровнем риска и ожидаемой доходностью.
Инвестиционная стратегия: Инвестиции в облигации и акции привлекательные относительно рынка преимущественно следующих категорий: мелкие и средние развивающиеся предприятия; предприятия, в которых ожидаются перспективы роста; предприятия цикличных отраслей в стадии кризиса; предприятия с ожидаемыми высокими выплатами дивидендов; плательщики растущих дивидендов и, наконец, предприятия, истинную стоимость активов которых рынок не заметил или недооценил.
Период приобретения/погашения
• с 12 марта по 25 марта;
• с 12 июня по 25 июня;
• с 12 сентября по 25 сентября;
• с 12 декабря по 25 декабря.
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Доходность фондов доверительного управления не гарантируется ни государством, ни управляющими компаниями. Управляющие компании не вправе предоставлять какие-либо гарантии, обещания и предположения о будущей эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.
Рост стоимости инвестиционного пая может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Прежде чем приобрести пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией.
SIA.RU: Главное
