За первый месяц года (период с 29 декабря 2006г. по 29 января 2007г.) доходность открытых фондов ПИФов, представленных в Иркутске, составила от -7,34% ("Триумфальная площадь -- Российская нефть") до +7,76% ("Замоскворечье -- Российская энергетика").
В тройку лидеров за этот период вошли: "Замоскворечье -- Российская энергетика" (+7,76%), "ЦЕРИХ Фонд Акций" (+7,58%) и "КИТ -- Российская электроэнергетика" (+7,18%).
Фонды акций.
Основным объектом инвестирования средств фондов этого типа являются акции российских акционерных обществ. Следует помнить, что рыночная стоимость акций подвержена значительным колебаниям, так как зависит от всех факторов, влияющих на перспективы предприятия-эмитента: от производственных и финансовых показателей деятельности компании до политической и экономической ситуации в стране и мире. Однако в долгосрочной перспективе именно акции могут принести наибольший доход среди всех финансовых инструментов.
Первый торговый день в новом году выдался для российского фондового рынка неудачным -- индекс РТС снизился на 6,41%. Пытаясь отвоевать утерянные позиции, к 29 января рынок сократил разрыв до 4,43%. Но несмотря на падение, половина фондов из представленных в Иркутске, все же сумела добиться положительных результатов.
Больше других преуспели управляющие фондом "Замоскворечье -- Российская энергетика". Прирост стоимости его паев составил 7,76% (УК Банка Москвы, агент в Иркутске -- Банк Москвы). За ним следуют "ЦЕРИХ Фонд Акций" (+7,58%, УК "Церих, агент в Иркутске -- Алор+) и фонд "КИТ -- Российская электроэнергетика" (+7,18%, УК "КИТ ФИНАНС, агенты в Иркутске -- АКБ "Союз", Алор+).
Фонды смешанных инвестиций.
Фонды смешанных инвестиций ориентированы на инвесторов, предпочитающих сбалансированное сочетание риска и потенциала инвестиций. Такие фонды инвестируют, как правило, в акции и облигации российских предприятий, а также облигации Российской Федерации и субъектов РФ. Распределение активов фонда между акциями и облигациями обеспечивает больший потенциал инвестиций, чем у фондов облигаций, при рисках существенно меньших, чем у фондов акций. Варьируя соотношение акций и облигаций в портфеле, управляющий получает дополнительные возможности для регулирования соотношения риска и доходности в зависимости от рыночной ситуации.
Доходность фондов этого типа, представленных в Иркутске, составила за месяц от -3,58% ("ОЛМА -- Топливно-энергетический фонд") до +2,44% ("Рождественка").
В этой группе фондов лидирует фонд "Рождественка" под управлением Банка Москвы. Его доходность за указанный период составила 2,44% (агент в Иркутске -- Банк Москвы). С небольшим отставанием за ним следует "Энергокапитал -- Сбалансированный" (+2,35%, УК "Энергокапитал", агент в Иркутске -- Алор+). Тройку лидеров замыкает фонд "Гранат" (УК Росбанка), стоимость паев этого фонда за указанный период повысилась на 2,26%.
Фонды облигаций.
Фонды облигаций предназначены для тех инвесторов, основной целью которых является ограничение уровня риска. Основным объектом инвестирования средств таких фондов являются облигации -- долговые обязательства, выпущенные Российской Федерацией, субъектами РФ или российскими компаниями. Рыночная стоимость облигаций в значительной степени зависит от заранее известных величин -- номинала облигации, размера купона и срока обращения. Поэтому облигации, как правило, приносят сравнительно небольшой (немногим выше ставок по банковским депозитам), но стабильный и предсказуемый доход.
Фонды облигаций, представленные в Иркутске, за период с 29 декабря по 29 января получили следующие результаты: один фонд оказался в отрицательной зоне ("РИМ Долгоиграющий", УК "РИ-Менеджмент"). Его паи подешевели на 0,09%.
Управляющие остальных фондов этой группы увеличили доходы своих вкладчиков на 0,17-2,13%. Лидером в этой группе стал "Орион -- Фонд облигаций" (УК "ОРИОН", агент в Иркутске -- Алор+). Стоимость паев этого фонда выросла за месяц на 2,13%.
Индексные фонды.
Индексные фонды вкладывают средства инвесторов в акции компаний, включенных в индексы российских бирж -- ММВБ или РТС. Данные фонды подойдут инвесторам, уверенным в потенциале российской экономики и готовым инвестировать средства в акции самых крупных и надежных российских компаний. Результаты индексных фондов стремятся к результатам индекса, на основе которого они сформированы, и наименее зависимы от действий управляющей компании.
За месяц (с 29 декабря по 29 января) индекс РТС снизился на 4,43%. Фонды, сориентированные на него, потеряли 2,10-2,70%. Это, соответственно, "КИТ-Индекс РТС" (УК "КИТ ФИНАНС") и "ОЛМА-Индекс РТС" (УК "ОЛМА").
Индекс ММВБ за месяц снизился на 3,04%. Управляющие сумели немного смягчить падение ориентированных на него фондов. В результате стоимость паев ПИФов этой группы уменьшилась на 1,75% ("БКС -- Фонд Индекс ММВБ", УК "БрокерКредитСервис") и на 0,36% ("Биржевая площадь -- Индекс ММВБ", УК Банка Москвы").
Источник публикации: газета "Дело", N02 (286) от 2 февраля 2007г.
(c) Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)
SIA.RU: Главное
