Итак, случилось очень важное событие. В пятницу, как мы и ожидали,заключено перемирие между Киевом и ополченцами Донбасса. Его пока с натяжкой соблюдают, идут перестрелки, но идет и обмен пленными. Тем не менее, обе стороны, по всей видимости, проводят перегруппировку сил для начала новых боевых действий.
Иллюзий по поводу перемирия мы не испытываем. На Украине 10 сентября завершается 3-я мобилизация, и выводятся из котлов хоть потрепанные и без оружия, но бывшие в боях отряды, которые вновь можно бросить в бой. Армии ополченцев, также нужен отдых, ввести в строй захваченную украинскую бронетехнику, добить окруженные котлы и выровнять линию фронта.
Рынок, тем не менее, хорошо вырос и все что мы прогнозировали, сработало. Что делать дальше? Ведь военные действия вот-вот начнутся вновь, возможно через неделю. Также сегодня ожидаются новые санкции. Они не страшные для рынка в целом, но направлены против ряда госкомпаний – Роснефти, Газпромнефти, Транснефти, Калашникова и Уралвагонзавода. В ответ Россия обещает запретить трансполярные рейсы, что ударит по западным авиакомпаниям.
Мы с уверенностью смотрим на среднесрочные перспективы российского рынка, но краткосрочные не предсказуемы. Тем не менее, рынки БРИК все выше, особенно радует Китай, где все хорошо, значит, будет устойчивый спрос на ресурсы.
Таким образом, в ближайшие два дня рынок будет под неким давлением от ожидания санкций, но по факту их ввода или, наоборот, отмены, будет рост. Это самый очевидный вариант.
Рыночные рекомендации:
Внимательно смотрим на индекс ММВБ и на календарь. Про санкции, замедление экономики, отток капитала, слабость мира и т.д. знают все. По крайней мере, новостной гул говорит об этом. Про то, что идет ралли на рынках БРИК, про рост прибыли отечественных компаний, про пользу девальвации нигде не услышать. Большинство заработать не может. Это, очевидно, дает неплохие шансы на реализацию растущего сценария. Через неделю экспирация.
Цель по ХХХ 104 рубля. Растет на запуске федерального Tele 2, где у Ростелекома будет 45% акций.
Повторяем, что предстоящие два дня выглядят неопределенно, так как непонятно как будет соблюдаться перемирие, какие будут санкции т.д. Но вот далее ждет рост и очень сильный.
Из-за возможных санкций мы на открытие продаем ХХХ и меняем ее на частный ХХХ.
Остальные позиции держим.
В целом модельный портфель демонстрирует отличный результат на всем интервале его ведения.
ВАЖНО!!!! Рассылка имеет усеченный формат. По всем вопросам, а также инвестиционным идеям можно обращаться в офис компании ФИНАМ, по адресу г. Иркутск, ул. Ленина 6, Вам с удовольствием предоставят полный вариант рассылки и модельного портфеля.
SIA.RU: Главное
