Российский фондовый рынок открыл сессию достаточно спокойным движением котировок. Индекс ММВБ на открытии ушёл в небольшой минус, отыграв отрицательное закрытие торгов в США. Поддержкой выступил уровень 1042 пункта, где проходит граница восходящего канала от начала года. Резкий взлёт цен на нефть и рост фьючерсов на индексы США привели к ралли на российском фондовом рынке, в результате которого индекс РТС закрепился выше уровня 1000 пунктов, от которого на прошлой неделе произошёл разворот. Индекс ММВБ вплотную приблизился к годовому максимуму, возле которого произошло закрытие.
По моему мнению, текущий рост вызван исключительно спекулятивно-раздутыми факторами, в частности взлётом цен на нефть, который фундаментально не подкреплён. Рост цен на нефть оказывает поддержку российскому рублю, который активно укрепляет свои позиции, оказывая поддержку и российскому рынку. К сожалению, выходящая макроэкономическая статистика, например вчерашние данные по рынку жилья в США и сегодняшние данные по ВВП Японии, свидетельствует об отсутствии сигналов выздоровления экономики.
На мой взгляд, спекулятивно-раздутый пузырь может скоро лопнуть и остудить пыл на мировых фондовых площадках. Сейчас соотношение риск-доходность для среднесрочного инвестирования очень высок, поэтому рекомендую использовать спекулятивную стратегию внутри дня.
Российский нефтегазовый сектор продемонстрировал сегодня бешенную волатильность и большинство акций выстрелили вверх на резком росте цен на нефть, которая превысила $60 за баррель по марки Brent. Акции «Газпрома» в ходе сегодняшней сессии пробили верхнюю границу восходящего канала от начала года, открыв потенциал движения к уровню в районе 187 рублей за акцию. Акции «Роснефти» закрепились выше верхней границы восходящего канала в районе 190 рублей за акцию, открыв потенциал движения к уровню 200 рублей за акцию. Опубликованные данные по запасам нефти и нефтепродуктам оказались позитивными, вызвав продолжение ралли на сырьевом рынке. На мой взгляд, завтра на открытии стоит зафиксировать прибыльные позиции по акциям «нефтянки».
Акции банковского сектора являются фаворитами сессии. Драйвером роста послужила информация о докапитализациии. Так, первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев в очередной раз подтвердил, что Сбербанку в 2009 году докапитализация не потребуется, а ВТБ может понадобиться, но не ранее осени. Акции отреагировали бурным ростом: Сбербанк закрылся выше границы восходящего канала, открыв потенциал движения к уровню 42,4 рубля за акцию. «Выстрел» ВТБ был 2 раза слабее сбербанковского, ближайшим сопротивлением для акций ВТБ является отметка 5 коп, при приближении к которой рекомендую сократить позиции.
Завтрашняя сессия опять будет волатильной. Старт торгов определит итог торгов в США, но, на мой взгляд, основной рост американского рынка был отыгран сегодня на закрытии, поэтому завтрашний утренний гэп, в случае позитивного финиша в США, будет незначительным и сопротивлением для ММВБ станет уровень 1100 пунктов.
Первая половина сессии будет насыщена статданными из Европы, в частности будут опубликованы данные по розничным продажам Великобритании, а также PMI в секторе услуг. Финал торгов определят традиционные данные по заявкам на пособие по безработице в США.
SIA.RU: Главное
