Код территории по ОКАТО: 25401370000
Код кредитной организации (филиала):
по ОКПО 27268481
основной государственный регистрационный номер 1023800000245
регистрационный номер (/порядковый номер) 2499
БИК 042520840
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2007 года
Кредитной организации: Коммерческий банк "ТрастКомБанк" (общество с с ограниченной ответственностью)
ООО "ТрастКомБанк"
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29
Код формы 0409806 Годовая (тыс.руб.)
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | АКТИВЫ | ||
| 1 | Денежные средства | 9454 | 10624 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 48875 | 56612 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 7337 | 6014 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 77980 | 43433 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 1841 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 347092 | 280881 |
| 6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 18887 | 14365 |
| 9 | Требования по получению процентов | 73 | 19 |
| 10 | Прочие активы | 914 | 459 |
| 11 | Всего активов | 503275 | 408234 |
| II | ПАССИВЫ | ||
| 12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 13 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 389324 | 250103 |
| 14.1 | Вклады физических лиц | 83680 | 48226 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 22590 | 91462 |
| 16 | Обязательства по уплате процентов | 2 | 1 |
| 17 | Прочие обязательства | 383 | 734 |
| 18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 867 | 274 |
| 19 | Всего обязательств | 413166 | 342574 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
| 20 | Средства акционеров (участников) | 70000 | 50000 |
| 20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 50000 | 50000 |
| 20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
| 20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 20000 | 0 |
| 21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
| 22 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 23 | Переоценка основных средств | 8063 | 8063 |
| 24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 1698 | 1602 |
| 25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 6211 | 3766 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 7533 | 5433 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 70109 | 65660 |
| 28 | Всего пассивов | 503275 | 408234 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 38682 | 27949 |
| 30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 1285 | 120 |
Операции, подлежащие отражению по статьям раздела "Счета доверительного управления", не осуществлялись
Председатель Правления С.А.Кошкин
Главный бухгалтер Л.А.Землянская
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2006 год
Наименование кредитной организации:
ООО "ТрастКомБанк"
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29
Код формы 0409807 Годовая (тыс.руб.)
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответств. период прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | 5593 | 2119 |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 48880 | 37199 |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 133 | 226 |
| 5 | Других источников | 0 | 0 |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 54606 | 39544 |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 85 | 33 |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 20604 | 14307 |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | 1510 | 2029 |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 22199 | 16369 |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 32407 | 23175 |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -48 | 11 |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 379 | 154 |
| 14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -61 | -33 |
| 16 | Комиссионные доходы | 9321 | 7822 |
| 17 | Комиссионные расходы | 199 | 120 |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | 25 | -117 |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | -53 | -286 |
| 20 | Административно-управленческие расходы | 24939 | 19580 |
| 21 | Резервы на возможные потери | -4808 | -2562 |
| 22 | Прибыль до налогообложения | 12024 | 8464 |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 4491 | 3031 |
| 24 | Прибыль за отчетный период | 7533 | 5433 |
Председатель Правления С.А.Кошкин
Главный бухгалтер Л.А.Землянская
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
ООО "ТрастКомБанк"
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Дзержинского, 29
Код формы 0409808 Годовая
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные средства (капитал), тыс.руб. | 89868 | 86835 |
| 2 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % | 21,1 | 25,7 |
| 3 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % | 11,0 | 11,0 |
| 4 | Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 9007 | 5099 |
| 5 | Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. | 9007 | 5099 |
| 6 | Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 867 | 274 |
| 7 | Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб. | 867 | 274 |
Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".
Номер лицензии аудиторской организации: Е 001508. Дата выдачи лицензии: 06.09.2002. Срок действия лицензии: 5 лет. Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
Фамилии, имя, отчество руководителя: Игонин Константин Геннадиевич. Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность: Игонин Константин Геннадиевич, директор, действующий на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью "Листик и партнеры" и решения внеочередного общего собрания участников (Протокол N22 от 17 марта 2007 года).
Председатель Правления С.А.Кошкин
Главный бухгалтер Л.А.Землянская
Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
