Вчера Джаннет Йеллен пообещала сохранять ставки низкими и очень медленно сворачивать QE3. Американские индексы начали отскакивать. Оптимальное движение, как мы писали вчера, идет в район 1820 пунктов. Это вызвало волну роста по всему миру.
Тем не менее для того чтобы говорить о полноценном росте, нужно возвращаться к 1850 пунктам. Более того рост там, это нехватка капитала у нас.
Из позитива отмечаем рост цен на сырье. Нефть выходит резко вверх.
Рост нефти мы должны отразить в нашем портфеле.
Рыночные рекомендации:
Итак, пришла пора докупить немного нефтяных акций в наш портфель. Здесь возникает дилемма. С одной стороны, есть Газпром, который во-вот начнет выкуп своих акций и там по слухам уже на следующей неделе сменится глава. Алексея Миллера заменят на Германа Грефа и это будет супер позитив. С другой стороны, это все опции, но не факты, а мы видим дешевый ЛУКОЙЛ менеджмент, которого агрессивно скупает акции, а это лучший знак для инвестора.
Мы покупаем в наш модельный портфель ЛУКОЙЛ с долей 25%. Акции как мы считаем в этом году пробьют исторический максимум. Если Греф станет главой Газпрома, тут же продаем ЛУКОЙЛ и входим в Газпром.
Основное событие на сегодня это изменение индекса MSCI которые мы узнаем уже завтра утром. Это позитивно для АЛРОСы, Московской биржи, возможно Фосагро. Также это опасно для ФСК.
Возможно, будет изменен и вес в акций в специальной индексе MSCI Russia 10/40 на который ориентируются европейские сверхкрупные фонды. Ожидаем, что вновь будет изменен вес связки МТС/Система до 4-го места и 10%, а вот вес Магнита будет понижен с 10% до 5%.
Ранее в мае 2013все произошло наоборот, в ходе роста капитализации, но сейчас мы видим как Магнит припал, а Система и МТС подросли.
Так что завтра с утра готовимся к активным действиям. Текущие веса в индексе MSCI такие:
Ждем годовых отчетностей по нашим акциям.
Динамика портфеля с учетом НДФЛ.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля
SIA.RU: Главное
