Удар под дых: Россия вводит ответные санкции, - ФИНАМ

Как мы и предполагали спад продолжился. Несколько неожиданно выглядела попытка игроков на повышение вновь вернуть утраченный уровень 1358 пунктов уже после утреннего гэпа вниз, что говорит с одной стороны о наличии покупателей, но с другой о том, что и они прекратили попытки противостоять негативу.

Главное событие вчерашнего дня или даже вечера - это ответные санкции России. Введены ограничения на экспорт продовольствия из стран, которые ввели против нас санкции.

Это довольно противоречивое решение. Безусловно, европейские производители получили удар под дых. Россия, население которой равно трети Евросоюза, была важнейшим потребителем дотационных европейских сельхозпроизводителей. Но в то же время отечественные потребители теперь будут лишены более качественных европейских продуктов. Американские и австралийские продукты не в счет.

Тем не менее, в этом решении кроются и огромные возможности. Черкизово, Останкинский мясокомбинат, Русское море, Абрау-Дюрсо, т.е. те немногие публичные отечественные производители продуктов питания, которые торгуются на бирже, получат новые заказы и резко нарастят бизнес.

А вот для ритейлеров это удар. Сокращение ассортимента и, как следствие, спад покупательской активности это удар по выручке. Поэтому идея проста – лонг производители еды, шорт ритейлеры. Еще можно посоветовать купить себе нужных иностранных продуктов впрок.

Рыночные рекомендации:

Опять, несмотря на, казалось бы, неизбежный спад, кто-то пытался покупать акции. Тем не менее, поддержка 1358 пунктов пробита, и мы идем к новой цели 1318 пунктов.

Вчера все пошло не совсем так, как мы предполагали. Кто-то покупал акции после открытия, а мы советовали резко менять состав портфеля. Могло бы получиться так, что мы продали на дне. Тем не менее, по итогу дня все пришло в норму.

Магнитесли пробьет 9025 рублей, то ждем откат до следующей поддержки. Санкции против западной еды - это удар по ритейлерам.

Банки рушатся, и процесс этот будет иметь продолжение. Шорт ХХХвчера был сверхудачный. XXX, который мы не включали в портфель, но спекулятивно можно было торговать и им, также рухнул.

Экспортеры не должны пострадать, а вот банки, ритейлеры, девелоперы - все в пролете. Об этом мы говорили еще осенью 2013.

Итак, вдобавок к шортам ХХХ и ХХХ, рекомендовали добавить шорт в ХХХна 25%. Спекулятивно можно шортить и ВТБ.

ЦБ уже занял банкам 5 трлн. рублей,  это очень большой долг и риски банковской системы.

По Мечелу вышла новость, что Зюзин отверг планы реструктуризации. Акции в России стали падать на 10%. Это шанс купить. На основном рынке в Нью-Йорке все тихо.

Вчера продали ХХХ, чтобы упростить портфель.

В целом модельный портфель демонстрирует отличный результат на всем интервале его ведения.

ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.