Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ОАО "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"

ОАО "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"

666684, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, а/я 323

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г.

Единица измерения: тыс.руб.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного годам	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	116115	191411
Незавершенное строительство	130	65792	14643
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	150181	150321
в том числе инвестиции в дочерние общества	141	120010	120150
инвестиции в зависимые общества	142	30171	30171
Отложенные налоговые активы	145	325	543
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	332413	356918
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	53220	100756
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	44507	68770
животные на выращивании и откорме	212	-	0
затраты в незавершенном производстве	213	37	1996
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7805	27264
товары отгруженные	215	-	1318
расходы будущих периодов	216	871	1408
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость приобретенным ценностям	220	6681	162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	600000
в том числе: покупатели и заказчики	231	-	-
в том числе: задолженность дочерних и зависимых обществ	232	-	600000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	63698	42057
в том числе: покупатели и заказчики	241	6465	3295
задолженность дочерних и зависимых обществ	242	-	10390
Краткосрочные финансовые вложения	250	125858	-
Денежные средства	260	18943	50011
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	268400	792986
БАЛАНС	300	600813	1149904
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	282600	282600
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	11718	15259
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	11718	15259
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	218342	284327
ИТОГО по разделу III	490	512660	4937
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	6500	-
Отложенные налоговые обязательства	515	2645	4937
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	9145	4937
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	-	6500
Кредиторская задолженность	620	79008	556281
в том числе: поставщики и подрядчики	621	34311	47945
задолженность перед персоналом организации	622	2576	3292
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1194	1507
задолженность по налогам и сборам	624	16948	2315
прочие кредиторы	625	23979	11222
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	626	-	490000
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	79008	562781
БАЛАНС	700	600813	1149904
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	8542	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1324	1354
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	467016
Износ жилищного фонда	970	-	27
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	36
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр	За отчет. период	За аналогич. период прошлого года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	641887	601179
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(520857)	(457013)
Валовая прибыль	029	121030	144166
Коммерческие расходы	030	(21771)	(13509)
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	99259	130657
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	1599	16994
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	36357	91678
Прочие операционные расходы	100	(43117)	(94175)
III. Прибыль (убыток) до налогообложения	140	94098	145154
Отложенные налоговые активы	141	218	97
Отложенные налоговые обязательства	142	2293	189
Текущий налог на прибыль	150	(19442)	(35231)
Убыток прошлых лет выявленный в отчетном году	180	15	0
Штрафы	180	1740	571
IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	70826	109260
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1067	487
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	1	1
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль | убыток	прибыль | убыток
1	2	3 | 4	5 | 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	| | 324 | 214	| | - | 133
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	14 | 107	50 | 98
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	| - | -	| - | -
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	| 186 | 89	| 1053 | 855
Отчисления в оценочные резервы	250	x | -	x | -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	| | 209 | 30	| | 229 | 66
	270	- | -	- | -

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год.



Руководитель В.В.Журбик

Главный бухгалтер Н.Е.Метеленко

Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)