Прошедший год специалисты называют одним из самых успешных для рынка
коллективных инвестиций: количество пайщиков увеличилось в разы,
приток средств во все типы фондов рос существенными темпами.
Индекс РТС за период с 30.12.2005г. по 29.12.2006г. вырос на 70,75%,
достигнув к концу года исторического максимума. На региональном
рынке коллективных инвестиций представлены паевые фонды, которые за
2006 год показали доходность выше этого уровня.
Так, открытый ПИФ акций "АГАНА-Экстрим"
(УК "АГАНА") занял первое место среди
открытых ПИФов: прирост стоимости его пая за
указанный период составил 86,74%.
В число лидеров вошли также
интервальный ПИФ акций "Энергия КАПИТАЛ" (+96,79%, УК "Интерфин
Капитал"), открытый ПИФ акций "КИТ -- Российская
электроэнергетика" (+84,23%, УК "КИТ Финанс"),
открытый индексный ПИФ "Солид -- Индекс ММВБ" (+75,55%, УК
"СОЛИД Менеджмент"), интервальный ПИФ смешанных инвестиций
"Энергокапитал-Сбалансированный" (+74,60%, УК "Энергокапитал").
Кроме того, каждый пятый фонд показал доходность за 2006 год
более 50%.
Среди ПИФов, представленных в Иркутске, ни один фонд не
потерпел по итогам года убытки.
В настоящее время на иркутском рынке коллективных инвестиций представлен 161
ПИФ, в т.ч. 1 региональный (ИПИФ "Энергия-Инвест"). По сравнению с
январем 2006г. количество фондов, представленных в регионе,
увеличилось почти в 4 раза. Количество агентов управляющих
компаний ПИФов выросло с 12 до 15, 10 из них -- это крупные банки.
Агенты в Иркутске предлагают инвесторам, в основном, паи открытых фондов
(128 ПИФов, или 79,5% от общего числа). Специалисты отмечают, что
большим спросом у инвесторов пользуются ПИФы акций. В настоящее время
в регионе представлены 71 фонд акций, 31 фонд облигаций, 40 смешанных
фондов, 10 индексных, 4 денежных фонда, 4 фонда фондов и 1 фонд,
инвестирующий в недвижимость.
Следует также отметить, что агенты все чаще предлагают ПИФы не одной, а сразу
нескольких управляющих компаний, т.е. работают как "супермаркеты"
ПИФов, где любой инвестор может найти фонд, отвечающий его
требованиям (по направлениям инвестиций, стратегии инвестирования,
рискам и т.д.).
Несмотря на феноменальный успех рынка коллективных инвестиций в
ушедшем году, пайщикам не следует впадать в эйфорию. Большинство
экспертов достаточно осторожны в прогнозах на 2007 год -- по их
мнению, рост рынка составит 12-17% относительно текущих уровней.
Но нельзя исключать, что переосмысление перспектив мировой экономики и
активизация инвестиционного и потребительского бума в России заставит
аналитиков уже весной повышать свои целевые уровни.
Открытые фонды.
Доходность открытых ПИФов, представленных в базе данных СИА, за
период с начала текущего года по 15 января составила от -6,09% ("КИТ --
Российская нефть", УК "КИТ ФИНАНС") до +1,47% ("Орион -- Фонд
облигаций", УК "ОРИОН").
Фонды акций.
За период с 9 по 15 января 2007 года средняя доходность открытых
фондов акций составила -2,88%.
Из представленных в Иркутске открытых фондов акций только два
получили положительные результаты. Это вышеназванный "КИТ --
Российская электроэнергетика", увеличивший стоимость своих паев на
0,87%, и "Алор -- Фонд региональных акций" (+0,50%, УК "Агана").
Фонды смешанных инвестиций.
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций за период с начала
года составила -2,06%.
Из фондов этой группы, представленных в Иркутске, выше нулевой отметки
поднялся лишь фонд "Рождественка" (УК Банка Москвы) -- он увеличил
стоимость пая на 0,01%.
Фонды облигаций.
ПИФы, работающие с долговыми инструментами, за период с начала года
заработали в среднем 0,47%.
Доходность открытых фондов облигаций за 9-15 января 2007г.
составила от -0,37% (РИМ Долгоиграющий", УК "РИ-Менеджмент") до
+1,47% ("Орион -- Фонд облигаций", УК "ОРИОН").
Индексные фонды.
Индексы РТС и ММВБ к концу 2006г. обновили свои исторические максимумы,
однако к 15 января они потеряли 3,73% и 2,52% соответственно.
Стоимость паев представленных в Иркутске фондов,
построенных на основе индекса РТС,
снизилась на 3,69% ("ОЛМА-Индекс РТС", УК "ОЛМА") и на 4,98%
("КИТ-Индекс РТС", УК "КИТ ФИНАНС").
Паи фондов, ориентированных на индекс ММВБ, подешевели в среднем на
4,29%. Глубина снижения составила от -2,66% ("Биржевая площадь --
Индекс ММВБ", УК Банка Москвы) до -5,44% ("КИТ -- Индекс ММВБ", УК
"КИТ ФИНАНС").
Фонды фондов.
За период с начала года стоимость паев ПИФов этого типа
снизилась в среднем на 2,92%.
Из всех фондов этого типа, представленных в Иркутске, только один
работает на рынке более года -- это "Первый фонд фондов" под
управлением "Максвелл Эссет Менеджмент". Стоимость его паев
выросла за год на 32,40%.
Фонды денежного рынка.
С начала года стоимость паев ПИФа "КИТ -- Фонд денежного рынка"
(УК "КИТ-Финанс") выросла на 0,42%. Доходность в размере +0,21%
показал "ДВС Фонд денежного рынка" (УК "ДВС Инвестмент").
SIA.RU: Главное
