Вчера подвели итоги референдума в Донбассе. Больше 90% проголосовавших «За» отделение и независимость при высокой явке. Украина рискует потерять еще два региона. Уже сегодня ДНР объявила о желании вступить в РФ. Реакция Кремля пока сдержанная. Руководство страны «с уважением относится к мнению граждан Донецка и Луганска, но считает, что это поможет диалогу о примирении сторон».
Наш прогноз о том, что ни Славянск, ни Краматорск, не будут взяты ни к 11 мая, ни даже к 25 мая полностью сработал. Конечно, украинские силовики еще могут попробовать активизироваться. Реальность же такова, что имеющихся в наличии ресурсов не хватает, а готовить более мощное наступление у них нет времени. Впереди выборы и сами киевские власти, если у них еще есть мозг, просто вынуждены будут сменить глупую ярость на мыслительный процесс и прийти к единственному решению – переговоры о федерализации.
Если уж и пускаться в гипотетические рассуждения, чего инвестору делать не стоит, то только на тему будет ли второй тур. Пока 40% за Порошенко, по 9% за Тигипко и Тимошенко.
Тем временем в мире происходят интересные вещи. Украина, конечно же, отходит на второй план. В американских СМИ больше пишут про нигерийских девочек. Индекс S&P 500 выходит из боковика вверх, как это ни странно.
Вероятно, многие инвесторы встали в шорт, ожидая сворачивания QE3, а это произойдет лишь в октябре, поэтому такие инвесторы решили, что шорты стоит прикрыть. 1900 знаковый уровень, а 2000 вообще исторический.
Но самое интересное это то, как западные инвесторы смотрят на российский рынок. После событий на Украине вокруг одни пессимисты. Россия с точки зрения фондов худшее место для вложений.
Лишь 3% инвесторов считают, что Россия хорошее место для вложений. Это мы считаем, самая лучшая рекомендация на покупку.
Впереди дивидендные выплаты и они в ряде бумаг настолько огромны, что можно смело покупать эти акции вдолгую.
Рыночные рекомендации:
Вчера мы предполагали, что возможен небольшой откат в рамках нашего сценарию по мощному росту рынка под дивиденды. Однако в ходе торгов борьба закончилась в пользу оптимистов. Шортить и продавать мы не рекомендовали и не рекомендуем.
График индекса ММВБ из-за этого стал усложненным. Однако выход из такой конфигурации возможен резко вверх. Про то, что 90% российских аналитиков ждало коллапс и покупало доллары говорить уде нет смысла. Почему же рынок не падает, думает большинство, ведь Крым присоединен, идет война на Украине, прошел референдум в Донбассе, введены санкции. Но большинство не может заработать.
Раллирует ХХХ. Мы ждем, когда акции сравняются по цене с АДР. В качестве драйвера слухи о том, что китайские и корейские компании покупают долю в Эльгаугле.
Мы рекомендуем спекулятивно покупать на 25% капитала сегодня Северсталь. Вышли новости о том, что Северсталь продает два американских завода. Это возможно из-за санкций, но главное это радикально снизит долг.
Присматриваемся к ХХХ.
В целом мы продолжаем сильно обгонять индекс на всем интервале ведения портфеля.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а так же инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
