Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года ОАО "Иркутскоблгаз"

ОАО "Иркутскоблгаз"

664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 13

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года

Единица измерения: тыс.руб.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства	120	40191	47270
Незавершенное строительство	130	29822	49035
Долгосрочные финансовые вложения	140	4	4
Отложенные налоговые активы	145	196	203
ИТОГО по разделу I	190	70213	96512
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	11600	13823
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8735	9107
затраты в незавершенном производстве	213	-	347
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	2311
расходы будущих периодов	216	2865	2058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4308	802
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	31464	34754
в том числе покупатели и заказчики	241	11990	18136
Краткосрочные финансовые вложения	250	54	-
Денежные средства	260	1564	3290
Прочие оборотные активы	270	-	755
ИТОГО по разделу II	290	48990	53424
БАЛАНС	300	119203	149936
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	21	21
Добавочный капитал	420	33524	33511
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	28435	25590
ИТОГО по разделу III	490	61980	59122
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	18000	28302
Отложенные налоговые обязательства	515	-	991
ИТОГО по разделу IV	590	18000	29293
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	3920	38812
Кредиторская задолженность	620	27651	15869
в том числе: поставщики и подрядчики	621	12410	5379
задолженность перед персоналом организации	622	4750	4526
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	746	1000
задолженность по налогам и сборам	624	6845	1779
прочие кредиторы	625	2900	3185
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	24	87
Доходы будущих периодов	640	4052	3177
Прочие краткосрочные обязательства	660	3576	3576
ИТОГО по разделу V	690	39223	61521
БАЛАНС	700	119203	149936
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства	910	11237	59735
в том числе по лизингу	911	7303	12136
Товарно-материальные ценности	920	241	244
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2063	1218
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	22798
Оборудование, принятое для монтажа		1191	1191
Основные средства до 10000 руб.	1000	4045	4040

Отчет о прибылях и убытках за за период с 1 января по 31 декабря 2006г.(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	248440	235199
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(268555)	(224507)
Валовая прибыль	029	(20115)	10692
Прибыль (убыток) от продаж	050	(20115)	10692
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	9	56
Проценты к уплате	070	(2749)	(1579)
Прочие доходы	090	27850	14578
Прочие расходы	100	(4875)	(16523)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	120	7224
Отложенные налоговые активы	141	8	89
Отложенные налоговые обязательства	142	(991)	(39)
Текущий налог на прибыль	150	-	(2013)
Пени	180	(108)	(237)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(971)	5024
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	954	229

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя	Код строки	Прибыль за отч. период	Убыток за отч. период	Прибыль за аналог. период предыд. года	Убыток за аналог. период предыд. года
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	202	-	25
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	2258	57	389
Возмещение убытков,причиненных неисполнением или ненадлежащими исполнением обязательств	230	19	-	4	87
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	102	15	36	-

Аудитор: ООО "Аудитор". Место нахождения: 664025, а/я 490, г.Иркутск, б.Гагарина, 38. Лицензия NЕ002784 выдана Минфином РФ от 10.12.2002г. N297, действительна по 10.12.2007г.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Иркутскоблгаз" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно.



Руководитель А.В.Сидоров

Главный бухгалтер Л.Г.Колесникова



Материал подготовлен к публикации Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)