БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2007 года ООО "ТрастКомБанк"

Код территории по ОКАТО: 25401370000

Код кредитной организации (филиала):

по ОКПО 27268481

основной государственный регистрационный номер 1023800000245

регистрационный номер (/порядковый номер) 2499

БИК 042520840

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

на 1 апреля 2007 года

Кредитной организации: Коммерческий банк "ТрастКомБанк" (общество с с ограниченной ответственностью)

ООО "ТрастКомБанк"

Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29

Код формы 0409806 Квартальная (тыс.руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ
1	Денежные средства	10342	6460
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	17233	58662
2.1	Обязательные резервы	7050	6046
3	Средства в кредитных организациях	52709	63392
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	1362
5	Чистая ссудная задолженность	404360	295096
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	21156	15440
9	Требования по получению процентов	20	30
10	Прочие активы	876	18830
11	Всего активов	506696	459272
II	ПАССИВЫ
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	0	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	393365	366869
14.1	Вклады физических лиц	58793	54265
15	Выпущенные долговые обязательства	20590	21750
16	Обязательства по уплате процентов	2	32
17	Прочие обязательства	294	325
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	252	119
19	Всего обязательств	414503	389095
III	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20	Средства акционеров (участников)	70000	50000
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	70000	50000
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	8063	8063
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	1816	1656
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	13744	9199
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	2202	4571
27	Всего источников собственных средств	92193	70177
28	Всего пассивов	506696	459272
IV	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	38102	12257
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0

Операции, подлежащие отражению по статьям раздела "Счета доверительного управления", не осуществлялись

Председатель Правления С.А.Кошкин

Главный бухгалтер Л.А.Землянская

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2007 года

Наименование кредитной организации:

ООО "ТрастКомБанк"

Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29

Код формы 0409807 Квартальная (тыс.руб.)

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответств. период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	1141	1187
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	12457	11202
3	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	0	58
5	Других источников	0	0
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	13598	12447
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	33	77
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	5222	4420
9	Выпущенным долговым обязательствам	0	62
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	5255	4559
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	8343	7888
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	0	-9
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	99	91
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-5	-42
16	Комиссионные доходы	2382	2082
17	Комиссионные расходы	36	58
18	Чистые доходы от разовых операций	5	57
19	Прочие чистые операционные доходы	-42	-36
20	Административно-управленческие расходы	6454	5478
21	Резервы на возможные потери	-929	548
22	Прибыль до налогообложения	3363	5043
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	1161	458
24	Прибыль за отчетный период	2202	4585

Председатель Правления С.А.Кошкин

Главный бухгалтер Л.А.Землянская

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 апреля 2007 года

Наименование кредитной организации

ООО "ТрастКомБанк"

Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29

Код формы 0409808 Квартальная

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс.руб.	110626	82786
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), %	23,0	23,8
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), %	11,0	11,0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	10449	4644
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	10449	4644
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб.	252	119
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.	252	119

Председатель Правления С.А.Кошкин

Главный бухгалтер Л.А.Землянская



Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)