Вчера мы писали, что все спокойно. И вот пришла угроза. В этот четверг могут начаться военные действия в Сирии. Нефть стремительно растет. Барак Обама может отдать приказ об авианалетах. Эксперты ожидают втягивание в войну Ирана, союзника Сирии.
Тем временем падение на Западе усилилось. Теперь инвесторы в опасениях войны возвращаются обратно в облигации, из которых еще недавно бежали.
Что для нас будет важнее? Рост нефти, ключевого товара российской экономики, где рынок представлен двумя крупнейшими в мире компаниями, такими как Роснефть и Газпром или общий спад на мировых рынках под угрозой войны? Мы этого не знаем. Ждем новостей.
Рыночные рекомендации:
Не удалось нам дождаться в тишине сентября. Все забурлило уже сейчас. Как мы и ожидали, сырье резко дорожает, но что будет дальше?
Самый простой способ и лучшая стратегия это лонг по акциям нефтянки, шорт банки.
Ранее мы приводили график, на котором индекс ММВБ рос в 2007 году на фоне роста сырья и падения S&P 500. Однако там есть важная особенность. Банковский сектор был хуже рынка и падал заранее. Корреляция между индексом S&P 500 и Сбербанком очень высокая.
Мы советуем шортить Сбербанк. 28 августа ожидается отчетность за полугодие и там Сбербанк объявит о том, что не сможет, выполнит обещанные показатели и о том, что начался спад, особенно в кредитовании. Это вызовет разочарование инвесторов в нем.
Экстренно перегруппируем позиции. Выходим из Россетей и покупаем Газпром, добавляем шорт ВТБ, откупаем шорт Уралкалий.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
