В пятницу была серьезная встряска. Индекс ММВБ пробил все поддержки и ушел вниз. Если отбросить домыслы относительно причин, с точки зрения фактов дело плохо.
Когда голубые фишки падают более 4% в день, то всегда (лишь за редкими исключениями) всё перерастает в серьезную коррекцию.
По технике ММВБ окончательно вышел из боковика вниз.
Однако последний шанс на разворот еще остается. Есть некоторые моменты, заслуживающие внимания. Во-первых, распродажи проходили точечно в отдельных бумагах, и по странному стечению обстоятельств это совпало с полугодовым пересмотром индекса MSCI, когда фонды, ориентированные на индекс, должны распродаться до конца мая.
Пересмотр всегда влиял на отдельные бумаги. Под эту идею мы держали короткую позицию в Сбербанке с 14 мая. Но в пятницу необъяснимо высокие объемы прошли во всем секторе нефтянки – Татнефть, Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз + Уралкалий + Алроса + ГМК НорНикель. Характер снижения везде один. Сбербанк устоял, хотя также были продажи. Остальные акции либо пострадали незначительно, либо продажи их обошли вовсе. Ростелеком так вообще вырос.
Также, что абсолютно не характерно, гигантский объем прошел уже на послеторговом аукционе, по ценам сильно ниже рынка, это добавило индексу ММВБ еще -13 пунктов.
Т.о. предположительно, пятничное снижение вызвано некими техническими моментами. Выход крупного фонда. Если теория верна, тогда сегодня должен быть стремительный отскок и тогда полномасштабной коррекции удастся избежать.
Внешний фон стабилен. Доллар 52 рубля. Нефть в пятницу вообще отросла на +4%.
Рыночные рекомендации:
Итак, сегодня во многом показательный день. Если индекс ММВБ возвращается выше 1630, то все в порядке и причин для беспокойств нет (основной сценарий). Если закрываемся ниже 1609, то дело плохо, тогда будут дополнительные рекомендации.
Под отскок сегодня докупаем Уралкалий. Акции подверглись распродажам из-за индекса MSCI. Текущая доля в портфеле 15%. Доводим до 25%. Стоп-лос прежний 140 руб и это, по сути, минимум пятницы.
Также в отскок можно покупать Алросу, Роснефть, Лукойл, ГМК НорНикель с обязательным стопом под минимум пятницы.
Шорт Сбербанк ап по стратегии должны были закрыть в пятницу в 18:39 по мск. Кто не закрыл в пятницу, закрываем сегодня на открытии. Шорт закрываем с плюсом, хоть в пятницу акции и не упали. Открывали по 50,36р
Подключи услугу «Клуб Инвесторов» в офисе компании «Финам» по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 6 или по номеру телефона 28-08-58 и получай рекомендации ежедневно до открытия рынка.
SIA.RU: Главное
