Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Алексеевская РЭБ флота"

1 мая 2007

ОАО "Алексеевская РЭБ флота"

666712, Иркутская обл., Киренский р-н, п.Алексеевск, ул.Озерная, 23-1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	116927	103399
Незавершенное строительство	130	77738	75845
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	17332	17332
Отложенные налоговые активы	145	30417	48564
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	242414	245140
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	59245	54247
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	19124	32960
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	20249	14486
готовая продукция и товары для перепродажи	214	19773	6675
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	99	126
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	12206	8825
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	90686	83164
покупатели и заказчики	241	90090	82312
Краткосрочные финансовые вложения	250	4960	1687
Денежные средства	260	421	213
Прочие оборотные активы	270	30061	30095
ИТОГО по разделу II	290	197579	178231
БАЛАНС	300	439993	423371
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	165	165
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(0)	(0)
Добавочный капитал	420	275072	275072
Резервный капитал	430	825	825
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-252397	-698121
ИТОГО по разделу III	490	23665	-422059
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	285
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	285
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	69394	12867
Кредиторская задолженность	620	342949	828293
поставщики и подрядчики	621	54962	340948
задолженность перед персоналом организации	622	25781	2551
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	34919	36518
задолженность по налогам и сборам	624	212570	435874
прочие кредиторы	625	14717	12402
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	3985	3985
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	416328	845145
БАЛАНС	700	439993	423371
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	17407	31875
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	8808	0000
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич. период предыдущ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	258712	234509
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(275991)	(244392)
Валовая прибыль	029	-17279	-9883
Коммерческие расходы	030	(1885)	(2335)
Управленческие расходы	040	(27564)	(21495)
Прибыль (убыток) от продаж	050	-46728	-33713
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	0	0
Проценты к уплате	070	(0)	(2190)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	61833	23897
Прочие операционные расходы	100	(273637)	(66417)
Внереализационные доходы	120	7610	3682
Внереализационные расходы	130	-7225	-3753
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-258532	-78423
Отложенные налоговые активы	141	18147	6634
Отложенные налоговые обязательства	142	285	0
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)
Причитающиеся налоговые санкции		-205054	-4111
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-445724	-75900
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	49310	11699
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-