Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. ЗАО "Аква"

1 мая 2007

ЗАО "Аква"

666301, Иркутская обл., г.Саянск, ул.Западная, 4

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006г. (тыс.руб.)

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	255	150
Незавершенное строительство	130	10	10
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	38	73
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	303	233
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	20	13
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6	13
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	14	0
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	210	44
покупатели и заказчики	241	4	39
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	7	24
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	241	82
БАЛАНС	300	544	315
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	70	54
Резервный капитал	430	0	15
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(197)	(66)
ИТОГО по разделу III	490	(27)	103
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	571	212
поставщики и подрядчики	621	511	14
задолженность перед персоналом организации	622	23	11
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2	0
задолженность по налогам и сборам	624	34	28
прочие кредиторы	625	1	159
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	571	212
БАЛАНС	700	544	315
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	257	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	995	-	-

Отчет о прибылях и убытках за 2006г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогич. период предыдущ. года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	856	876
в том числе выручка то проданных товаров, минеральной воды	011	577	597
аренда основных средств	012	279	279
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(620)	(801)
в том числе себестоимость проданных товаров, минеральной воды	021	(620)	(801)
аренда основных средств	022	-	-
Валовая прибыль	029	236	75
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	236	75
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	-	7
Прочие операционные расходы	100	(11)	(18)
Внереализационные доходы	120	2	5
Внереализационные расходы	130	(52)	(304)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	175	(235)
Отложенные налоговые активы	141	(15)	38
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(29)	-
Штрафы, пени по налогам и сборам	160	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	131	(197)
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2	18
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	56
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2	-	-	2
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	4	-	-
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	-	Х	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-