Сегодня начинаются торги после длинных выходных. В мире за пятницу и понедельник случилось главным образом сильнейшее падение нефти и последовавший затем отскок. Иранская тема как ожидается «всплывет» во второй половине ноября.
Все в ожидании выборов президента США и как следствие дальнейшего движения глобальных индикаторов. Опросы не дают определенного понимания, кто же выиграет выборы, Ромни или Обама? Ромни это падение рынков и особенно рынков сырья, Обама это активация QE3 и рост.
Также завтра станут известны новые лидеры Китая. Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао после 10 лет уходят и все ждут новых главу госсовета и премьера. Таким образом, у двух главных стран на планете может обновиться руководство, и инвесторы придают этому значение.
Рыночные рекомендации:
Стоит признать, что мы не в силах предсказать ни итоги, ни реакцию инвесторов на результаты сегодняшних выборов. Тем более большинство голосов по американским методам это еще на главное. Также отмечаем что, греческие негативные новости пока отошли на второй план.
Однако мы можем оптимально сконфигурировать портфель, защитившись шортами по слабым бумагам и купив перспективные. Таким образом, сбалансируем портфель сегодня, а завтра и послезавтра будем менять его структуру уже по факту.
По индексу ММВБ, в четверг, нам удалось верно определить точку входа. Стоп теперь глубоко. Это 1407 пунктов по индексу ММВБ.
Например, новое руководство Китая и новая демографическая политика это драйвер для горнодобывающего и металлургического сектора. Поэтому мы покупаем ХХХХ и частично ХХХХ.
Интересно, что акции Роснефти фактически без перерыва выросли до 250 рублей, хотя накануне сделки по поглощению ТНК-ВР они стоили 212 рублей. Мы считаем, что здесь допустим спекулятивный шорт на 20% с стопом 251,44 рубля. Шорт спекулятивный, акции после отката могу продолжить подъем к 280 рублям. Для сделки с ВР акции были оценены в $8 или 253 рубля, что соответствует текущей цене на ММВБ. Также мы по-прежнему считаем, что ХХХХ и ХХХХ гораздо привлекательнее Роснефти.
Удивительные новости появились в пятницу вечером. Все мы помним эпопею с слиянием ФСК и Холдинга-МРСК и последующей громкой отменой этой сделки. Но стало известно, что слияние все же будет, но не на базе ФСК, а на базе Холдинга-МРСК! Это в очередной раз меняет расклад сил и это позитив для акций ХХХХ и негатив для акций ХХХХ, которые мы также советуем сегодня шортить на 20%. В Лондоне акции ХХХХ вчера упали на 10%, а в пятницу вечером на 7%.
Одно непонятное решение изменено на другое, противоположное, но такое же непонятное, удивляются эксперты
Акции Аптек 36 и 6 и Верофарма на новостях о покупке АФК «Система» контрольного пакета выросли на 11%, купить на открытии мог каждый.
Появились данные по примирению ГМК и РУСАЛа. По всей видимости, на первом этапе будет принято решение о смене гендиректора Владимира Стржалковского и повышена норма выплаты дивидендов с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО или 350-500 рублей на акцию по итогам 2012 года. Это уже сегодня вызовет спекулятивный всплеск в акциях РУСАЛА и ГМК.
ХХХХ приближается к нашей цели, а распродажи в ХХХХ привели к падению бумаги к ХХХХ рублям, но там появились крупные покупатели. Если победит Обама эти шорт по ХХХХ закрываем.
Спекулятивно можно покупать ГМК и Холдинг-МРСК дополнительно к имеющимся в портфеле бумагам.
ВАЖНО!!! НАЧИНАЯ С ОКТЯБРЯ, РАССЫЛКА ИМЕЕТ УСЕЧЕННЫЙ ФОРМАТ. Скрыты рыночные рекомендации, а так же 70% акций модельного портфеля.
Однако мы по-прежнему рады сотрудничать. В офисе компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки, а так же помогут составить портфель.
Доходность рекомендаций и портфеля с мая по октябрь можно посмотреть здесь: http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=248675
SIA.RU: Главное
