Как говорится в письме регулятора, в соответствии с пунктом 4 указанного постановления, негосударственным пенсионным фондам необходимо в течение 10 рабочих дней с даты его вступления в силу представить в ФСФР перечни активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, не предусмотренных правилами размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением и активов, доля которых превышает максимально допустимую долю, установленную правилами.
Указанные перечни должны содержать количество указанных активов, их стоимость и долю в пенсионных резервах негосударственного пенсионного фонда по состоянию соответственно на 13 февраля 2007 г и на 15 февраля 2007 г.
В целях обеспечения сопоставимости данных, представляемых согласно пункту 4 постановления, Федеральная служба по финансовым рынкам рекомендует представлять перечень активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, по форме, прилагаемой к письму ФСФР.
Стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, рекомендуется отражать как величину, определенную исходя из количества указанных активов в пенсионных резервах негосударственного пенсионного фонда и их рыночной цены, рассчитанной в соответствии с постановлением ФКЦБ Российской Федерации от 24 декабря 2003 г N 03-52/пс "Об утверждении порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной стоимости".
Если по состоянию на 13 февраля 2007 г и на 15 февраля 2007 г активы, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, не имеют рыночной цены, рекомендуется указывать их балансовую стоимость, отмечает ФСФР.
Прайм-ТАСС 16.02.2007
SIA.RU: Главное
